Red Cat Holdings Waardering
Is RCAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RCAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RCAT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RCAT te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCAT?
Belangrijke metriek: Omdat RCAT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RCAT's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 35.9x |
| Verkoop | US$18.86m |
| Marktkapitalisatie | US$676.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 35.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -36.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RCAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.1x | ||
OUST Ouster | 4.5x | 32.6% | US$474.3m |
EVLV Evolv Technologies Holdings | 5.5x | 26.3% | US$486.8m |
DAKT Daktronics | 0.9x | 3.7% | US$694.1m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 7.4% | US$310.0m |
RCAT Red Cat Holdings | 35.9x | 81.5% | US$676.9m |
Price-To-Sales versus peers: RCAT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RCAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RCAT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.9 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RCAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 35.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RCAT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 35.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.97 | US$10.50 +17.1% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.06 | US$4.50 +47.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.94 | US$4.50 +53.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.11 | US$4.50 +44.7% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.11 | US$4.50 +113.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.50 +275.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a