Loading...
LITE logo

Lumentum Holdings Inc.NasdaqGS:LITE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$10.6b
Prijs aandeel
US$149.61
Mijn reële waarde
US$100.15
49.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y119.2%
7D-8.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.6b

Lumentum Holdings (LITE) Aandelenoverzicht

Lumentum Holdings Inc. produceert en verkoopt optische en fotonische producten in Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 11% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 56.51% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


LITE Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

LITE logo
Lumentum Holdings

Advanced Optical Demand Will Drive Cloud And AI Markets

Key Takeaways Surging demand in cloud, AI, and data centers drives growth, with constrained supply enabling higher margins and profitability. Manufacturing expansion, innovation, and strong customer adoption position the company for ongoing revenue and earnings gains.
View narrative
US$146.16
FV
9.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
23.43%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
LITE logo
Lumentum Holdings

Photonics Risks And Cloud Consolidation Will Erode Margins

Key Takeaways Heavy dependence on a few large cloud customers creates significant revenue risk if key relationships weaken or industry pricing power shifts. Rapid technological innovation and market commoditization threaten Lumentum's leadership and ability to sustain margins in core photonics products.
View narrative
US$100.15
FV
59.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
18.31%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
LITE logo
Lumentum Holdings

Cloud, 5G And AI Trends Will Fuel Optical Networking Expansion

Key Takeaways Accelerating demand for advanced optical components and strong technology leadership position Lumentum for higher margins, faster revenue growth, and market share gains. Strategic manufacturing investments and diversification into industrial tech and 3D sensing provide resilience, optional growth, and greater earnings stability.
View narrative
US$165
FV
3.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30.44%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Lumentum Holdings Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lumentum Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$149.61
52 Week HoogtepuntUS$178.49
52 Week LaagUS$45.65
Bèta1.43
1 maand verandering-8.23%
3 maanden verandering62.20%
1 Jaar Verandering119.24%
3 jaar verandering127.72%
5 jaar verandering80.84%
Verandering sinds IPO780.06%

Recent nieuws en updates

Lumentum Holdings: A Rising Star In Optical Technology Worth Your Investment

Oct 11

Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Oct 02
Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Recent updates

Lumentum Holdings: A Rising Star In Optical Technology Worth Your Investment

Oct 11

Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Oct 02
Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Should You Investigate Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) At US$85.78?

Jun 17
Should You Investigate Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) At US$85.78?

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Stocks Shoot Up 50% But Its P/S Still Looks Reasonable

May 20
Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Stocks Shoot Up 50% But Its P/S Still Looks Reasonable

Would Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Be Better Off With Less Debt?

May 16
Would Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Be Better Off With Less Debt?
User avatar

Cloud And AI Markets Will Power Future Manufacturing Capacity

Expansion in laser transmitter chips and optical circuit switch production is expected to boost revenue growth through increased capacity in cloud and AI markets.

Lumentum: Improvements Finally Come Through

Apr 22

The Price Is Right For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Even After Diving 26%

Apr 05
The Price Is Right For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Even After Diving 26%

Lumentum Holdings: Upgrade To Strong Buy As Earnings Validate My Bull Thesis

Feb 14

Is There An Opportunity With Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) 47% Undervaluation?

Feb 07
Is There An Opportunity With Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) 47% Undervaluation?

We Think Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 06
We Think Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Has A Fair Chunk Of Debt

Lumentum: Glowing Path Ahead

Dec 18

Market Participants Recognise Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) Revenues Pushing Shares 26% Higher

Nov 20
Market Participants Recognise Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) Revenues Pushing Shares 26% Higher

US$86.00 - That's What Analysts Think Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Is Worth After These Results

Nov 12
US$86.00 - That's What Analysts Think Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Is Worth After These Results

3 Takeaways From Lumentum's Q1 Report (Reaffirm Buy Rating)

Nov 08

Lumentum Holdings: No Issues Achieving Quarterly Revenue Target

Oct 02

Why Lumentum Holdings Rose After Posting Fourth-Quarter Results

Aug 19

Lumentum Holdings: A Poor Performance, Living On The Promise

Jul 07

Lumentum Holdings: Positive Growth Outlook Despite Inventory Situation

Feb 21

Rendement voor aandeelhouders

LITEUS CommunicationsUS Markt
7D-8.7%1.6%-2.7%
1Y119.2%36.2%13.4%

Rendement versus industrie: LITE overtrof de US Communications industrie, die het afgelopen jaar een rendement 36.2 % opleverde.

Rendement versus markt: LITE overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is LITE's price volatile compared to industry and market?
LITE volatility
LITE Average Weekly Movement7.1%
Communications Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: LITE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van LITE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
201510,562Michael E. Hurlstonwww.lumentum.com

Lumentum Holdings Inc. produceert en verkoopt optische en fotonische producten in Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het is actief in twee segmenten, Cloud & Networking en Industrial Tech. Het segment Cloud & Networking levert optische en fotonische chips, componenten, modules en subsystemen aan exploitanten van clouddatacenters, AI/ML-infrastructuurproviders en netwerkapparatuurfabrikanten die clouddatacenters en netwerkinfrastructuren bouwen.

Lumentum Holdings Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lumentum Holdings zich tot de beurswaarde?
LITE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$10.61b
Inkomsten(TTM)US$25.90m
Inkomsten(TTM)US$1.65b
409.6x
Koers/Winstverhouding
6.4x
P/S-verhouding

Is LITE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LITE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.65b
Kosten van inkomstenUS$1.10b
BrutowinstUS$542.10m
Overige uitgavenUS$516.20m
InkomstenUS$25.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 28, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.37
Brutomarge32.95%
Nettowinstmarge1.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding226.8%

Hoe presteerde LITE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/28
Jaarlijkse inkomsten2025/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumentum Holdings Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research