Ciena Corporation

NYSE:CIEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.3b

Ciena Waardering

Is CIEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.85
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CIEN ( $72.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIEN?

Belangrijke metriek: Omdat CIEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIEN. Deze wordt berekend door CIEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIEN's PE Ratio?
PE-verhouding98.1x
InkomstenUS$104.80m
MarktkapitalisatieUS$10.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
JNPR Juniper Networks
34x17.61%US$12.0b
FFIV F5
27.3x10.90%US$17.0b
UI Ubiquiti
45x6.88%US$24.7b
MSI Motorola Solutions
34.1x8.62%US$69.8b
CIEN Ciena
98.1x55.72%US$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSTL Westell Technologies
2.3xn/aUS$31.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CIEN 98.1xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.1x
Eerlijke PE Verhouding57.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 57.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.72
US$84.07
+15.61%
10.55%US$102.00US$66.00n/a15
Jun ’26US$80.06
US$79.14
-1.15%
18.64%US$100.00US$44.00n/a15
May ’26US$71.43
US$77.54
+8.55%
19.14%US$100.00US$44.00n/a15
Apr ’26US$61.54
US$83.14
+35.10%
13.60%US$100.00US$65.00n/a14
Mar ’26US$79.57
US$89.00
+11.85%
10.87%US$98.00US$60.00n/a14
Feb ’26US$87.14
US$90.07
+3.36%
11.28%US$105.00US$60.00n/a15
Jan ’26US$84.81
US$87.93
+3.68%
14.92%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.72
US$65.73
-5.72%
12.09%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.61%
12.35%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.11%
9.10%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.53%
10.79%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.03%
10.27%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.21%
10.27%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+18.95%
12.27%US$68.00US$42.50US$80.0615
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.45%
12.51%US$68.00US$42.50US$71.4316
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.32%
11.08%US$68.00US$42.50US$61.5414
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.86%
10.63%US$68.00US$42.50US$79.5714
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.87%
11.15%US$70.00US$42.50US$87.1415
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.84%
11.34%US$70.00US$42.50US$84.8115
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.62%
10.34%US$70.00US$46.00US$69.7215
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.84%
10.34%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.25%
10.34%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.60%
11.34%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.09%
13.41%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+34.97%
13.33%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.79%
12.37%US$74.00US$45.00US$48.1714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$84.07
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/08 22:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/05/03
Jaarlijkse inkomsten2024/11/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ciena Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners