Neonode Inc.

NasdaqCM:NEON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$140.0m

Neonode Waardering

Is NEON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NEON te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NEON te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEON?

Belangrijke metriek: Omdat NEON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NEON. Deze wordt berekend door NEON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEON's PS Ratio?
PS Verhouding34.3x
VerkoopUS$3.80m
MarktkapitalisatieUS$139.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NEON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SHMD SCHMID Group
1.1xn/aUS$103.1m
NLST Netlist
1.8x-1.0%US$278.6m
KTCC Key Tronic
0.1xn/aUS$58.0m
DSWL Deswell Industries
0.6xn/aUS$43.0m
NEON Neonode
34.3x19.0%US$140.0m

Price-To-Sales versus peers: NEON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
NEON 34.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies33PS0246810+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NEON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio34.3x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NEON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.68

7D

13.0%

1Y

83.5%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

7D

5.0%

1Y

37.8%