SAP SE

OTCPK:SAPG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$329.7b

SAP Waardering

Is SAPG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAPG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$205.68
Fair Value
37.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAPG.F ( $282.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $205.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAPG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAPG.F?

Belangrijke metriek: Omdat SAPG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAPG.F. Deze wordt berekend door SAPG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAPG.F's PE Ratio?
PE-verhouding43.6x
Inkomsten€6.54b
Marktkapitalisatie€285.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAPG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAPG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.5x
CRM Salesforce
38.9x14.40%US$239.7b
INTU Intuit
63.1x15.88%US$216.5b
ADBE Adobe
20.9x8.10%US$147.5b
SNPS Synopsys
87.2x23.81%US$114.5b
SAPG.F SAP
43.6x16.13%US$285.0b

Price-To-Earnings versus peers: SAPG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAPG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
4.3xn/aUS$868.17m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.7x9.10%US$384.17m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$50.16m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$249.07k
SAPG.F 43.6xGemiddelde industrie 40.4xNo. of Companies13PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAPG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 39.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAPG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAPG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.6x
Eerlijke PE Verhouding46.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAPG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAPG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$282.82
US$331.86
+17.34%
12.14%US$399.03US$222.07n/a26
Jul ’26US$301.83
US$338.14
+12.03%
13.06%US$412.64US$186.28n/a26
Jun ’26US$303.00
US$323.92
+6.91%
11.98%US$391.69US$179.38n/a26
May ’26US$289.00
US$313.39
+8.44%
10.80%US$361.30US$178.39n/a25
Apr ’26US$268.59
US$304.87
+13.51%
11.99%US$345.24US$170.46n/a26
Mar ’26US$273.02
US$288.95
+5.83%
12.69%US$332.88US$164.36n/a27
Feb ’26US$276.25
US$273.89
-0.86%
16.46%US$331.71US$155.49n/a26
Jan ’26US$241.83
US$249.01
+2.97%
13.84%US$314.86US$153.23n/a26
Dec ’25US$232.80
US$241.58
+3.77%
14.14%US$285.26US$154.25n/a26
Nov ’25US$233.07
US$247.33
+6.12%
14.14%US$292.05US$157.92n/a26
Oct ’25US$225.00
US$235.55
+4.69%
13.70%US$271.20US$156.08n/a25
Sep ’25US$216.35
US$232.05
+7.26%
12.89%US$265.81US$156.16n/a25
Aug ’25US$207.88
US$224.78
+8.13%
12.92%US$259.46US$152.43US$282.5325
Jul ’25US$199.37
US$206.70
+3.67%
12.51%US$246.97US$134.22US$301.8324
Jun ’25US$180.48
US$207.39
+14.91%
13.08%US$249.08US$135.37US$303.0024
May ’25US$182.00
US$199.68
+9.72%
17.13%US$246.15US$96.32US$289.0024
Apr ’25US$196.75
US$191.93
-2.45%
17.18%US$248.11US$97.09US$268.5924
Mar ’25US$186.58
US$188.29
+0.91%
15.41%US$222.15US$97.53US$273.0224
Feb ’25US$177.00
US$181.97
+2.81%
16.73%US$217.39US$97.83US$276.2524
Jan ’25US$153.50
US$155.62
+1.38%
12.81%US$186.61US$98.79US$241.8326
Dec ’24US$160.00
US$151.37
-5.39%
11.51%US$176.32US$97.95US$232.8026
Nov ’24US$135.21
US$146.97
+8.70%
11.51%US$171.19US$95.11US$233.0726
Oct ’24US$130.86
US$145.36
+11.09%
9.06%US$168.09US$121.58US$225.0024
Sep ’24US$136.88
US$148.09
+8.19%
8.90%US$171.76US$124.23US$216.3524
Aug ’24US$135.36
US$150.51
+11.19%
8.67%US$169.34US$126.46US$207.8824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$331.56
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/04 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/04 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SAP SE wordt gevolgd door 90 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company