Kimball Electronics, Inc.

NasdaqGS:KE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$486.2m

Kimball Electronics Waardering

Is KE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KE ( $19.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $14.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KE?

Belangrijke metriek: Omdat KE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KE. Deze wordt berekend door KE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KE's PE Ratio?
PE-verhouding37.7x
InkomstenUS$12.90m
MarktkapitalisatieUS$486.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
BHE Benchmark Electronics
27.8x8.8%US$1.7b
CTS CTS
27.3x11.4%US$1.6b
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.6m
TTMI TTM Technologies
35.7x50.9%US$2.4b
KE Kimball Electronics
37.7x61.9%US$486.2m

Price-To-Earnings versus peers: KE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KE 37.7xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhouding48.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.70
US$24.00
+21.8%
13.5%US$29.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.15
US$23.25
+28.1%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$17.89
US$23.25
+30.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$18.45
US$23.25
+26.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$22.51
US$29.00
+28.8%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$21.56
US$29.00
+34.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$22.92
US$29.00
+26.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
May ’25US$20.99
US$29.40
+40.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.60
US$29.40
+36.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$22.25
US$29.40
+32.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$24.46
US$34.20
+39.8%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$26.95
US$34.20
+26.9%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$25.00
US$34.20
+36.8%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Nov ’24US$26.64
US$38.00
+42.6%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.155
Oct ’24US$27.38
US$37.75
+37.9%
2.9%US$39.00US$36.00US$17.894
Sep ’24US$31.11
US$37.75
+21.3%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.454
Aug ’24US$30.15
US$35.75
+18.6%
8.5%US$40.00US$32.00US$22.514
Jul ’24US$27.63
US$35.75
+29.4%
8.5%US$40.00US$32.00US$21.564
Jun ’24US$23.91
US$36.00
+50.6%
11.1%US$40.00US$32.00US$22.922
May ’24US$20.30
US$34.50
+70.0%
7.2%US$37.00US$32.00US$20.992
Apr ’24US$24.10
US$34.50
+43.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$21.602
Mar ’24US$25.51
US$34.50
+35.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$22.252
Feb ’24US$25.75
US$32.00
+24.3%
15.6%US$37.00US$27.00US$24.462
Jan ’24US$22.59
US$32.00
+41.7%
15.6%US$37.00US$27.00US$26.952
Dec ’23US$22.93
US$32.00
+39.6%
15.6%US$37.00US$27.00US$25.002
Nov ’23US$20.68
US$31.00
+49.9%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.642

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven