NetScout Systems, Inc.

NasdaqGS:NTCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

NetScout Systems Waardering

Is NTCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTCT ( $22.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTCT?

Belangrijke metriek: Omdat NTCT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NTCT. Deze wordt berekend door NTCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTCT's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$787.19m
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTCT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NTCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: NTCT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTCT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
NTCT 2.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NTCT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTCT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTCT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding4.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NTCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.42
US$21.78
-2.9%
1.0%US$22.00US$21.55n/a2
Nov ’25US$20.46
US$21.78
+6.4%
1.0%US$22.00US$21.55n/a2
Jun ’25US$20.54
US$23.38
+13.8%
2.7%US$24.00US$22.75n/a2
May ’25US$19.78
US$23.88
+20.7%
4.7%US$25.00US$22.75n/a2
Apr ’25US$21.81
US$23.88
+9.5%
4.7%US$25.00US$22.75n/a2
Mar ’25US$21.54
US$23.92
+11.0%
3.8%US$25.00US$22.75n/a3
Feb ’25US$21.84
US$23.92
+9.5%
3.8%US$25.00US$22.75n/a3
Jan ’25US$21.95
US$24.25
+10.5%
4.4%US$25.00US$22.75n/a3
Dec ’24US$20.54
US$26.87
+30.8%
9.8%US$30.61US$25.00n/a3
Nov ’24US$21.78
US$28.54
+31.0%
8.8%US$30.61US$25.00US$20.463
Oct ’24US$28.02
US$32.00
+14.2%
6.3%US$34.00US$30.00US$21.262
Sep ’24US$28.53
US$32.00
+12.2%
6.3%US$34.00US$30.00US$21.482
Aug ’24US$28.31
US$32.00
+13.0%
6.3%US$34.00US$30.00US$19.542
Jul ’24US$30.95
US$32.00
+3.4%
6.3%US$34.00US$30.00US$18.522
Jun ’24US$30.42
US$32.00
+5.2%
6.3%US$34.00US$30.00US$20.542
May ’24US$26.92
US$33.00
+22.6%
9.1%US$36.00US$30.00US$19.782
Apr ’24US$28.65
US$33.00
+15.2%
9.1%US$36.00US$30.00US$21.812
Mar ’24US$28.10
US$33.00
+17.4%
9.1%US$36.00US$30.00US$21.542
Feb ’24US$32.32
US$33.00
+2.1%
9.1%US$36.00US$30.00US$21.842
Jan ’24US$32.51
US$33.50
+3.0%
7.5%US$36.00US$31.00US$21.952
Dec ’23US$37.90
US$33.50
-11.6%
7.5%US$36.00US$31.00US$20.542
Nov ’23US$36.02
US$33.50
-7.0%
7.5%US$36.00US$31.00US$21.782

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a