Viavi Solutions Inc.

NasdaqGS:VIAV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Viavi Solutions Waardering

Is VIAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIAV ( $11.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIAV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIAV?

Belangrijke metriek: Omdat VIAV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VIAV. Deze wordt berekend door VIAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIAV's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$990.70m
MarktkapitalisatieUS$2.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIAV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VIAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
EXTR Extreme Networks
2.3x8.7%US$2.4b
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
CALX Calix
2.6x4.4%US$2.3b
AAOI Applied Optoelectronics
7.8x50.7%US$1.6b
VIAV Viavi Solutions
2.5x5.5%US$2.5b

Price-To-Sales versus peers: VIAV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIAV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.2%US$1.24b
VSAT Viasat
0.3x1.7%US$1.20b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$96.99m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
VIAV 2.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VIAV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIAV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIAV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VIAV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.05
US$10.35
-6.3%
14.2%US$13.00US$8.00n/a6
Dec ’25US$9.94
US$10.35
+4.1%
14.2%US$13.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$9.86
US$10.30
+4.5%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.96
US$9.21
+2.8%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.61
US$9.21
+6.9%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$7.60
US$9.88
+29.9%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jul ’25US$6.97
US$9.88
+41.7%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jun ’25US$7.52
US$10.33
+37.4%
13.3%US$13.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.92
US$12.84
+62.2%
17.9%US$17.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.91
US$12.99
+45.7%
18.9%US$17.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.73
US$11.41
+17.3%
13.9%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$9.94
US$10.63
+6.9%
12.9%US$12.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$10.07
US$10.84
+7.7%
15.1%US$13.40US$8.50n/a7
Dec ’24US$8.38
US$10.56
+26.0%
15.0%US$13.40US$8.50US$9.947
Nov ’24US$7.64
US$12.20
+59.7%
10.6%US$14.00US$10.00US$9.867
Oct ’24US$9.14
US$12.10
+32.4%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.967
Sep ’24US$10.50
US$12.10
+15.2%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.617
Aug ’24US$11.03
US$11.81
+7.1%
9.2%US$13.00US$10.00US$7.607
Jul ’24US$11.33
US$11.76
+3.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$6.977
Jun ’24US$9.81
US$11.76
+19.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$7.527
May ’24US$8.99
US$12.11
+34.8%
10.0%US$14.00US$10.50US$7.927
Apr ’24US$10.83
US$13.97
+29.0%
11.2%US$16.00US$12.00US$8.917
Mar ’24US$10.77
US$13.97
+29.7%
11.2%US$16.00US$12.00US$9.737
Feb ’24US$11.43
US$14.11
+23.5%
12.6%US$16.00US$11.00US$9.948
Jan ’24US$10.51
US$14.11
+34.3%
12.6%US$16.00US$11.00US$10.078
Dec ’23US$11.36
US$14.36
+26.4%
9.9%US$16.00US$12.00US$8.388

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y