DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

DigitalOcean Holdings Waardering

Is DOCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$54.39
Fair Value
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DOCN ( $45.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCN?

Belangrijke metriek: Omdat DOCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOCN. Deze wordt berekend door DOCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCN's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenUS$251.87m
MarktkapitalisatieUS$4.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.1x
WIX Wix.com
40.5x25.71%US$5.6b
GDS GDS Holdings
41x-12.70%US$6.8b
OKTA Okta
78.1x21.88%US$14.4b
AKAM Akamai Technologies
25x12.47%US$12.7b
DOCN DigitalOcean Holdings
16.7x-27.00%US$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: DOCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MASK 3 E Network Technology Group
4xn/aUS$5.98m
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
MCOM Micromobility.com
0.2xn/aUS$631.67k
GMTH GMTech
1.2xn/aUS$540.00k
DOCN 16.7xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies7PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.89
US$53.33
+16.22%
10.19%US$60.00US$47.00n/a12
Nov ’26US$40.66
US$42.00
+3.30%
17.41%US$55.00US$32.00n/a11
Oct ’26US$35.87
US$41.60
+15.97%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Sep ’26US$32.62
US$41.60
+27.53%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Aug ’26US$25.74
US$38.82
+50.81%
17.01%US$55.00US$31.00n/a11
Jul ’26US$28.02
US$38.50
+37.40%
16.65%US$55.00US$31.00n/a12
Jun ’26US$28.30
US$38.00
+34.28%
16.83%US$55.00US$31.00n/a13
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00n/a13
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00n/a13
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00US$44.3711
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00US$40.6611
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00US$35.8711
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00US$32.6211
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.83%
16.47%US$47.00US$25.00US$25.7411
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.01%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.0211
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.75%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.3011
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.41%
15.59%US$47.00US$25.00US$31.4811
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.84%
15.59%US$47.00US$25.00US$33.7911
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.04%
16.37%US$47.00US$25.00US$42.8510
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.62%
20.71%US$47.00US$25.00US$41.4810
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.60%
21.38%US$47.00US$25.00US$34.0710
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.40%
21.10%US$47.00US$25.00US$38.0810
US$53.33
Fair Value
14.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 09:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DigitalOcean Holdings, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity