F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.0b

F5 Waardering

Is FFIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FFIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FFIV ( $239.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $608.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FFIV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFIV?

Belangrijke metriek: Omdat FFIV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FFIV. Deze wordt berekend door FFIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FFIV's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$566.78m
MarktkapitalisatieUS$14.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FFIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.5x
JNPR Juniper Networks
46.4x30.9%US$11.6b
UI Ubiquiti
53.3x29.0%US$20.8b
CIEN Ciena
70.2x39.5%US$9.7b
MSI Motorola Solutions
52.2x17.2%US$81.5b
FFIV F5
24.8x10.7%US$14.0b

Price-To-Earnings versus peers: FFIV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATVK Ameritek Ventures
4.8xn/aUS$609.65k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FFIV 24.8xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FFIV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FFIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FFIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FFIV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FFIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$239.67
US$237.19
-1.0%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.3%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.3%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.7%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.3%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.7%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.0%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.8%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.1%
6.1%US$186.00US$150.00n/a13
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.7%
5.7%US$186.00US$150.00n/a13
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.4%
5.7%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.5%
5.9%US$193.00US$150.00US$218.5113
Sep ’24US$164.61
US$166.63
+1.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$203.1513
Aug ’24US$159.88
US$166.63
+4.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$195.4813
Jul ’24US$146.26
US$153.71
+5.1%
9.1%US$179.00US$132.00US$171.1813
Jun ’24US$146.25
US$152.94
+4.6%
9.3%US$179.00US$132.00US$168.9713
May ’24US$134.26
US$153.54
+14.4%
9.0%US$179.00US$132.00US$166.6214
Apr ’24US$145.69
US$166.84
+14.5%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8416
Mar ’24US$144.04
US$166.78
+15.8%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.9716
Feb ’24US$150.35
US$166.78
+10.9%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.8616
Jan ’24US$143.51
US$178.31
+24.2%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.9816
Dec ’23US$155.03
US$178.31
+15.0%
10.6%US$212.00US$150.00US$172.6016
Nov ’23US$144.54
US$178.31
+23.4%
10.6%US$212.00US$150.00US$151.9216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.52

7D

5.4%

1Y

-31.7%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.97

7D

5.8%

1Y

72.7%

HP

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.87

7D

0.2%

1Y

28.6%