Ituran Location and Control Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ITRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ITRN ( $28.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $72.65 )

Is ITRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITRN ( $28.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITRN?

Belangrijke metriek: Omdat ITRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITRN. Deze wordt berekend door ITRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITRN's PE Ratio?
PE-verhouding	11.2x
Inkomsten	US$50.70m
Marktkapitalisatie	US$542.30m

ITRN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.4x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.6x
GILT Gilat Satellite Networks	18x	4.5%	US$300.5m
DGII Digi International	50.9x	32.3%	US$1.1b
CRNT Ceragon Networks	14.4x	35.5%	US$273.9m
NTGR NETGEAR	35.1x	n/a	US$693.4m
ITRN Ituran Location and Control	11.2x	5.7%	US$542.3m

Price-To-Earnings versus peers: ITRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ATVK Ameritek Ventures	3.5x	n/a	US$498.80k
NIHK Video River Networks	0.2x	n/a	US$328.27k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.2x
Eerlijke PE Verhouding	15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$28.50	US$36.10 +26.7%	3.0%	US$37.20	US$35.00	n/a	2
Nov ’25	US$26.88	US$36.10 +34.3%	3.0%	US$37.20	US$35.00	n/a	2
Oct ’25	US$26.53	US$36.10 +36.1%	3.0%	US$37.20	US$35.00	n/a	2
Sep ’25	US$28.25	US$36.10 +27.8%	3.0%	US$37.20	US$35.00	n/a	2
Aug ’25	US$26.59	US$35.50 +33.5%	1.4%	US$36.00	US$35.00	n/a	2
Apr ’24	US$21.78	US$27.50 +26.3%	9.1%	US$30.00	US$25.00	US$27.96	2
Mar ’24	US$22.76	US$27.50 +20.8%	9.1%	US$30.00	US$25.00	US$26.32	2
Feb ’24	US$22.40	US$27.50 +22.8%	9.1%	US$30.00	US$25.00	US$25.78	2
Jan ’24	US$21.13	US$27.50 +30.1%	9.1%	US$30.00	US$25.00	US$27.24	2
Dec ’23	US$23.45	US$27.50 +17.3%	9.1%	US$30.00	US$25.00	US$26.88	2
Nov ’23	US$24.03	US$27.50 +14.4%	9.1%	US$30.00	US$25.00	US$24.89	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

-0.3%

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

3.6%

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7.9%

76.1%