Kingsoft Cloud Holdings Limited

NasdaqGS:KC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Kingsoft Cloud Holdings Waardering

Is KC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KC?

Belangrijke metriek: Omdat KC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KC. Deze wordt berekend door KC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KC's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopCN¥7.02b
MarktkapitalisatieCN¥7.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
VNET VNET Group
0.9x10.4%US$987.8m
FSLY Fastly
1.7x8.0%US$941.4m
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.3m
BASE Couchbase
5.3x14.4%US$1.0b
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.6x10.4%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: KC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
KC 1.6xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.53
US$4.99
-23.6%
26.4%US$6.59US$2.26n/a10
Nov ’25US$2.81
US$3.91
+39.2%
27.5%US$6.36US$2.32n/a10
Oct ’25US$3.19
US$3.91
+22.5%
29.1%US$6.42US$2.34n/a9
Sep ’25US$2.33
US$3.92
+68.1%
27.7%US$6.32US$2.30n/a10
Aug ’25US$2.49
US$4.20
+68.5%
20.1%US$6.19US$2.99n/a10
Jul ’25US$2.48
US$4.35
+75.4%
21.7%US$6.19US$2.99n/a11
Jun ’25US$2.83
US$4.21
+48.9%
24.4%US$6.20US$2.57n/a12
May ’25US$3.12
US$4.36
+39.6%
22.7%US$6.20US$2.57n/a12
Apr ’25US$3.15
US$4.76
+51.0%
26.2%US$7.61US$2.58n/a12
Mar ’25US$2.86
US$5.18
+81.2%
27.2%US$7.63US$1.98n/a12
Feb ’25US$2.60
US$5.35
+105.7%
26.8%US$7.69US$1.99n/a13
Jan ’25US$3.78
US$5.55
+46.8%
24.8%US$7.72US$2.00n/a13
Dec ’24US$4.37
US$5.53
+26.6%
24.8%US$7.70US$1.99n/a13
Nov ’24US$4.81
US$5.60
+16.5%
25.6%US$7.69US$1.95US$2.8111
Oct ’24US$4.93
US$5.60
+13.7%
25.6%US$7.69US$1.95US$3.1911
Sep ’24US$5.76
US$5.52
-4.1%
25.3%US$7.70US$1.95US$2.3312
Aug ’24US$6.73
US$5.84
-13.2%
34.0%US$10.06US$1.85US$2.4912
Jul ’24US$6.10
US$5.75
-5.7%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.4811
Jun ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
35.5%US$10.14US$1.87US$2.8311
May ’24US$5.61
US$6.95
+23.8%
43.9%US$13.42US$1.87US$3.1211
Apr ’24US$8.89
US$6.56
-26.2%
41.7%US$10.65US$1.89US$3.1511
Mar ’24US$4.02
US$4.92
+22.4%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.8610
Feb ’24US$5.19
US$4.92
-5.2%
47.9%US$10.80US$1.96US$2.6010
Jan ’24US$3.83
US$4.75
+24.1%
48.9%US$10.49US$2.74US$3.7810
Dec ’23US$2.91
US$4.88
+67.6%
46.2%US$10.19US$2.66US$4.3710
Nov ’23US$2.75
US$6.72
+144.3%
93.6%US$24.29US$2.53US$4.8110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%