Viasat, Inc.

NasdaqGS:VSAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Viasat Waardering

Is VSAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSAT ( $7.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $128.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSAT?

Belangrijke metriek: Omdat VSAT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VSAT. Deze wordt berekend door VSAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSAT's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$4.53b
MarktkapitalisatieUS$1.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VSAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%US$631.1m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: VSAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x7.9%
VSAT Viasat
 0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
VSAT 0.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x15.4%
VSAT Viasat
 0.2x19.7%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VSAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSAT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VSAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.73
US$25.00
+223.4%
59.1%US$56.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$9.50
US$26.33
+177.2%
52.3%US$56.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.55
US$26.57
+130.1%
48.0%US$56.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$15.70
US$30.86
+96.5%
34.5%US$56.00US$22.00n/a7
Aug ’25US$18.78
US$29.57
+57.5%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jul ’25US$12.58
US$29.57
+135.1%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$16.89
US$30.43
+80.2%
35.2%US$56.00US$22.00n/a7
May ’25US$16.08
US$31.16
+93.8%
32.2%US$56.00US$23.00n/a8
Apr ’25US$17.17
US$34.04
+98.3%
31.8%US$56.00US$23.00n/a8
Mar ’25US$19.75
US$35.29
+78.7%
31.3%US$56.00US$23.00n/a7
Feb ’25US$22.49
US$37.14
+65.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$27.95
US$37.14
+32.9%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$21.95
US$37.14
+69.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$17.63
US$40.71
+130.9%
29.7%US$56.00US$22.00US$9.507
Oct ’24US$18.46
US$46.67
+152.8%
25.3%US$66.00US$33.00US$11.556
Sep ’24US$28.89
US$47.17
+63.3%
24.3%US$66.00US$34.00US$15.706
Aug ’24US$29.97
US$51.60
+72.2%
22.9%US$66.00US$34.00US$18.785
Jul ’24US$41.26
US$54.00
+30.9%
30.9%US$81.00US$34.00US$12.585
Jun ’24US$45.89
US$54.00
+17.7%
30.9%US$81.00US$34.00US$16.895
May ’24US$36.74
US$50.40
+37.2%
31.9%US$79.00US$34.00US$16.085
Apr ’24US$33.84
US$50.40
+48.9%
31.9%US$79.00US$34.00US$17.175
Mar ’24US$31.66
US$51.00
+61.1%
30.4%US$79.00US$37.00US$19.755
Feb ’24US$35.13
US$51.00
+45.2%
29.5%US$78.00US$36.00US$22.495
Jan ’24US$31.65
US$54.60
+72.5%
39.8%US$96.00US$36.00US$27.955
Dec ’23US$34.46
US$53.70
+55.8%
31.5%US$85.00US$36.00US$21.955
Nov ’23US$41.45
US$52.42
+26.5%
30.4%US$85.00US$34.00US$17.636

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VerifyMe

US$11.0m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.96

7D

-23.2%

1Y

-8.6%

Sangoma Technologies

CA$299.1m

Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.

SANG

CA$6.38

7D

2.4%

1Y

145.4%

Comtech Telecommunications

US$73.3m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.53

7D

-5.9%

1Y

-79.5%