NetScout Systems, Inc.

NasdaqGS:NTCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

NetScout Systems Waardering

Is NTCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$56.48
Fair Value
53.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NTCT ( $26.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTCT?

Belangrijke metriek: Omdat NTCT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTCT. Deze wordt berekend door NTCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTCT's PE Ratio?
PE-verhouding26.1x
InkomstenUS$72.78m
MarktkapitalisatieUS$1.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
VIAV Viavi Solutions
82x52.99%US$2.8b
DGII Digi International
31.8x18.46%US$1.3b
HLIT Harmonic
17.2x9.68%US$1.2b
NTGR NETGEAR
15x-23.60%US$937.3m
NTCT NetScout Systems
26.1xn/aUS$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: NTCT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSTL Westell Technologies
3.5xn/aUS$64.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NTCT 26.1xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTCT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NTCT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.44
US$27.09
+2.46%
18.09%US$33.00US$21.00n/a3
Oct ’26US$26.28
US$25.82
-1.74%
20.05%US$33.00US$21.00n/a3
Sep ’26US$24.89
US$25.82
+3.72%
20.05%US$33.00US$21.00n/a3
Aug ’26US$20.77
US$22.23
+7.01%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
Jul ’26US$24.82
US$22.23
-10.46%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
Jun ’26US$22.84
US$22.23
-2.69%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
May ’26US$21.22
US$22.23
+4.74%
5.51%US$23.45US$21.00n/a2
Apr ’26US$21.30
US$24.23
+13.73%
3.20%US$25.00US$23.45n/a2
Mar ’26US$22.49
US$24.23
+7.71%
3.20%US$25.00US$23.45n/a2
Feb ’26US$23.84
US$24.23
+1.61%
3.20%US$25.00US$23.45n/a2
Jan ’26US$21.66
US$22.73
+4.92%
3.19%US$23.45US$22.00n/a2
Dec ’25US$21.88
US$21.78
-0.48%
1.03%US$22.00US$21.55n/a2
Nov ’25US$20.46
US$21.78
+6.43%
1.03%US$22.00US$21.55n/a2
Jun ’25US$20.54
US$23.38
+13.80%
2.67%US$24.00US$22.75US$22.842
May ’25US$19.78
US$23.88
+20.70%
4.71%US$25.00US$22.75US$21.222
Apr ’25US$21.81
US$23.88
+9.47%
4.71%US$25.00US$22.75US$21.302
Mar ’25US$21.54
US$23.92
+11.03%
3.85%US$25.00US$22.75US$22.493
Feb ’25US$21.84
US$23.92
+9.51%
3.85%US$25.00US$22.75US$23.843
Jan ’25US$21.95
US$24.25
+10.48%
4.37%US$25.00US$22.75US$21.663
Dec ’24US$20.54
US$26.87
+30.82%
9.84%US$30.61US$25.00US$21.883
Nov ’24US$21.78
US$28.54
+31.02%
8.81%US$30.61US$25.00US$20.463
Oct ’24US$28.02
US$32.00
+14.20%
6.25%US$34.00US$30.00US$21.262
US$27.09
Fair Value
2.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 04:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NetScout Systems, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark KelleherBrigantine Advisors
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Keith SnyderCFRA Equity Research