Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Lumentum Holdings Waardering

Is LITE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LITE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LITE ( $82.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $267.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LITE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LITE?

Belangrijke metriek: Omdat LITE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LITE. Deze wordt berekend door LITE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LITE's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$5.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LITE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LITE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
CIEN Ciena
2.4x5.9%US$9.7b
VIAV Viavi Solutions
2.2x5.5%US$2.2b
JNPR Juniper Networks
2.3x3.5%US$11.6b
FFIV F5
5x4.3%US$14.0b
LITE Lumentum Holdings
4.1x19.6%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: LITE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LITE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$977.93m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$876.93m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$84.44m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
LITE 4.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LITE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LITE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LITE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LITE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LITE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$82.48
US$86.94
+5.4%
22.9%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.35
US$60.50
-7.4%
18.2%US$80.00US$40.00n/a16
Oct ’25US$61.49
US$59.13
-3.8%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Sep ’25US$57.61
US$59.13
+2.6%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Aug ’25US$48.01
US$55.38
+15.3%
20.7%US$80.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$51.43
US$54.13
+5.2%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.4%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
May ’25US$43.52
US$54.96
+26.3%
18.9%US$80.00US$40.00n/a17
Apr ’25US$48.15
US$55.96
+16.2%
19.6%US$80.00US$40.00n/a17
Mar ’25US$50.49
US$55.58
+10.1%
19.8%US$80.00US$40.00n/a17
Feb ’25US$56.15
US$54.49
-3.0%
16.1%US$69.30US$40.00n/a17
Jan ’25US$52.42
US$52.25
-0.3%
15.4%US$69.30US$40.00n/a17
Dec ’24US$44.25
US$49.69
+12.3%
12.4%US$60.00US$40.00n/a16
Nov ’24US$38.72
US$50.68
+30.9%
14.6%US$69.30US$40.00US$65.3516
Oct ’24US$45.18
US$53.74
+19.0%
12.6%US$64.00US$40.00US$61.4916
Sep ’24US$53.89
US$53.74
-0.3%
12.6%US$64.00US$40.00US$57.6116
Aug ’24US$51.44
US$55.06
+7.0%
14.5%US$67.00US$40.00US$48.0116
Jul ’24US$56.73
US$54.84
-3.3%
15.1%US$67.00US$40.00US$51.4316
Jun ’24US$52.22
US$53.66
+2.8%
14.5%US$65.50US$40.00US$43.5016
May ’24US$48.30
US$59.22
+22.6%
18.2%US$80.00US$40.00US$43.5216
Apr ’24US$54.01
US$70.90
+31.3%
10.6%US$84.00US$57.00US$48.1515
Mar ’24US$52.84
US$71.19
+34.7%
10.3%US$84.00US$57.00US$50.4916
Feb ’24US$60.80
US$72.59
+19.4%
11.9%US$90.00US$60.00US$56.1516
Jan ’24US$52.17
US$75.25
+44.2%
13.8%US$97.00US$62.00US$52.4216
Dec ’23US$54.35
US$78.00
+43.5%
11.8%US$97.00US$62.00US$44.2515
Nov ’23US$75.42
US$108.36
+43.7%
12.7%US$125.00US$80.00US$38.7214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HP

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.87

7D

0.2%

1Y

28.6%

Avnet

US$4.5b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$52.26

7D

-1.5%

1Y

10.5%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.97

7D

5.8%

1Y

72.7%