AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$120.3b

AppLovin Waardering

Is APP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$453.73
Fair Value
19.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APP ( $363.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $453.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APP?

Belangrijke metriek: Omdat APP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APP. Deze wordt berekend door APP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APP's PE Ratio?
PE-verhouding64.2x
InkomstenUS$1.92b
MarktkapitalisatieUS$120.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.5x
CDNS Cadence Design Systems
81x13.49%US$85.9b
SNPS Synopsys
67.7x16.42%US$88.6b
ADBE Adobe
22.6x8.16%US$153.5b
WDAY Workday
126.5x29.91%US$60.5b
APP AppLovin
64.2x23.69%US$120.3b

Price-To-Earnings versus peers: APP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (64.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.8x9.10%US$394.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$51.66m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.4xn/aUS$17.29m
MGTI MGT Capital Investments
1.4xn/aUS$498.13k
APP 64.2xGemiddelde industrie 43.5xNo. of Companies14PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 43.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.2x
Eerlijke PE Verhouding54.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$363.78
US$463.20
+27.33%
21.52%US$650.00US$250.00n/a22
Jul ’26US$336.69
US$465.49
+38.26%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$393.00
US$453.54
+15.40%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$279.49
US$432.90
+54.89%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$282.70
US$482.37
+70.63%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.94%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.16%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.56%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.88%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.20%
28.08%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.69%
24.54%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.80%
16.10%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.73%
19.63%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.79%
19.43%US$115.00US$48.00US$336.6917
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.16%
19.43%US$115.00US$48.00US$393.0017
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.44%
18.46%US$88.00US$38.00US$279.4918
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.15%
16.60%US$88.00US$38.00US$282.7017
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.49%
16.19%US$88.00US$38.00US$325.7417
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.10%
18.74%US$60.00US$28.00US$369.5917
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.09%
18.61%US$60.00US$28.00US$323.8317
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.27%
18.75%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.21%
18.46%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.07%
21.08%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.89%
20.69%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.61%
29.26%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.24%
29.21%US$49.00US$14.00US$84.8218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$463.20
Fair Value
21.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/17 13:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/17 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AppLovin Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company