Loading...
AAOI logo

Applied Optoelectronics, Inc.NasdaqGM:AAOI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.8b
Prijs aandeel
US$26.02
n.v.t.
1Y-40.9%
7D1.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Applied Optoelectronics, Inc.

NasdaqGM:AAOI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Applied Optoelectronics (AAOI) Aandelenoverzicht

Applied Optoelectronics, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt glasvezelnetwerkproducten in de Verenigde Staten, Taiwan en China. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 168.5% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt


AAOI Community Fair Values

Create Narrative

See what 27 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AAOI logo
Applied Optoelectronics

Customer Dependence And Price Pressure Will Curtail Margins

Key Takeaways Revenue and earnings are highly vulnerable due to dependence on a few major customers and ongoing margin pressure from industry commoditization and vertical integration. Rising costs from ESG requirements, capacity expansion, and elevated working capital needs threaten profitability and increase financial risks amid uncertain demand.
View narrative
US$15
FV
73.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
43.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
AAOI logo
Applied Optoelectronics

AAOI: Future Market Share Gains Will Depend On Successful Capacity Expansions

Key Takeaways Rapid adoption of advanced optical transceivers and expanded U.S./Taiwan manufacturing boost growth prospects and mitigate supply chain risks. Internal efficiency improvements and rising industry demand drive cost reductions, margin expansion, and diversified, long-term revenue opportunities.
View narrative
US$30.6
FV
15.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
50.19%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
AAOI logo
Applied Optoelectronics

AI Expansion And Wireless Rollouts Will Reshape Optical Communications

Key Takeaways Explosive revenue growth and margin expansion are expected, driven by rapid adoption of next-gen products, vertical integration, and accelerated manufacturing advancements. Strong positioning in AI, cloud, and network upgrades, alongside deep customer relationships, ensures a multi-year pipeline and reinforces the company's technology leadership.
View narrative
US$34
FV
23.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
66.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Applied Optoelectronics, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Applied Optoelectronics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$26.02
52 Week HoogtepuntUS$44.50
52 Week LaagUS$9.71
Bèta3.22
1 maand verandering-21.25%
3 maanden verandering11.58%
1 Jaar Verandering-40.90%
3 jaar verandering1,139.05%
5 jaar verandering230.20%
Verandering sinds IPO161.25%

Recent nieuws en updates

Applied Optoelectronics Reports Record Revenues For Q3 2025

Nov 30

Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Pounded By 27% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Nov 14
Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Pounded By 27% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Recent updates

Applied Optoelectronics Reports Record Revenues For Q3 2025

Nov 30

Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Pounded By 27% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Nov 14
Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Pounded By 27% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Shoot Up 32% But Its P/S Still Looks Reasonable

Sep 16
Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Shoot Up 32% But Its P/S Still Looks Reasonable

Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Looks Just Right With A 75% Price Jump

Jul 18
Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Looks Just Right With A 75% Price Jump

After Leaping 38% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 09
After Leaping 38% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar
User avatar

Texas Expansion And New Transceivers Will Fuel Next-Generation Networks

Ramp-up of high-capacity transceiver products and capital investments signal potential revenue growth through increased sales volume in AI-focused datacenter architectures.

Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Mar 22
Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Applied Optoelectronics: Sell The Rally

Mar 14

Applied Optoelectronics Q4: Top-Line Growth Overshadowed By Decline In Margins

Mar 04

Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Pounded By 35% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Jan 28
Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Stocks Pounded By 35% But Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Applied Optoelectronics Rises On Strong Q4-2024 Outlook And Future Data Center Growth

Dec 24

Applied Optoelectronics: Risk/Reward Increasingly Unfavorable After Epic Rally (Rating Downgrade)

Dec 11

Applied Optoelectronics' Bright Prospects Dimmed By Valuation Concerns

Nov 11

After Leaping 26% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Oct 15
After Leaping 26% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

After Leaping 27% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Aug 30
After Leaping 27% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Applied Optoelectronics: Mixed Results But Improved Outlook - Hold

Aug 27

Applied Optoelectronics: The Bottom Is Not Likely In

Jul 07

Applied Optoelectronics: A Turnaround Could Be Around The Corner

May 17

Why We're Not Concerned Yet About Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) 26% Share Price Plunge

Apr 30
Why We're Not Concerned Yet About Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) 26% Share Price Plunge

Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) Stock Retreats 33% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 14
Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) Stock Retreats 33% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Applied Optoelectronics Tanks On Q1 2024 Outlook: Buy The Dip

Feb 27

Applied Optoelectronics: A Risky Play At A Premium

Jan 30

With A 28% Price Drop For Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) You'll Still Get What You Pay For

Jan 26
With A 28% Price Drop For Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) You'll Still Get What You Pay For

Is Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) Using Too Much Debt?

Aug 06
Is Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI) Using Too Much Debt?

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Estimates

May 09
Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Estimates

Rendement voor aandeelhouders

AAOIUS CommunicationsUS Markt
7D1.8%1.0%0.4%
1Y-40.9%25.2%11.2%

Rendement versus industrie: AAOI presteerde slechter dan de US Communications -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.2 % opleverde.

Rendement versus markt: AAOI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AAOI's price volatile compared to industry and market?
AAOI volatility
AAOI Average Weekly Movement15.6%
Communications Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AAOI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van AAOI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19973,309Thompson Linwww.ao-inc.com

Applied Optoelectronics, Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt glasvezelnetwerkproducten in de Verenigde Staten, Taiwan en China. Het bedrijf biedt optische modules, optische filters, lasers, lasercomponenten, subassemblages, zenders en zendontvangers, kant-en-klare apparatuur, headend-, node- en distributieapparatuur, evenals versterkers. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan exploitanten van internetdatacenters, kabeltelevisie, fabrikanten van telecomapparatuur, fiber-to-the-home en internetproviders via directe en indirecte verkoopkanalen.

Applied Optoelectronics, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Applied Optoelectronics zich tot de beurswaarde?
AAOI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.78b
Inkomsten(TTM)-US$155.90m
Inkomsten(TTM)US$421.71m
4.2x
P/S-verhouding
-11.4x
Koers/Winstverhouding

Is AAOI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AAOI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$421.71m
Kosten van inkomstenUS$298.01m
BrutowinstUS$123.70m
Overige uitgavenUS$279.60m
Inkomsten-US$155.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-2.28
Brutomarge29.33%
Nettowinstmarge-36.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding34.4%

Hoe presteerde AAOI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Optoelectronics, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC