Kimball Electronics, Inc.

NasdaqGS:KE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$469.9m

Kimball Electronics Waardering

Is KE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KE ( $19.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $14.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KE?

Belangrijke metriek: Omdat KE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KE. Deze wordt berekend door KE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KE's PE Ratio?
PE-verhouding36.9x
InkomstenUS$12.90m
MarktkapitalisatieUS$469.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
BHE Benchmark Electronics
27x8.8%US$1.7b
SHMD SCHMID Group
3.8xn/aUS$146.5m
CTS CTS
26.9x11.4%US$1.6b
TTMI TTM Technologies
37.7x51.5%US$2.6b
KE Kimball Electronics
36.4x61.9%US$469.9m

Price-To-Earnings versus peers: KE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.8xn/aUS$146.54m
DSWL Deswell Industries
3.9xn/aUS$40.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$641.36k
KE 36.9xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies11PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhouding48.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.29
US$24.00
+24.4%
13.5%US$29.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$19.61
US$24.00
+22.4%
13.5%US$29.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.15
US$23.25
+28.1%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$17.89
US$23.25
+30.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$18.45
US$23.25
+26.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$22.51
US$29.00
+28.8%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$21.56
US$29.00
+34.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$22.92
US$29.00
+26.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
May ’25US$20.99
US$29.40
+40.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.60
US$29.40
+36.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$22.25
US$29.40
+32.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$24.46
US$34.20
+39.8%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$26.95
US$34.20
+26.9%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$25.00
US$34.20
+36.8%
9.5%US$39.00US$31.00US$19.615
Nov ’24US$26.64
US$38.00
+42.6%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.155
Oct ’24US$27.38
US$37.75
+37.9%
2.9%US$39.00US$36.00US$17.894
Sep ’24US$31.11
US$37.75
+21.3%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.454
Aug ’24US$30.15
US$35.75
+18.6%
8.5%US$40.00US$32.00US$22.514
Jul ’24US$27.63
US$35.75
+29.4%
8.5%US$40.00US$32.00US$21.564
Jun ’24US$23.91
US$36.00
+50.6%
11.1%US$40.00US$32.00US$22.922
May ’24US$20.30
US$34.50
+70.0%
7.2%US$37.00US$32.00US$20.992
Apr ’24US$24.10
US$34.50
+43.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$21.602
Mar ’24US$25.51
US$34.50
+35.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$22.252
Feb ’24US$25.75
US$32.00
+24.3%
15.6%US$37.00US$27.00US$24.462
Jan ’24US$22.59
US$32.00
+41.7%
15.6%US$37.00US$27.00US$26.952
Dec ’23US$22.93
US$32.00
+39.6%
15.6%US$37.00US$27.00US$25.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kimball Electronics, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Derek SoderbergCantor Fitzgerald & Co.
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC