NEXTDC Limited

OTCPK:NXDC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

NEXTDC Waardering

Is NXDC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXDC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NXDC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NXDC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXDC.F?

Belangrijke metriek: Omdat NXDC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NXDC.F. Deze wordt berekend door NXDC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXDC.F's PS Ratio?
PS Verhouding20.1x
VerkoopAU$427.21m
MarktkapitalisatieAU$8.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXDC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NXDC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
WIX Wix.com
2.9x12.34%US$5.6b
DOCN DigitalOcean Holdings
5x16.43%US$4.4b
GDS GDS Holdings
4.6x11.88%US$7.3b
KC Kingsoft Cloud Holdings
2.7x14.79%US$3.4b
NXDC.F NEXTDC
20.1x22.21%US$8.7b

Price-To-Sales versus peers: NXDC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXDC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.79%US$6.15b
DXC DXC Technology
0.2x-1.69%US$2.64b
ASGN ASGN
0.5x2.03%US$2.05b
DAVA Endava
0.3x2.15%US$350.88m
NXDC.F 20.1xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies28PS03.67.210.814.418+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NXDC.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXDC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXDC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { NXDC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXDC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.00
US$13.65
+51.64%
12.69%US$19.14US$11.26n/a15
Dec ’26n/a
US$13.41
0%
12.90%US$18.90US$11.12n/a15
Nov ’26n/a
US$13.34
0%
12.52%US$18.78US$11.14n/a15
Oct ’26n/a
US$13.45
0%
12.14%US$18.96US$11.25n/a16
Sep ’26US$10.00
US$13.38
+33.82%
12.30%US$18.79US$11.14n/a16
Aug ’26US$8.82
US$12.46
+41.31%
15.26%US$18.24US$9.65n/a16
Jul ’26US$9.35
US$12.69
+35.68%
15.38%US$18.58US$9.83n/a16
Jun ’26n/a
US$12.14
0%
15.68%US$18.02US$8.97n/a16
May ’26n/a
US$11.96
0%
15.84%US$17.66US$8.91n/a16
Apr ’26n/a
US$11.99
0%
14.80%US$17.46US$8.81n/a16
Mar ’26n/a
US$12.09
0%
14.79%US$17.60US$8.88n/a16
Feb ’26n/a
US$12.48
0%
14.47%US$18.23US$8.72n/a16
Jan ’26n/a
US$12.35
0%
11.28%US$15.99US$8.71n/a16
Dec ’25n/a
US$13.28
0%
11.32%US$17.23US$9.38n/a16
Nov ’25n/a
US$13.28
0%
11.32%US$17.23US$9.38n/a16
Oct ’25US$11.75
US$13.65
+16.18%
11.36%US$17.75US$9.67n/a16
Sep ’25n/a
US$12.78
0%
19.71%US$17.06US$4.45US$10.0017
Aug ’25n/a
US$12.36
0%
18.58%US$14.19US$4.30US$8.8217
Jul ’25n/a
US$12.44
0%
18.40%US$14.47US$4.38US$9.3517
Jun ’25n/a
US$12.38
0%
18.42%US$14.52US$4.40n/a17
May ’25n/a
US$11.79
0%
18.46%US$13.93US$4.22n/a17
Apr ’25n/a
US$11.74
0%
20.77%US$15.00US$4.30n/a17
Mar ’25n/a
US$11.65
0%
20.63%US$14.91US$4.27n/a17
Feb ’25US$8.59
US$10.34
+20.40%
13.26%US$14.55US$7.93n/a16
Jan ’25n/a
US$10.53
0%
11.38%US$14.09US$8.22n/a16
Dec ’24n/a
US$10.04
0%
11.45%US$13.46US$7.85n/a16
US$13.87
Fair Value
35.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 07:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/11 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NEXTDC Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited