Applied Optoelectronics Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Applied Optoelectronics heeft een totaal eigen vermogen van $309.0M en een totale schuld van $180.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 58.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $644.7M en $335.7M.
Belangrijke informatie
58.36%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$180.34m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$51.14m |
| Aandelen | US$309.01m |
| Totaal verplichtingen | US$335.66m |
| Totaal activa | US$644.67m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Applied Optoelectronics Reports Improved Q1 2025 Financial Performance As It Ramps Up Production
May 15After Leaping 38% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar
May 09
Texas Expansion And New Transceivers Will Fuel Next-Generation Networks
Ramp-up of high-capacity transceiver products and capital investments signal potential revenue growth through increased sales volume in AI-focused datacenter architectures.Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues
Mar 22Applied Optoelectronics: Sell The Rally
Mar 14Applied Optoelectronics Q4: Top-Line Growth Overshadowed By Decline In Margins
Mar 04Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Pounded By 35% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing
Jan 28Applied Optoelectronics Rises On Strong Q4-2024 Outlook And Future Data Center Growth
Dec 24Applied Optoelectronics: Risk/Reward Increasingly Unfavorable After Epic Rally (Rating Downgrade)
Dec 11Applied Optoelectronics' Bright Prospects Dimmed By Valuation Concerns
Nov 11After Leaping 26% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar
Oct 15After Leaping 27% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar
Aug 30Applied Optoelectronics: Mixed Results But Improved Outlook - Hold
Aug 27Applied Optoelectronics: The Bottom Is Not Likely In
Jul 07Applied Optoelectronics: A Turnaround Could Be Around The Corner
May 17Why We're Not Concerned Yet About Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) 26% Share Price Plunge
Apr 30Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) Stock Retreats 33% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors
Mar 14Applied Optoelectronics Tanks On Q1 2024 Outlook: Buy The Dip
Feb 27Applied Optoelectronics: A Risky Play At A Premium
Jan 30With A 28% Price Drop For Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) You'll Still Get What You Pay For
Jan 26Is Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) Using Too Much Debt?
Aug 06Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Estimates
May 09Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $358.8M ) AAOI } overtreffen de korte termijn passiva ( $191.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva AAOI ( $358.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $144.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 41.8% ) AAOI wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AAOI is de afgelopen 5 jaar gestegen van 54.4% naar 58.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: AAOI heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: AAOI heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 11 % per jaar.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/06/09 02:07 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/06/09 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Applied Optoelectronics, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ku Kang | B. Riley Securities, Inc. |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |