Calix Waardering

Is CALX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CALX ( $35.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALX?

Belangrijke metriek: Omdat CALX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALX. Deze wordt berekend door CALX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALX's PS Ratio?
PS Verhouding	2.6x
Verkoop	US$890.13m
Marktkapitalisatie	US$2.33b

CALX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-119.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
EXTR Extreme Networks	2.3x	8.7%	US$2.4b
VIAV Viavi Solutions	2.5x	5.5%	US$2.5b
HLIT Harmonic	2.5x	9.4%	US$1.5b
INFN Infinera	1.1x	9.7%	US$1.6b
CALX Calix	2.6x	4.4%	US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
COMM CommScope Holding Company	0.2x	-2.2%	US$1.24b
VSAT Viasat	0.3x	1.7%	US$1.20b
CMTL Comtech Telecommunications	0.2x	4.3%	US$96.99m
TESS TESSCO Technologies	0.2x	n/a	US$83.30m

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.6x
Eerlijke PS Verhouding	2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CALX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$35.11	US$43.83 +24.8%	12.9%	US$50.00	US$35.00	n/a	6
Dec ’25	US$32.53	US$43.83 +34.7%	12.9%	US$50.00	US$35.00	n/a	6
Nov ’25	US$35.50	US$43.83 +23.5%	12.9%	US$50.00	US$35.00	n/a	6
Oct ’25	US$37.93	US$42.71 +12.6%	12.7%	US$50.00	US$32.00	n/a	7
Sep ’25	US$37.24	US$42.71 +14.7%	12.7%	US$50.00	US$32.00	n/a	7
Aug ’25	US$38.95	US$42.71 +9.7%	12.7%	US$50.00	US$32.00	n/a	7
Jul ’25	US$34.85	US$38.14 +9.4%	17.3%	US$45.00	US$28.00	n/a	7
Jun ’25	US$35.70	US$38.14 +6.8%	17.3%	US$45.00	US$28.00	n/a	7
May ’25	US$27.88	US$38.68 +38.7%	16.4%	US$45.00	US$28.00	n/a	8
Apr ’25	US$32.43	US$45.93 +41.6%	11.3%	US$50.00	US$34.00	n/a	8
Mar ’25	US$36.41	US$46.43 +27.5%	11.5%	US$50.00	US$34.00	n/a	7
Feb ’25	US$34.67	US$46.43 +33.9%	11.5%	US$50.00	US$34.00	n/a	7
Jan ’25	US$43.69	US$54.75 +25.3%	18.9%	US$75.00	US$42.00	n/a	8
Dec ’24	US$39.58	US$54.75 +38.3%	18.9%	US$75.00	US$42.00	US$32.53	8
Nov ’24	US$34.00	US$54.75 +61.0%	18.9%	US$75.00	US$42.00	US$35.50	8
Oct ’24	US$45.84	US$76.88 +67.7%	17.7%	US$95.00	US$51.00	US$37.93	8
Sep ’24	US$46.98	US$76.88 +63.6%	17.7%	US$95.00	US$51.00	US$37.24	8
Aug ’24	US$44.18	US$76.88 +74.0%	17.7%	US$95.00	US$51.00	US$38.95	8
Jul ’24	US$49.91	US$77.50 +55.3%	17.5%	US$95.00	US$49.00	US$34.85	8
Jun ’24	US$47.03	US$77.50 +64.8%	17.5%	US$95.00	US$49.00	US$35.70	8
May ’24	US$45.82	US$81.57 +78.0%	10.8%	US$95.00	US$70.00	US$27.88	7
Apr ’24	US$53.59	US$82.56 +54.1%	8.9%	US$95.00	US$74.00	US$32.43	9
Mar ’24	US$50.06	US$82.56 +64.9%	8.9%	US$95.00	US$74.00	US$36.41	9
Feb ’24	US$53.78	US$83.67 +55.6%	8.2%	US$95.00	US$74.00	US$34.67	9
Jan ’24	US$68.43	US$85.33 +24.7%	7.1%	US$95.00	US$75.00	US$43.69	9
Dec ’23	US$70.27	US$84.11 +19.7%	7.4%	US$95.00	US$75.00	US$39.58	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.