Red Cat Holdings (RCAT) Aandelenoverzicht

Red Cat Holdings, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen producten, diensten en oplossingen voor de drone-industrie in de Verenigde Staten. Meer informatie

RCAT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 39.33% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( $-910K )

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

RCAT Community Fair Values

Create Narrative

See what 103 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Red Cat Holdings, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Red Cat Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$14.35
52 Week Hoogtepunt	US$15.53
52 Week Laag	US$2.66
Bèta	0.86
1 maand verandering	61.78%
3 maanden verandering	111.65%
1 Jaar Verandering	325.82%
3 jaar verandering	831.82%
5 jaar verandering	1,266.67%
Verandering sinds IPO	81.18%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Red Cat Holdings: High Growth Potential, But High Risk Exposure

Aug 19

With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For

Mar 20

Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge

Jan 30

Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) P/S Is Still On The Mark Following 75% Share Price Bounce

Dec 16

Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) Price In Tune With Revenues

Jul 01

Red Cat Holdings GAAP EPS of -$0.07 misses by $0.04, revenue of $3.07M beats by $0.42M

Sep 12

Red Cat Holdings Prepares For Golden Eagle Drone Demand Jump

Jun 21

Rendement voor aandeelhouders

	RCAT	US Electronic	US Markt
7D	37.1%	1.6%	0.8%
1Y	325.8%	40.9%	17.8%

Rendement versus industrie: RCAT overtrof de US Electronic industrie, die het afgelopen jaar een rendement 40.9 % opleverde.

Rendement versus markt: RCAT overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is RCAT's price volatile compared to industry and market?
RCAT volatility
RCAT Average Weekly Movement	17.7%
Electronic Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RCAT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 18% ) van RCAT is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	115	Jeff Thompson	redcat.red

Red Cat Holdings, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen producten, diensten en oplossingen voor de drone-industrie in de Verenigde Staten. Het integreert robot hardware- en softwareoplossingen voor militaire, overheids- en commerciële operaties; en biedt verkenning voor de korte afstand, verkenning voor de middellange afstand, onbemande oppervlakteschepen en controllers. Het bedrijf levert ook de ARACHNID-familie van onbemande intelligentie-, surveillance- en verkenningssystemen en systemen voor dodelijke precisieaanvallen; Black Widow, een draagbare rugzak voor gebruik in omgevingen voor elektronische oorlogvoering; en Warfighter Electronic Bridge, een controlestation op de grond voor het bouwen en bedienen van systemen voor militaire operaties.

Red Cat Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Red Cat Holdings zich tot de beurswaarde?
RCAT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.75b
Inkomsten(TTM)	-US$88.26m
Inkomsten(TTM)	n/a

-1,861x

P/S-verhouding

-19.2x

Koers/Winstverhouding

Is RCAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RCAT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	-US$910.00k
Kosten van inkomsten	US$2.99m
Brutowinst	-US$3.90m
Overige uitgaven	US$84.36m
Inkomsten	-US$88.26m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.75
Brutomarge	428.40%
Nettowinstmarge	9,698.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	20.7%

Hoe presteerde RCAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/10/08 10:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/10/08 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Red Cat Holdings, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Glenn Mattson	Ladenburg Thalmann & Company
Austin Bohlig	Needham & Company
Michael Latimore	Northland Capital Markets

Red Cat Holdings (RCAT) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Red Cat Holdings, Inc. Concurrenten

Napco Security Technologies

Arlo Technologies

nLIGHT

Daktronics

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Chief Revenue Officer exercised options and sold US$941k worth of stock

Red Cat Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $150 million.

Independent Director recently sold US$502k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Director recently sold US$251k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Recent updates

Chief Revenue Officer exercised options and sold US$941k worth of stock

Red Cat Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $150 million.

Independent Director recently sold US$502k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Independent Director recently sold US$251k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates fall by 21%

Red Cat Holdings: High Growth Potential, But High Risk Exposure

New major risk - Revenue size

Founder exercised options and sold US$468k worth of stock

New major risk - Share price stability

Lead Independent Director exercised options and sold US$729k worth of stock

New major risk - Shareholder dilution

Red Cat Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $46.750001 million.

Red Cat Holdings, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $46.750001 million.

Pomerantz Law Firm Announces the Filing of a Class Action Against Red Cat Holdings, Inc. and Certain Officers

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Red Cat Holdings, Inc. Expands Maritime Domain Capabilities with Battle-Tested Unmanned Surface Vessels

Red Cat Holdings, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 14, 2025

Red Cat Holdings, Inc., Annual General Meeting, Jun 18, 2025

Red Cat Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $30.000016 million.

Red Cat Holdings, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $30 million.

Red Cat Holdings, Inc. Provides Revenue Guidance for the Year 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Red Cat Holdings, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Mar 31, 2025

New minor risk - Profitability

Forecast to breakeven in 2026

With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For

Red Cat Holdings, Inc. Announces Appointment of Jeffrey Thompson as Interim Chief Financial Officer

Red Cat Holdings, Inc. Appoints Christian Koji Ericson as Chief Financial Officer, Effective March 17, 2025

Red Cat Holdings, Inc. announced that it expects to receive $20 million in funding from The Lind Partners, LLC

Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge

Insider recently sold US$1.0m worth of stock

Key Executive exercised options to buy US$1.7m worth of stock.

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) P/S Is Still On The Mark Following 75% Share Price Bounce

Price target increased by 133% to US$10.50

Forecast to breakeven in 2026

Red Cat Holdings, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Dec 16, 2024

Red Cat Holdings, Inc. Announces Leadership Updates

Red Cat Holdings, Inc. announced that it expects to receive $6 million in funding from The Lind Partners, LLC

Red Cat Holdings, Inc Promotes Geoffrey Hitchcock to Chief Revenue Officer

Red Cat Introduces ARACHNID Family of Small ISR and Precision Strike Systems at AUSA 2024

Red Cat Holdings, Inc. Appoints Brett as Board of Advisors

Red Cat Holdings, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Sep 23, 2024

Red Cat Holdings, Inc. announced delayed 10-Q filing

Red Cat Holdings, Inc., Annual General Meeting, Oct 15, 2024

Red Cat Holdings, Inc. announced delayed annual 10-K filing

Red Cat Holdings, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 08, 2024

Red Cat Holdings, Inc. announced that it has received $4.3775 million in funding

Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) Price In Tune With Revenues

Price target decreased by 44% to US$4.50

Red Cat Holdings, Inc. Introduces New Family of Low-Cost, Portable Unmanned Reconnaissance and Precision Lethal Strike Systems

Red Cat Holdings, Inc. (NasdaqCM:RCAT) signed a letter of intent to acquire FlightWave Aerospace Systems Inc.

General (R) Paul Edward Funk II Joins Board of Directors of Red Cat Holdings, Inc

Red Cat Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Mar 18, 2024

Red Cat Holdings, Inc. Provides Revenue Guidance for Three Months Ending April 30, 2024

Red Cat Holdings, Inc. Continues Global Expansion Efforts with Introduction to Middle East Market

Red Cat Holdings, Inc. Reiterates Revenue Guidance for the Third Quarter of Fiscal Year 2024

Red Cat Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Dec 15, 2023

Red Cat Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $8 million.