Ciena Corporation

NYSE:CIEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

Ciena Waardering

Is CIEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIEN ( $67.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $97.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIEN?

Belangrijke metriek: Omdat CIEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIEN. Deze wordt berekend door CIEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIEN's PE Ratio?
PE-verhouding70.2x
InkomstenUS$138.13m
MarktkapitalisatieUS$9.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
JNPR Juniper Networks
46.4x30.9%US$11.6b
FFIV F5
24.8x10.7%US$14.0b
UI Ubiquiti
53.3x29.0%US$20.8b
HLIT Harmonic
16.8x36.7%US$1.4b
CIEN Ciena
70.2x39.5%US$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATVK Ameritek Ventures
4.8xn/aUS$609.65k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CIEN 70.2xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.2x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.10
US$65.73
-2.0%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.6%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.1%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.5%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.0%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.2%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+19.0%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.4%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.3%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.9%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.9%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.6%
10.3%US$70.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.8%
10.3%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.3%
10.3%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.6%
11.3%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.1%
13.4%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+35.0%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.8%
12.4%US$74.00US$45.00US$48.1714
May ’24US$46.19
US$63.39
+37.2%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.6314
Apr ’24US$52.52
US$64.59
+23.0%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.1915
Mar ’24US$48.55
US$62.43
+28.6%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.8416
Feb ’24US$52.03
US$62.58
+20.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$54.0917
Jan ’24US$50.98
US$62.29
+22.2%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0117
Dec ’23US$44.69
US$57.58
+28.8%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7517
Nov ’23US$47.96
US$57.88
+20.7%
13.2%US$71.00US$45.00US$42.3317

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.52

7D

5.4%

1Y

-31.7%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.97

7D

5.8%

1Y

72.7%

HP

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.87

7D

0.2%

1Y

28.6%