Hexagon AB (publ)

OTCPK:HXGB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.5b

Hexagon Waardering

Is HXGB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HXGB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HXGB.F ( $9.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HXGB.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HXGB.F?

Belangrijke metriek: Omdat HXGB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HXGB.F. Deze wordt berekend door HXGB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HXGB.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
Inkomsten€1.01b
Marktkapitalisatie€24.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HXGB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HXGB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
TDY Teledyne Micropac
22.7x0.5%US$21.4b
KEYS Keysight Technologies
46.2x15.3%US$28.4b
TRMB Trimble
11.7x-54.4%US$17.2b
ZBRA Zebra Technologies
52.9x20.7%US$20.2b
HXGB.F Hexagon
24.5x10.9%US$282.9b

Price-To-Earnings versus peers: HXGB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HXGB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$129.35m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$38.95m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1xn/aUS$1.39m
HXGB.F 24.5xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HXGB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HXGB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HXGB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HXGB.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HXGB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.55
US$10.70
+12.1%
14.4%US$13.79US$8.06n/a21
Dec ’25US$8.61
US$11.01
+27.9%
13.4%US$14.19US$8.66n/a20
Nov ’25US$9.46
US$11.26
+19.0%
13.4%US$14.59US$8.87n/a20
Oct ’25US$10.37
US$11.62
+12.1%
14.6%US$15.07US$8.59n/a20
Sep ’25US$10.48
US$11.63
+11.0%
14.9%US$14.80US$8.68n/a19
Aug ’25US$10.27
US$11.28
+9.9%
14.9%US$14.32US$8.40n/a19
Jul ’25US$11.22
US$11.44
+2.0%
17.3%US$15.13US$7.37n/a20
Jun ’25US$11.12
US$11.30
+1.6%
16.6%US$15.22US$7.42n/a19
May ’25US$11.24
US$11.23
-0.1%
16.7%US$15.04US$7.33n/a18
Apr ’25n/a
US$11.55
0%
17.7%US$15.54US$7.72n/a18
Mar ’25US$11.61
US$11.41
-1.8%
17.4%US$15.34US$7.74n/a18
Feb ’25US$10.93
US$11.28
+3.2%
18.2%US$15.51US$7.64n/a18
Jan ’25US$12.03
US$11.11
-7.7%
16.2%US$14.72US$7.55US$9.5518
Dec ’24US$10.31
US$10.67
+3.5%
15.8%US$14.56US$7.53US$8.6117
Nov ’24US$8.10
US$10.32
+27.4%
14.5%US$13.61US$8.51US$9.4615
Oct ’24US$8.68
US$10.64
+22.5%
13.6%US$13.66US$8.49US$10.3716
Sep ’24US$9.15
US$11.07
+20.9%
12.2%US$13.87US$9.21US$10.4816
Aug ’24US$9.90
US$11.56
+16.8%
12.1%US$14.13US$9.58US$10.2716
Jul ’24US$12.10
US$11.68
-3.5%
11.7%US$14.10US$9.63US$11.2216
Jun ’24US$11.65
US$11.48
-1.5%
11.7%US$13.89US$9.49US$11.1216
May ’24US$11.55
US$11.72
+1.4%
11.7%US$14.25US$9.69US$11.2416
Apr ’24US$11.45
US$11.54
+0.8%
12.0%US$14.39US$9.09n/a15
Mar ’24US$11.07
US$11.43
+3.3%
13.0%US$14.06US$8.91US$11.6115
Feb ’24US$11.61
US$11.64
+0.3%
12.8%US$14.33US$9.47US$10.9315
Jan ’24US$10.36
US$11.46
+10.6%
11.9%US$13.71US$9.29US$12.0316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hexagon AB (publ) wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays