F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

F5 Waardering

Is FFIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FFIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FFIV ( $218.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $514.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FFIV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFIV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FFIV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.8x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FFIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.7x
UI Ubiquiti
39.1xn/aUS$13.6b
JNPR Juniper Networks
54.7x31.7%US$12.8b
CIEN Ciena
69.7x39.8%US$9.4b
MSI Motorola Solutions
51.3x17.9%US$74.9b
FFIV F5
23.2x10.1%US$12.7b

Price-To-Earnings versus peers: FFIV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FFIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FFIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FFIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FFIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FFIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$219.91
US$204.78
-6.9%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.7%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.3%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.7%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.0%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.8%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.1%
6.1%US$186.00US$150.00n/a13
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.7%
5.7%US$186.00US$150.00n/a13
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.4%
5.7%US$186.00US$150.00n/a13
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.5%
5.9%US$193.00US$150.00US$218.5113
Sep ’24US$164.61
US$166.63
+1.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$203.1513
Aug ’24US$159.88
US$166.63
+4.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$195.4813
Jul ’24US$146.26
US$153.71
+5.1%
9.1%US$179.00US$132.00US$171.1813
Jun ’24US$146.25
US$152.94
+4.6%
9.3%US$179.00US$132.00US$168.9713
May ’24US$134.26
US$153.54
+14.4%
9.0%US$179.00US$132.00US$166.6214
Apr ’24US$145.69
US$166.84
+14.5%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8416
Mar ’24US$144.04
US$166.78
+15.8%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.9716
Feb ’24US$150.35
US$166.78
+10.9%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.8616
Jan ’24US$143.51
US$178.31
+24.2%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.9816
Dec ’23US$155.03
US$178.31
+15.0%
10.6%US$212.00US$150.00US$172.6016
Nov ’23US$144.54
US$178.31
+23.4%
10.6%US$212.00US$150.00US$151.9216
Oct ’23US$144.73
US$197.06
+36.2%
16.8%US$303.00US$170.00US$161.1416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y