AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$179.1b

AppLovin Waardering

Is APP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$492.32
Fair Value
5.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APP ( $520.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $492.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APP?

Belangrijke metriek: Omdat APP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APP. Deze wordt berekend door APP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APP's PE Ratio?
PE-verhouding60.4x
InkomstenUS$2.92b
MarktkapitalisatieUS$179.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.6x
INTU Intuit
45.9x14.59%US$181.4b
CRM Salesforce
32.2x13.83%US$216.9b
ADBE Adobe
18.8x8.46%US$133.2b
CDNS Cadence Design Systems
77.5x17.49%US$83.5b
APP AppLovin
60.4x26.59%US$179.1b

Price-To-Earnings versus peers: APP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$447.08m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.62m
APP 60.4xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.4x
Eerlijke PE Verhouding59.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$520.82
US$718.71
+38.00%
16.01%US$860.00US$394.00n/a24
Nov ’26US$637.33
US$649.96
+1.98%
22.81%US$860.00US$360.00n/a24
Oct ’26US$704.09
US$613.59
-12.85%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26US$478.59
US$499.14
+4.29%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26US$379.17
US$471.05
+24.23%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26US$336.69
US$465.49
+38.26%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$393.00
US$453.54
+15.40%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$279.49
US$432.90
+54.89%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$282.70
US$482.37
+70.63%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.94%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.16%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.56%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.88%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.20%
28.08%US$210.00US$66.00US$637.3322
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.69%
24.54%US$155.00US$57.00US$704.0919
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.80%
16.10%US$115.00US$57.00US$478.5918
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.73%
19.63%US$115.00US$48.00US$379.1718
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.79%
19.43%US$115.00US$48.00US$336.6917
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.16%
19.43%US$115.00US$48.00US$393.0017
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.44%
18.46%US$88.00US$38.00US$279.4918
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.15%
16.60%US$88.00US$38.00US$282.7017
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.49%
16.19%US$88.00US$38.00US$325.7417
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.10%
18.74%US$60.00US$28.00US$369.5917
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.09%
18.61%US$60.00US$28.00US$323.8317
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.27%
18.75%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.21%
18.46%US$57.00US$22.00US$163.5318
US$718.71
Fair Value
27.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 11:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AppLovin Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research