Advanced Energy Industries, Inc.

NasdaqGS:AEIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Advanced Energy Industries Waardering

Is AEIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$132.44
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AEIS ( $105.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $132.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEIS?

Belangrijke metriek: Omdat AEIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEIS. Deze wordt berekend door AEIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEIS's PE Ratio?
PE-verhouding70.5x
InkomstenUS$56.31m
MarktkapitalisatieUS$3.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
VNT Vontier
11.9x7.5%US$5.1b
CXT Crane NXT
16.6x14.8%US$3.2b
NOVT Novanta
75.3x27.6%US$4.9b
CGNX Cognex
49.8x20.0%US$5.3b
AEIS Advanced Energy Industries
70.9x53.3%US$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: AEIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.2xn/aUS$129.35m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.8xn/aUS$2.38m
AEIS 70.5xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies14PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.5 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.5x
Eerlijke PE Verhouding48.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.26
US$128.50
+22.1%
11.1%US$145.00US$98.00n/a10
Mar ’26US$115.17
US$128.50
+11.6%
11.1%US$145.00US$98.00n/a10
Feb ’26US$115.08
US$128.10
+11.3%
11.7%US$145.00US$92.00n/a10
Jan ’26US$115.63
US$120.44
+4.2%
12.2%US$140.00US$92.00n/a9
Dec ’25US$115.04
US$116.33
+1.1%
11.1%US$130.00US$92.00n/a9
Nov ’25US$109.57
US$115.78
+5.7%
11.4%US$130.00US$92.00n/a9
Oct ’25US$102.94
US$116.78
+13.4%
9.9%US$135.00US$103.00n/a9
Sep ’25US$106.09
US$116.38
+9.7%
9.8%US$135.00US$103.00n/a8
Aug ’25US$107.64
US$114.86
+6.7%
7.8%US$130.00US$103.00n/a7
Jul ’25US$105.83
US$109.57
+3.5%
12.1%US$130.00US$90.00n/a7
Jun ’25US$107.43
US$107.00
-0.4%
11.9%US$130.00US$90.00n/a7
May ’25US$96.08
US$107.57
+12.0%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$101.34
US$107.57
+6.1%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Mar ’25US$103.55
US$107.57
+3.9%
10.7%US$130.00US$95.00US$115.177
Feb ’25US$105.99
US$110.29
+4.1%
9.8%US$130.00US$95.00US$115.087
Jan ’25US$108.92
US$109.14
+0.2%
10.4%US$130.00US$95.00US$115.637
Dec ’24US$95.87
US$108.00
+12.7%
9.7%US$130.00US$95.00US$115.048
Nov ’24US$84.60
US$114.33
+35.1%
12.6%US$134.00US$95.00US$109.576
Oct ’24US$103.12
US$126.50
+22.7%
7.0%US$135.00US$110.00US$102.946
Sep ’24US$118.15
US$126.50
+7.1%
7.0%US$135.00US$110.00US$106.096
Aug ’24US$126.03
US$112.33
-10.9%
9.8%US$130.00US$98.00US$107.646
Jul ’24US$111.45
US$109.00
-2.2%
8.4%US$125.00US$98.00US$105.836
Jun ’24US$97.61
US$106.57
+9.2%
5.4%US$114.00US$98.00US$107.437
May ’24US$87.48
US$107.57
+23.0%
4.4%US$114.00US$100.00US$96.087
Apr ’24US$98.00
US$107.13
+9.3%
4.3%US$114.00US$100.00US$101.348
Mar ’24US$93.47
US$107.13
+14.6%
4.3%US$114.00US$100.00US$103.558
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$128.50
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 21:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Advanced Energy Industries, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company