Zebra Technologies Corporation

NasdaqGS:ZBRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Zebra Technologies Waardering

Is ZBRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZBRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$457.48
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZBRA ( $227.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $457.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZBRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZBRA?

Belangrijke metriek: Omdat ZBRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZBRA. Deze wordt berekend door ZBRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZBRA's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$528.00m
MarktkapitalisatieUS$11.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZBRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZBRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
TRMB Trimble
9.5x-54.6%US$13.8b
KEYS Keysight Technologies
38.2x15.9%US$22.8b
TDY Teledyne Technologies
26.4x8.1%US$21.2b
CGNX Cognex
38.6x19.5%US$4.0b
ZBRA Zebra Technologies
22x12.3%US$11.4b

Price-To-Earnings versus peers: ZBRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZBRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3xn/aUS$125.06m
SMX SMX (Security Matters)
1.4xn/aUS$2.11m
SPEC Spectaire Holdings
0.0007xn/aUS$20.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZBRA 22.0xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZBRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZBRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZBRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZBRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZBRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$227.20
US$334.76
+47.3%
19.8%US$433.00US$228.00n/a17
Apr ’26US$283.07
US$391.35
+38.3%
7.6%US$433.00US$326.00n/a17
Mar ’26US$315.05
US$391.60
+24.3%
7.6%US$433.00US$326.00n/a17
Feb ’26US$391.94
US$420.60
+7.3%
6.3%US$468.00US$365.00n/a17
Jan ’26US$386.22
US$416.07
+7.7%
6.8%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.2%
9.5%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.64
US$404.70
+5.2%
10.0%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$364.30
US$372.07
+2.1%
8.7%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$345.38
US$367.20
+6.3%
8.9%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$342.58
US$365.20
+6.6%
8.5%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$306.21
US$335.21
+9.5%
10.4%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.34
US$333.77
+6.9%
12.1%US$380.00US$250.00n/a13
May ’25US$309.05
US$329.86
+6.7%
11.8%US$380.00US$250.00n/a14
Apr ’25US$301.00
US$302.50
+0.5%
10.3%US$340.00US$235.00US$283.0712
Mar ’25US$289.64
US$302.73
+4.5%
10.7%US$340.00US$235.00US$315.0511
Feb ’25US$242.60
US$274.42
+13.1%
15.1%US$345.00US$205.00US$391.9412
Jan ’25US$273.33
US$271.55
-0.7%
17.0%US$345.00US$183.00US$386.2211
Dec ’24US$241.22
US$271.55
+12.6%
17.0%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.99
US$277.64
+40.2%
16.9%US$345.00US$183.00US$384.6411
Oct ’24US$236.53
US$304.30
+28.7%
13.3%US$370.00US$220.00US$364.3010
Sep ’24US$275.95
US$306.30
+11.0%
11.3%US$370.00US$260.00US$345.3810
Aug ’24US$254.77
US$325.92
+27.9%
11.8%US$400.00US$260.00US$342.5812
Jul ’24US$295.83
US$335.62
+13.4%
11.6%US$410.00US$251.00US$306.2113
Jun ’24US$266.20
US$335.62
+26.1%
11.6%US$410.00US$251.00US$312.3413
May ’24US$287.45
US$369.92
+28.7%
11.5%US$445.00US$288.00US$309.0513
Apr ’24US$318.00
US$368.77
+16.0%
11.9%US$445.00US$288.00US$301.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$334.76
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 23:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zebra Technologies Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays