Teledyne Technologies Incorporated

NYSE:TDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.9b

Teledyne Technologies Waardering

Is TDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDY ( $480.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $549.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDY?

Belangrijke metriek: Omdat TDY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDY. Deze wordt berekend door TDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDY's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenUS$943.80m
MarktkapitalisatieUS$21.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
KEYS Keysight Technologies
47.9x15.5%US$28.6b
TRMB Trimble
11.8x-55.2%US$17.2b
ZBRA Zebra Technologies
53x20.8%US$19.8b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
TDY Teledyne Technologies
23.7x0.5%US$21.9b

Price-To-Earnings versus peers: TDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TDY 23.7xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TDY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$480.22
US$533.24
+11.0%
4.2%US$565.00US$500.00n/a10
Nov ’25US$455.20
US$505.29
+11.0%
8.2%US$562.00US$435.85n/a10
Oct ’25US$439.48
US$475.59
+8.2%
5.3%US$520.00US$435.85n/a10
Sep ’25US$432.80
US$469.89
+8.6%
7.0%US$520.00US$400.00n/a10
Aug ’25US$418.18
US$474.18
+13.4%
6.5%US$520.00US$400.00n/a10
Jul ’25US$382.91
US$464.97
+21.4%
5.9%US$500.00US$400.00n/a9
Jun ’25US$396.95
US$462.09
+16.4%
6.1%US$500.00US$400.00n/a8
May ’25US$383.03
US$467.39
+22.0%
6.7%US$507.15US$400.00n/a8
Apr ’25US$424.93
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Mar ’25US$425.00
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Feb ’25US$427.58
US$492.78
+15.2%
6.1%US$537.00US$430.00n/a9
Jan ’25US$446.29
US$485.44
+8.8%
4.9%US$522.00US$430.00n/a9
Dec ’24US$409.02
US$479.11
+17.1%
4.5%US$500.00US$430.00n/a9
Nov ’24US$368.84
US$486.89
+32.0%
2.7%US$500.00US$455.00US$455.209
Oct ’24US$408.58
US$486.14
+19.0%
2.9%US$500.00US$455.00US$439.487
Sep ’24US$420.53
US$484.67
+15.3%
3.0%US$500.00US$455.00US$432.806
Aug ’24US$389.25
US$485.57
+24.7%
8.3%US$565.00US$423.00US$418.187
Jul ’24US$411.11
US$496.14
+20.7%
6.6%US$565.00US$451.00US$382.917
Jun ’24US$391.41
US$496.14
+26.8%
6.6%US$565.00US$451.00US$396.957
May ’24US$416.76
US$491.57
+18.0%
4.9%US$533.00US$451.00US$383.037
Apr ’24US$447.36
US$497.00
+11.1%
4.2%US$533.00US$457.00US$424.937
Mar ’24US$428.40
US$497.00
+16.0%
4.2%US$533.00US$457.00US$425.007
Feb ’24US$429.67
US$497.00
+15.7%
4.2%US$533.00US$457.00US$427.587
Jan ’24US$399.91
US$486.50
+21.7%
4.4%US$515.00US$447.00US$446.298
Dec ’23US$424.45
US$478.00
+12.6%
5.3%US$515.00US$445.00US$409.027
Nov ’23US$400.96
US$483.29
+20.5%
5.5%US$515.00US$445.00US$368.847

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%