F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.8b

F5 Waardering

Is FFIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FFIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FFIV ( $250.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $598.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FFIV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFIV?

Belangrijke metriek: Omdat FFIV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FFIV. Deze wordt berekend door FFIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FFIV's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$566.78m
MarktkapitalisatieUS$14.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FFIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.1x
CIEN Ciena
145.8x44.4%US$12.0b
JNPR Juniper Networks
49x30.8%US$12.3b
UI Ubiquiti
52x29.0%US$19.7b
MSI Motorola Solutions
49.6x17.4%US$77.3b
FFIV F5
25.9x10.7%US$14.8b

Price-To-Earnings versus peers: FFIV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$551.90k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FFIV 25.9xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FFIV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FFIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FFIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FFIV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FFIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$250.41
US$241.19
-3.7%
10.0%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.3%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.3%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.3%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.7%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.3%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.7%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.0%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.8%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.1%
6.1%US$186.00US$150.00n/a13
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.7%
5.7%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.4%
5.7%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.5%
5.9%US$193.00US$150.00US$218.5113
Sep ’24US$164.61
US$166.63
+1.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$203.1513
Aug ’24US$159.88
US$166.63
+4.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$195.4813
Jul ’24US$146.26
US$153.71
+5.1%
9.1%US$179.00US$132.00US$171.1813
Jun ’24US$146.25
US$152.94
+4.6%
9.3%US$179.00US$132.00US$168.9713
May ’24US$134.26
US$153.54
+14.4%
9.0%US$179.00US$132.00US$166.6214
Apr ’24US$145.69
US$166.84
+14.5%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8416
Mar ’24US$144.04
US$166.78
+15.8%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.9716
Feb ’24US$150.35
US$166.78
+10.9%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.8616
Jan ’24US$143.51
US$178.31
+24.2%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.9816
Dec ’23US$155.03
US$178.31
+15.0%
10.6%US$212.00US$150.00US$172.6016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

F5, Inc. wordt gevolgd door 68 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research