Viavi Solutions Inc.

NasdaqGS:VIAV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Viavi Solutions Waardering

Is VIAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIAV ( $10.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIAV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIAV?

Belangrijke metriek: Omdat VIAV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VIAV. Deze wordt berekend door VIAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIAV's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$990.70m
MarktkapitalisatieUS$2.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIAV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VIAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
CALX Calix
2.2x4.4%US$2.0b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: VIAV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIAV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
VIAV 2.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VIAV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIAV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIAV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VIAV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.06
US$10.30
+2.4%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$9.86
US$10.30
+4.5%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.96
US$9.21
+2.8%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.61
US$9.21
+6.9%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$7.60
US$9.88
+29.9%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jul ’25US$6.97
US$9.88
+41.7%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jun ’25US$7.52
US$10.33
+37.4%
13.3%US$13.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.92
US$12.84
+62.2%
17.9%US$17.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.91
US$12.99
+45.7%
18.9%US$17.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.73
US$11.41
+17.3%
13.9%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$9.94
US$10.63
+6.9%
12.9%US$12.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$10.07
US$10.84
+7.7%
15.1%US$13.40US$8.50n/a7
Dec ’24US$8.38
US$10.56
+26.0%
15.0%US$13.40US$8.50n/a7
Nov ’24US$7.64
US$12.20
+59.7%
10.6%US$14.00US$10.00US$9.867
Oct ’24US$9.14
US$12.10
+32.4%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.967
Sep ’24US$10.50
US$12.10
+15.2%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.617
Aug ’24US$11.03
US$11.81
+7.1%
9.2%US$13.00US$10.00US$7.607
Jul ’24US$11.33
US$11.76
+3.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$6.977
Jun ’24US$9.81
US$11.76
+19.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$7.527
May ’24US$8.99
US$12.11
+34.8%
10.0%US$14.00US$10.50US$7.927
Apr ’24US$10.83
US$13.97
+29.0%
11.2%US$16.00US$12.00US$8.917
Mar ’24US$10.77
US$13.97
+29.7%
11.2%US$16.00US$12.00US$9.737
Feb ’24US$11.43
US$14.11
+23.5%
12.6%US$16.00US$11.00US$9.948
Jan ’24US$10.51
US$14.11
+34.3%
12.6%US$16.00US$11.00US$10.078
Dec ’23US$11.36
US$14.36
+26.4%
9.9%US$16.00US$12.00US$8.388
Nov ’23US$15.11
US$18.06
+19.5%
13.2%US$22.00US$15.40US$7.647

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VerifyMe

US$11.0m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.96

7D

-23.2%

1Y

-8.6%

Sangoma Technologies

CA$299.1m

Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.

SANG

CA$6.38

7D

2.4%

1Y

145.4%

Comtech Telecommunications

US$73.3m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.53

7D

-5.9%

1Y

-79.5%