Calix, Inc.

NYSE:CALX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Calix Waardering

Is CALX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.66
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CALX ( $36.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALX?

Belangrijke metriek: Omdat CALX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALX. Deze wordt berekend door CALX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALX's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$890.13m
MarktkapitalisatieUS$2.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
EXTR Extreme Networks
2.2x8.7%US$2.3b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.5%US$2.2b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
CALX Calix
2.8x4.4%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.1%US$1.14b
VSAT Viasat
0.2x1.7%US$964.24m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x9.2%US$81.68m
CALX 2.8xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.92
US$43.83
+18.7%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Jan ’26US$34.87
US$43.83
+25.7%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Dec ’25US$32.53
US$43.83
+34.7%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Nov ’25US$35.50
US$43.83
+23.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$37.93
US$42.71
+12.6%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$37.24
US$42.71
+14.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$38.95
US$42.71
+9.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$34.85
US$38.14
+9.4%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$35.70
US$38.14
+6.8%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.88
US$38.68
+38.7%
16.4%US$45.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$32.43
US$45.93
+41.6%
11.3%US$50.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$36.41
US$46.43
+27.5%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$34.67
US$46.43
+33.9%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Jan ’25US$43.69
US$54.75
+25.3%
18.9%US$75.00US$42.00US$34.878
Dec ’24US$39.58
US$54.75
+38.3%
18.9%US$75.00US$42.00US$32.538
Nov ’24US$34.00
US$54.75
+61.0%
18.9%US$75.00US$42.00US$35.508
Oct ’24US$45.84
US$76.88
+67.7%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.938
Sep ’24US$46.98
US$76.88
+63.6%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.248
Aug ’24US$44.18
US$76.88
+74.0%
17.7%US$95.00US$51.00US$38.958
Jul ’24US$49.91
US$77.50
+55.3%
17.5%US$95.00US$49.00US$34.858
Jun ’24US$47.03
US$77.50
+64.8%
17.5%US$95.00US$49.00US$35.708
May ’24US$45.82
US$81.57
+78.0%
10.8%US$95.00US$70.00US$27.887
Apr ’24US$53.59
US$82.56
+54.1%
8.9%US$95.00US$74.00US$32.439
Mar ’24US$50.06
US$82.56
+64.9%
8.9%US$95.00US$74.00US$36.419
Feb ’24US$53.78
US$83.67
+55.6%
8.2%US$95.00US$74.00US$34.679
Jan ’24US$68.43
US$85.33
+24.7%
7.1%US$95.00US$75.00US$43.699
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$43.83
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/15 10:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Calix, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Blair KingAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Amir RozwadowskiBarclays