F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.0b

F5 Waardering

Is FFIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FFIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$318.08
Fair Value
5.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FFIV ( $299.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $318.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FFIV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFIV?

Belangrijke metriek: Omdat FFIV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FFIV. Deze wordt berekend door FFIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FFIV's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenUS$667.18m
MarktkapitalisatieUS$17.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FFIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde88x
CIEN Ciena
169.9x37.54%US$24.4b
UI Ubiquiti
61.2x17.35%US$44.5b
MSI Motorola Solutions
35.3x8.85%US$74.7b
VIAV Viavi Solutions
85.5x52.99%US$2.9b
FFIV F5
25.8x13.02%US$17.0b

Price-To-Earnings versus peers: FFIV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (88x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FFIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSTL Westell Technologies
3.4xn/aUS$59.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FFIV 25.8xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FFIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FFIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FFIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FFIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FFIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$299.21
US$333.00
+11.29%
9.35%US$390.00US$260.00n/a11
Oct ’26US$327.29
US$327.18
-0.033%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Sep ’26US$313.14
US$327.18
+4.48%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Aug ’26US$307.43
US$327.18
+6.42%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Jul ’26US$295.97
US$289.84
-2.07%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
Jun ’26US$285.38
US$289.84
+1.56%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
May ’26US$265.77
US$289.69
+9.00%
5.98%US$320.00US$260.00n/a11
Apr ’26US$268.58
US$303.60
+13.04%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Mar ’26US$292.43
US$303.60
+3.82%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Feb ’26US$297.26
US$304.55
+2.45%
7.07%US$360.00US$260.00n/a12
Jan ’26US$251.47
US$241.19
-4.09%
9.96%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.26%
9.56%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.28%
10.23%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.28%
8.79%US$235.00US$160.00US$327.2912
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.71%
8.84%US$235.00US$160.00US$313.1412
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.30%
9.19%US$235.00US$160.00US$307.4312
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.69%
8.89%US$220.00US$160.00US$295.9712
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.11%
8.89%US$220.00US$160.00US$285.3812
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.03%
8.90%US$220.00US$160.00US$265.7712
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.84%
7.80%US$220.00US$160.00US$268.5812
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.77%
7.80%US$220.00US$160.00US$292.4312
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.76%
8.98%US$220.00US$160.00US$297.2612
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.06%
6.15%US$186.00US$150.00US$251.4713
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.70%
5.72%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.41%
5.72%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.54%
5.87%US$193.00US$150.00US$218.5113
US$333
Fair Value
10.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/21 13:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/21 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

F5, Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays