Red Cat Holdings (RCAT) Aandelenoverzicht
Red Cat Holdings, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen drone- en robotoplossingen voor defensie, nationale veiligheid en commerciële toepassingen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
RCAT Community Fair Values
Create NarrativeSee what 157 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.91 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$18.78 |
| 52 Week Laag | US$5.77 |
| Bèta | 1.24 |
| 1 maand verandering | -8.80% |
| 3 maanden verandering | -29.73% |
| 1 Jaar Verandering | 19.12% |
| 3 jaar verandering | 655.08% |
| 5 jaar verandering | 254.98% |
| Verandering sinds IPO | 12.50% |
Recent nieuws en updates
Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Red Cat's Variant 7: Could This Become The Dominant Maritime Drone?
Summary Red Cat Holdings is transitioning from a niche drone maker to a fully integrated, multi-domain autonomous defense platform targeting recurring, multi-year government contracts. RCAT’s recent Kymeta and Quaze partnerships address key bottlenecks—persistent connectivity and wireless power—enabling self-sustaining, networked autonomous fleets across air, land, and sea. The Blue Ops Variant 7 uncrewed surface vessel has entered full-rate production, mirroring the Black Widow’s commercialization path and positioning RCAT for scaled DoD contracts. RCAT trades at a premium (~10x–11x forward sales), reflecting high-growth expectations; the recent share pullback offers potential upside if platform integration and contract wins materialize. Read the full article on Seeking AlphaRecent updates
Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Red Cat's Variant 7: Could This Become The Dominant Maritime Drone?
Summary Red Cat Holdings is transitioning from a niche drone maker to a fully integrated, multi-domain autonomous defense platform targeting recurring, multi-year government contracts. RCAT’s recent Kymeta and Quaze partnerships address key bottlenecks—persistent connectivity and wireless power—enabling self-sustaining, networked autonomous fleets across air, land, and sea. The Blue Ops Variant 7 uncrewed surface vessel has entered full-rate production, mirroring the Black Widow’s commercialization path and positioning RCAT for scaled DoD contracts. RCAT trades at a premium (~10x–11x forward sales), reflecting high-growth expectations; the recent share pullback offers potential upside if platform integration and contract wins materialize. Read the full article on Seeking Alpha
Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) P/S Is Still On The Mark Following 75% Share Price Bounce
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have continued their recent momentum with a 75% gain in the last month...Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) Price In Tune With Revenues
Red Cat Holdings, Inc.'s ( NASDAQ:RCAT ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 4.8x may look like a poor investment...Rendement voor aandeelhouders
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -22.1% | -1.3% | -2.7% |
| 1Y | 19.1% | 26.3% | 18.6% |
Rendement versus industrie: RCAT presteerde slechter dan de US Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.3 % opleverde.
Rendement versus markt: RCAT kwam overeen met de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.6 %.
Prijsvolatiliteit
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 16.9% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RCAT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 17% ) van RCAT is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen drone- en robotoplossingen voor defensie, nationale veiligheid en commerciële toepassingen in de Verenigde Staten. Het bedrijf ontwerpt en produceert kleine en tactische onbemande vliegtuigsystemen (UAS), zoals BLACK WIDOW, een verkenningsjager voor de korte afstand met selecteerbare geïntegreerde AI-softwaremogelijkheden; TEAL 2, een blauw UAS-product van defensie dat wordt gebruikt door gevechtssoldaten, politieagenten, brandweerlieden, wildbeheerders en industriële inspecteurs; en FANG, een kleine UAS met eerste-persoonsweergave. Het bedrijf ontwikkelt en produceert ook lange afstands, verticaal opstijgende en landende onbemande vliegtuigsystemen met vaste vleugels die zijn ontworpen voor inlichtingen-, surveillance- en verkenningsmissies op grote afstand, zoals THE EDGE 130.
Red Cat Holdings, Inc. Samenvatting
| RCAT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.40b |
| Inkomsten(TTM) | -US$75.50m |
| Inkomsten(TTM) | US$54.57m |
Is RCAT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| RCAT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$54.57m |
| Kosten van inkomsten | US$50.48m |
| Brutowinst | US$4.09m |
| Overige uitgaven | US$79.59m |
| Inkomsten | -US$75.50m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Mar 31, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.50 |
| Brutomarge | 7.49% |
| Nettowinstmarge | -138.36% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 0.1% |
Hoe presteerde RCAT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/06/25 04:35 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/06/25 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Red Cat Holdings, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |