Halma plc

OTCPK:HLMA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.9b

Halma Waardering

Is HLMA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLMA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLMA.F ( $33.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLMA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLMA.F?

Belangrijke metriek: Omdat HLMA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLMA.F. Deze wordt berekend door HLMA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLMA.F's PE Ratio?
PE-verhouding35.9x
InkomstenUK£286.50m
MarktkapitalisatieUK£10.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLMA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLMA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
TRMB Trimble
11.8x-54.4%US$17.5b
TDY Teledyne Technologies
23.1x0.5%US$21.8b
BMI Badger Meter
53.8x11.4%US$6.4b
HLMA.F Halma
35.9x8.3%US$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: HLMA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLMA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
HLMA.F 35.9xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLMA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLMA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLMA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.9x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLMA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLMA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.80
US$34.66
+2.6%
8.3%US$40.16US$28.05n/a17
Dec ’25US$34.51
US$34.03
-1.4%
8.8%US$39.97US$27.91n/a17
Nov ’25US$32.26
US$34.96
+8.4%
10.2%US$42.26US$26.16n/a15
Oct ’25US$35.60
US$34.96
-1.8%
10.2%US$42.26US$26.16n/a15
Sep ’25US$34.21
US$32.74
-4.3%
11.3%US$40.19US$24.88n/a15
Aug ’25US$33.61
US$33.03
-1.7%
11.9%US$40.87US$25.30n/a15
Jul ’25US$34.92
US$31.39
-10.1%
12.9%US$39.81US$24.64n/a15
Jun ’25US$28.53
US$29.39
+3.0%
10.7%US$36.86US$24.36n/a15
May ’25US$27.96
US$29.39
+5.1%
10.7%US$36.86US$24.36n/a15
Apr ’25US$30.50
US$29.62
-2.9%
10.7%US$37.71US$24.93n/a15
Mar ’25US$29.48
US$28.71
-2.6%
10.3%US$37.42US$24.74n/a15
Feb ’25US$28.31
US$28.65
+1.2%
10.1%US$37.45US$24.76n/a15
Jan ’25US$28.88
US$28.27
-2.1%
11.8%US$37.39US$21.04n/a15
Dec ’24US$27.08
US$27.56
+1.8%
12.0%US$36.61US$20.60US$34.5115
Nov ’24US$22.01
US$27.06
+22.9%
10.7%US$35.76US$22.79US$32.2615
Oct ’24US$23.60
US$28.04
+18.8%
10.8%US$36.11US$23.01US$35.6015
Sep ’24US$27.40
US$31.09
+13.5%
11.6%US$38.63US$24.49US$34.2116
Aug ’24US$28.05
US$31.09
+10.8%
11.6%US$38.63US$24.49US$33.6116
Jul ’24US$30.00
US$30.77
+2.6%
10.6%US$37.62US$23.85US$34.9215
Jun ’24US$29.30
US$29.16
-0.5%
12.6%US$35.48US$20.28US$28.5317
May ’24US$28.97
US$28.88
-0.3%
12.0%US$35.45US$20.26US$27.9617
Apr ’24US$27.50
US$28.51
+3.7%
12.1%US$35.09US$20.06US$30.5017
Mar ’24US$25.70
US$27.94
+8.7%
12.3%US$34.30US$19.61US$29.4817
Feb ’24US$26.30
US$28.19
+7.2%
12.9%US$35.13US$20.08US$28.3117
Jan ’24US$23.33
US$28.11
+20.5%
13.1%US$34.88US$19.94US$28.8817
Dec ’23US$26.91
US$27.45
+2.0%
13.0%US$34.05US$19.46US$27.0817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Halma plc wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays