Applied Optoelectronics, Inc.

NasdaqGM:AAOI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$688.7m

Applied Optoelectronics Waardering

Is AAOI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAOI ( $16.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAOI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAOI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AAOI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA-20.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAOI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AAOI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
RBBN Ribbon Communications
0.8x5.7%US$641.9m
ITRN Ituran Location and Control
1.6x8.1%US$534.7m
NTGR NETGEAR
1x3.2%US$655.4m
CLFD Clearfield
3x10.4%US$516.1m
AAOI Applied Optoelectronics
3.2x38.4%US$688.7m

Price-To-Sales versus peers: AAOI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAOI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AAOI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAOI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAOI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AAOI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAOI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.40
US$16.00
-2.4%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.32
US$16.00
+20.1%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$11.35
US$14.00
+23.3%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.40
US$15.33
+82.5%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.08
US$15.33
+89.8%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.49
US$15.33
+46.2%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.90
US$18.00
+81.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.92
US$18.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.41
US$18.00
+16.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.52
US$21.67
+31.2%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$19.32
US$21.00
+8.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$16.45
US$16.75
+1.8%
19.4%US$20.00US$13.50n/a2
Nov ’24US$7.72
US$15.75
+104.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.842
Oct ’24US$10.97
US$15.75
+43.6%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.322
Sep ’24US$13.94
US$15.75
+13.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$11.352
Aug ’24US$7.03
US$6.25
-11.1%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.402
Jul ’24US$5.96
US$6.25
+4.9%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.082
Jun ’24US$2.21
US$3.75
+69.7%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.492
May ’24US$1.82
US$5.25
+188.5%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.902
Apr ’24US$2.21
US$5.25
+137.6%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.922
Mar ’24US$2.73
US$5.25
+92.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.412
Feb ’24US$2.60
US$4.83
+85.9%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.523
Jan ’24US$1.89
US$4.83
+155.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$19.323
Dec ’23US$2.23
US$4.83
+116.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.453
Nov ’23US$2.73
US$5.10
+86.8%
37.6%US$7.50US$2.80US$7.723

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven