Applied Optoelectronics, Inc.

NasdaqGM:AAOI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Applied Optoelectronics Waardering

Is AAOI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAOI ( $34.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAOI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAOI?

Belangrijke metriek: Omdat AAOI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AAOI. Deze wordt berekend door AAOI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAOI's PS Ratio?
PS Verhouding7.3x
VerkoopUS$209.55m
MarktkapitalisatieUS$1.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAOI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AAOI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
NTCT NetScout Systems
1.9x2.5%US$1.5b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
DGII Digi International
2.7x2.8%US$1.1b
AAOI Applied Optoelectronics
7.3x50.7%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: AAOI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAOI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$977.93m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$876.93m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$84.44m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
AAOI 7.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies12PS012345+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AAOI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAOI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAOI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.3x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AAOI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAOI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.07
US$22.38
-34.3%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.84
US$16.00
-5.0%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.32
US$16.00
+20.1%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$11.35
US$14.00
+23.3%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.40
US$15.33
+82.5%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.08
US$15.33
+89.8%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.49
US$15.33
+46.2%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.90
US$18.00
+81.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.92
US$18.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.41
US$18.00
+16.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.52
US$21.67
+31.2%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$19.32
US$21.00
+8.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$16.45
US$16.75
+1.8%
19.4%US$20.00US$13.50n/a2
Nov ’24US$7.72
US$15.75
+104.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.842
Oct ’24US$10.97
US$15.75
+43.6%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.322
Sep ’24US$13.94
US$15.75
+13.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$11.352
Aug ’24US$7.03
US$6.25
-11.1%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.402
Jul ’24US$5.96
US$6.25
+4.9%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.082
Jun ’24US$2.21
US$3.75
+69.7%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.492
May ’24US$1.82
US$5.25
+188.5%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.902
Apr ’24US$2.21
US$5.25
+137.6%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.922
Mar ’24US$2.73
US$5.25
+92.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.412
Feb ’24US$2.60
US$4.83
+85.9%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.523
Jan ’24US$1.89
US$4.83
+155.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$19.323
Dec ’23US$2.23
US$4.83
+116.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.453
Nov ’23US$2.73
US$5.10
+86.8%
37.6%US$7.50US$2.80US$7.723

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven