Calix, Inc.

NYSE:CALX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Calix Waardering

Is CALX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CALX ( $30.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALX?

Belangrijke metriek: Omdat CALX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALX. Deze wordt berekend door CALX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALX's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$890.13m
MarktkapitalisatieUS$2.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
CALX Calix
2.2x4.4%US$2.0b

Price-To-Sales versus peers: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
CALX 2.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.13
US$43.83
+45.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Nov ’25US$35.50
US$43.83
+23.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$37.93
US$42.71
+12.6%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$37.24
US$42.71
+14.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$38.95
US$42.71
+9.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$34.85
US$38.14
+9.4%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$35.70
US$38.14
+6.8%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.88
US$38.68
+38.7%
16.4%US$45.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$32.43
US$45.93
+41.6%
11.3%US$50.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$36.41
US$46.43
+27.5%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$34.67
US$46.43
+33.9%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Jan ’25US$43.69
US$54.75
+25.3%
18.9%US$75.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$39.58
US$54.75
+38.3%
18.9%US$75.00US$42.00n/a8
Nov ’24US$34.00
US$54.75
+61.0%
18.9%US$75.00US$42.00US$35.508
Oct ’24US$45.84
US$76.88
+67.7%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.938
Sep ’24US$46.98
US$76.88
+63.6%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.248
Aug ’24US$44.18
US$76.88
+74.0%
17.7%US$95.00US$51.00US$38.958
Jul ’24US$49.91
US$77.50
+55.3%
17.5%US$95.00US$49.00US$34.858
Jun ’24US$47.03
US$77.50
+64.8%
17.5%US$95.00US$49.00US$35.708
May ’24US$45.82
US$81.57
+78.0%
10.8%US$95.00US$70.00US$27.887
Apr ’24US$53.59
US$82.56
+54.1%
8.9%US$95.00US$74.00US$32.439
Mar ’24US$50.06
US$82.56
+64.9%
8.9%US$95.00US$74.00US$36.419
Feb ’24US$53.78
US$83.67
+55.6%
8.2%US$95.00US$74.00US$34.679
Jan ’24US$68.43
US$85.33
+24.7%
7.1%US$95.00US$75.00US$43.699
Dec ’23US$70.27
US$84.11
+19.7%
7.4%US$95.00US$75.00US$39.589
Nov ’23US$73.55
US$84.11
+14.4%
7.4%US$95.00US$75.00US$34.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a