Itron, Inc.

NasdaqGS:ITRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Itron Waardering

Is ITRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.47
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ITRI ( $97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITRI?

Belangrijke metriek: Omdat ITRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITRI. Deze wordt berekend door ITRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITRI's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$225.38m
MarktkapitalisatieUS$4.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.4x
NOVT Novanta
85.5x32.5%US$5.1b
AEIS Advanced Energy Industries
83.1x53.7%US$4.7b
OSIS OSI Systems
26.4x12.4%US$3.6b
CXT Crane NXT
18.6x18.3%US$3.4b
ITRI Itron
19.4x6.6%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: ITRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$131.07m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.40m
WETH Wetouch Technology
4.8xn/aUS$18.49m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
ITRI 19.4xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies12PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.00
US$127.62
+31.6%
6.9%US$140.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$107.36
US$127.62
+18.9%
6.9%US$140.00US$110.00n/a13
Jan ’26US$108.58
US$127.62
+17.5%
6.9%US$140.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$118.53
US$127.23
+7.3%
6.9%US$140.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$111.81
US$126.62
+13.2%
6.7%US$140.00US$110.00n/a13
Oct ’25US$105.08
US$122.31
+16.4%
5.6%US$133.00US$110.00n/a13
Sep ’25US$102.22
US$120.55
+17.9%
5.0%US$128.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$108.09
US$117.91
+9.1%
5.3%US$130.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$98.18
US$113.00
+15.1%
4.2%US$120.00US$104.00n/a10
Jun ’25US$107.55
US$111.00
+3.2%
3.6%US$115.00US$104.00n/a10
May ’25US$91.54
US$102.82
+12.3%
7.8%US$115.00US$85.00n/a11
Apr ’25US$89.50
US$102.55
+14.6%
7.6%US$115.00US$85.00n/a11
Mar ’25US$93.18
US$99.90
+7.2%
9.9%US$108.00US$77.00n/a10
Feb ’25US$73.23
US$79.60
+8.7%
12.5%US$95.00US$68.00US$107.3610
Jan ’25US$75.51
US$77.60
+2.8%
12.1%US$95.00US$68.00US$108.5810
Dec ’24US$69.04
US$77.11
+11.7%
12.6%US$95.00US$68.00US$118.539
Nov ’24US$56.85
US$78.63
+38.3%
15.3%US$100.00US$65.00US$111.818
Oct ’24US$60.58
US$79.38
+31.0%
14.8%US$100.00US$63.00US$105.088
Sep ’24US$68.49
US$79.29
+15.8%
15.8%US$100.00US$63.00US$102.227
Aug ’24US$78.51
US$74.29
-5.4%
18.0%US$100.00US$63.00US$108.097
Jul ’24US$72.10
US$70.29
-2.5%
19.6%US$100.00US$54.00US$98.187
Jun ’24US$66.97
US$65.88
-1.6%
9.6%US$77.00US$54.00US$107.558
May ’24US$53.34
US$57.75
+8.3%
14.0%US$72.00US$45.00US$91.548
Apr ’24US$55.45
US$57.75
+4.1%
14.0%US$72.00US$45.00US$89.508
Mar ’24US$55.59
US$58.13
+4.6%
13.4%US$72.00US$45.00US$93.188
Feb ’24US$58.76
US$55.78
-5.1%
19.9%US$75.00US$40.00US$73.239
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$127.62
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Itron, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Akil MarshAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird