Ciena Corporation

NYSE:CIEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.2b

Ciena Waardering

Is CIEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CIEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CIEN ( $434.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $92.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIEN?

Belangrijke metriek: Omdat CIEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIEN. Deze wordt berekend door CIEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIEN's PE Ratio?
PE-verhouding140.4x
InkomstenUS$438.30m
MarktkapitalisatieUS$62.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.7x
LITE Lumentum Holdings
151.2x79.08%US$63.9b
MSI Motorola Solutions
32.7x9.88%US$68.7b
UI Ubiquiti
35.8x15.63%US$34.1b
FFIV F5
31.1x11.11%US$22.3b
CIEN Ciena
140.4x29.55%US$62.2b

Price-To-Earnings versus peers: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 62.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSTL Westell Technologies
4.4xn/aUS$78.57m
ATGN Altigen Communications
5xn/aUS$12.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CIEN 140.4xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 140.4 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio140.4x
Eerlijke PE Verhouding60.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 140.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$434.65
US$564.92
+29.97%
18.60%US$720.00US$270.00n/a19
Jun ’27US$569.61
US$463.96
-18.55%
32.21%US$675.00US$240.00n/a19
May ’27US$535.29
US$395.12
-26.19%
30.77%US$660.00US$125.00n/a19
Apr ’27US$415.39
US$335.94
-19.13%
23.06%US$470.00US$125.00n/a17
Mar ’27US$348.70
US$247.56
-29.00%
24.28%US$330.00US$105.00n/a16
Feb ’27US$251.81
US$237.75
-5.58%
23.44%US$305.00US$105.00n/a16
Jan ’27US$233.87
US$237.13
+1.39%
23.32%US$305.00US$105.00n/a16
Dec ’26US$200.92
US$152.63
-24.04%
25.43%US$230.00US$79.00n/a16
Nov ’26US$189.92
US$142.06
-25.20%
21.75%US$200.00US$79.00n/a16
Oct ’26US$151.72
US$132.69
-12.54%
19.84%US$190.00US$79.00n/a16
Sep ’26US$93.97
US$88.88
-5.42%
13.98%US$105.00US$66.00n/a16
Aug ’26US$88.63
US$86.25
-2.69%
14.52%US$105.00US$66.00n/a16
Jul ’26US$80.11
US$82.80
+3.36%
12.96%US$102.00US$66.00n/a16
Jun ’26US$80.06
US$79.14
-1.15%
18.64%US$100.00US$44.00US$569.6115
May ’26US$71.43
US$77.54
+8.55%
19.14%US$100.00US$44.00US$535.2915
Apr ’26US$61.54
US$83.14
+35.10%
13.60%US$100.00US$65.00US$415.3914
Mar ’26US$79.57
US$89.00
+11.85%
10.87%US$98.00US$60.00US$348.7014
Feb ’26US$87.14
US$90.07
+3.36%
11.28%US$105.00US$60.00US$251.8115
Jan ’26US$84.81
US$87.93
+3.68%
14.92%US$105.00US$57.00US$233.8715
Dec ’25US$69.72
US$65.73
-5.72%
12.09%US$80.00US$46.00US$200.9215
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.61%
12.35%US$80.00US$46.00US$189.9215
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.11%
9.10%US$68.00US$46.00US$151.7215
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.53%
10.79%US$66.00US$44.00US$93.9715
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.03%
10.27%US$66.00US$44.00US$88.6315
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.21%
10.27%US$66.00US$44.00US$80.1115
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+18.95%
12.27%US$68.00US$42.50US$80.0615
US$564.92
Fair Value
23.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/10 16:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/10 00:00
Inkomsten2026/05/02
Jaarlijkse inkomsten2025/11/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ciena Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Timothy LongBarclays
Jeffrey KvaalBarclays