Red Cat Holdings (RCAT) Aandelenoverzicht
Red Cat Holdings, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen drone- en robotoplossingen voor defensie, nationale veiligheid en commerciële toepassingen in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
RCAT Community Fair Values
Create NarrativeSee what 168 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Red Cat Holdings, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$9.89 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$18.78 |
| 52 Week Laag | US$5.77 |
| Bèta | 1.35 |
| 1 maand verandering | 27.45% |
| 3 maanden verandering | 9.52% |
| 1 Jaar Verandering | 10.01% |
| 3 jaar verandering | 900.10% |
| 5 jaar verandering | 259.64% |
| Verandering sinds IPO | 24.87% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
RCAT: Drone Dominance Progress And Defense Contracts Will Support Long Term Confidence
Analysts have lowered the Red Cat Holdings fair value estimate to $20 from $22, reflecting reduced price targets tied to sector wide multiple compression and dilution from the May equity offering, while still emphasizing generally positive views on the company’s growth potential. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings shows a mix of enthusiasm for the company’s positioning and caution around valuation reset and capital structure.RCAT: Drone Dominance Program Progress Will Drive Confidence In Long Term Contracts
The updated analyst price target for Red Cat Holdings moves from $17 to $22, as analysts factor in recent coverage initiations, expectations for higher long term profit margins, and a richer future P/E multiple, despite dilution from the May secondary equity offering. Analyst Commentary Recent Street research on Red Cat Holdings highlights a mix of optimism about long term growth potential and caution around dilution and execution against management targets.Red Cat: How To Pick A Winner In A Crowded Drone Market
Summary Red Cat Holdings offers high-upside potential in military and commercial drones, but execution and contract wins remain critical for upside realization. RCAT's Teal and Black Widow platforms demonstrate technical differentiation, especially in secure, modular, and GPS-denied operations, gaining validation in U.S. military selection programs. Valuation is stretched at 6.7x forward EV/sales, with the market pricing in significant revenue ramp and successful contract conversion over the next 12–24 months. I maintain a buy rating, contingent on RCAT translating strategic positioning into tangible, repeatable financial progress and improved execution in upcoming quarters. Read the full article on Seeking Alpha
RCAT: Defense Drone Contracts Will Drive Long Term Upside Potential
Red Cat Holdings' analyst fair value estimate has shifted from $18 to $25, with analysts pointing to fresh Buy initiations, updated revenue growth and margin assumptions, and differing views on dilution from the recent secondary equity offering to explain the new price target level. Analyst Commentary Bullish analysts covering Red Cat Holdings are generally aligned around a positive long term setup, with recent research focusing on the drone portfolio, production capacity, and longer term contract opportunities as key supports for the latest fair value estimates.
RCAT: Drone Dominance Program Prospects Will Drive Future Upside Potential
Analysts have lifted the Red Cat Holdings fair value estimate from $12 to $20. This change reflects updated assumptions around revenue potential, profit margins, dilution from the May equity offering, and new Buy-rated coverage with price targets between $19 and $25.Red Cat Holdings (RCAT) Stock Could Be 32.7% Undervalued After Hellcat Debut
Red Cat Holdings (RCAT) has introduced Hellcat, a dual-use small unmanned aircraft system built on its Black Widow platform and revealed at Eurosatory 2026, putting fresh attention on the stock’s defense and robotics positioning. See our latest analysis for Red Cat Holdings. The Hellcat unveiling comes as Red Cat Holdings’ share price trades at $11.44, with a 1 month share price return of 27.96% and year to date share price return of 24.89%. This is set against a 1 year total shareholder...Autonomous Defense Systems And Maritime Expansion Will Support A Stable Long Term Outlook
Catalysts About Red Cat Holdings Red Cat Holdings provides drone and unmanned surface vessel solutions primarily to defense and national security customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?With A 39% Price Drop For Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT) You'll Still Get What You Pay For
The Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...Why We're Not Concerned Yet About Red Cat Holdings, Inc.'s (NASDAQ:RCAT) 34% Share Price Plunge
Red Cat Holdings, Inc. ( NASDAQ:RCAT ) shares have retraced a considerable 34% in the last month, reversing a fair...Rendement voor aandeelhouders
| RCAT | US Aerospace & Defense | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.2% | -2.3% | -0.8% |
| 1Y | 10.0% | 26.3% | 20.5% |
Rendement versus industrie: RCAT presteerde slechter dan de US Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.3 % opleverde.
Rendement versus markt: RCAT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.5 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| RCAT volatility | |
|---|---|
| RCAT Average Weekly Movement | 16.3% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 9.9% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RCAT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van RCAT is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| n/a | 244 | Jeff Thompson | redcat.red |
Red Cat Holdings, Inc. levert, samen met haar dochterondernemingen, drone- en robotoplossingen voor defensie, nationale veiligheid en commerciële toepassingen in de Verenigde Staten. Het bedrijf ontwerpt en produceert kleine en tactische onbemande vliegtuigsystemen (UAS), zoals BLACK WIDOW, een verkennings- en gevechtsvliegtuig voor korte afstanden met selecteerbare geïntegreerde AI-softwarefuncties; TEAL 2, een blauw UAS-product voor defensiedoeleinden dat wordt gebruikt door gevechtssoldaten, politieagenten, brandweerlieden, natuurbeheerders en industriële inspecteurs; en FANG, een klein UAS met first-person-view. Het ontwikkelt en produceert tevens onbemande vliegtuigsystemen met vaste vleugels, een groot uithoudingsvermogen en verticale start- en landingsmogelijkheden, ontworpen voor inlichtingen-, bewakings- en verkenningsmissies met een groot bereik, zoals THE EDGE 130.
Red Cat Holdings, Inc. Samenvatting
| RCAT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.56b |
| Inkomsten(TTM) | -US$97.48m |
| Inkomsten(TTM) | US$71.54m |
Is RCAT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| RCAT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$71.54m |
| Kosten van inkomsten | US$64.57m |
| Brutowinst | US$6.98m |
| Overige uitgaven | US$104.46m |
| Inkomsten | -US$97.48m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2026
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.64 |
| Brutomarge | 9.75% |
| Nettowinstmarge | -136.26% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 0.2% |
Hoe presteerde RCAT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/08/19 04:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/08/19 00:00 |
| Inkomsten | 2026/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Red Cat Holdings, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |