Cambium Networks Corporation

NasdaqGM:CMBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.9m

Cambium Networks Waardering

Is CMBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CMBM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CMBM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMBM?

Belangrijke metriek: Omdat CMBM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CMBM. Deze wordt berekend door CMBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMBM's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$172.22m
MarktkapitalisatieUS$33.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMBM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CMBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
DZSI DZS
0.1xn/aUS$22.4m
UTSI UTStarcom Holdings
1.5xn/aUS$24.8m
EMKR Emcore
0.3x1.5%US$26.9m
FKWL Franklin Wireless
1.6xn/aUS$51.5m
CMBM Cambium Networks
0.2x13.6%US$33.9m

Price-To-Sales versus peers: CMBM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMBM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x8.2%
CMBM Cambium Networks
 0.2x13.6%US$33.85m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$992.49m
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$958.50m
CMBM 0.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x16.6%
CMBM Cambium Networks
 0.2x129.1%US$33.85m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CMBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMBM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMBM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CMBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.16
US$3.59
+209.3%
58.0%US$7.00US$1.35n/a4
Nov ’25US$1.28
US$4.19
+227.1%
47.6%US$7.00US$1.75n/a4
Oct ’25US$1.72
US$4.31
+150.7%
50.4%US$7.50US$1.75n/a4
Sep ’25US$1.73
US$4.31
+149.3%
50.4%US$7.50US$1.75n/a4
Aug ’25US$2.03
US$6.00
+195.6%
30.6%US$8.50US$4.00n/a4
Jul ’25US$2.65
US$6.00
+126.4%
30.6%US$8.50US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.21
US$6.00
+86.9%
30.6%US$8.50US$4.00n/a4
May ’25US$3.75
US$7.06
+88.3%
27.2%US$9.75US$5.00n/a4
Apr ’25US$4.30
US$7.06
+64.2%
27.2%US$9.75US$5.00n/a4
Mar ’25US$4.27
US$7.06
+65.4%
27.2%US$9.75US$5.00n/a4
Feb ’25US$4.33
US$7.25
+67.4%
32.3%US$10.75US$5.00n/a4
Jan ’25US$6.00
US$7.81
+30.2%
39.3%US$12.75US$5.00n/a4
Dec ’24US$4.74
US$7.45
+57.2%
38.1%US$12.75US$5.00n/a5
Nov ’24US$4.71
US$10.60
+125.1%
23.4%US$12.50US$6.00US$1.285
Oct ’24US$7.33
US$16.29
+122.2%
24.8%US$25.00US$12.00US$1.727
Sep ’24US$9.26
US$16.29
+75.9%
24.8%US$25.00US$12.00US$1.737
Aug ’24US$16.26
US$25.79
+58.6%
37.4%US$45.00US$15.00US$2.037
Jul ’24US$15.22
US$26.21
+72.2%
35.5%US$45.00US$15.00US$2.657
Jun ’24US$15.70
US$26.21
+67.0%
35.5%US$45.00US$15.00US$3.217
May ’24US$15.84
US$28.14
+77.7%
29.8%US$45.00US$19.50US$3.757
Apr ’24US$17.72
US$28.71
+62.0%
27.6%US$45.00US$19.50US$4.307
Mar ’24US$20.39
US$28.71
+40.8%
27.6%US$45.00US$19.50US$4.277
Feb ’24US$21.44
US$28.00
+30.6%
29.9%US$45.00US$18.00US$4.337
Jan ’24US$21.67
US$28.00
+29.2%
29.9%US$45.00US$18.00US$6.007
Dec ’23US$22.71
US$28.29
+24.6%
29.3%US$45.00US$18.00US$4.747
Nov ’23US$19.38
US$28.00
+44.5%
30.1%US$45.00US$18.00US$4.717

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

20.4%

1Y

132.4%

Arrow Electronics

US$6.1b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$115.18

7D

-4.2%

1Y

-6.7%

HP

US$35.2b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.72

7D

-0.3%

1Y

29.7%