DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

DigitalOcean Holdings Waardering

Is DOCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.13
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DOCN ( $36.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCN?

Belangrijke metriek: Omdat DOCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOCN. Deze wordt berekend door DOCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCN's PE Ratio?
PE-verhouding40.2x
InkomstenUS$84.49m
MarktkapitalisatieUS$3.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.8x
VNET VNET Group
92x21.4%US$2.4b
WIX Wix.com
69.7x27.1%US$9.5b
AKAM Akamai Technologies
24.1x12.9%US$12.3b
VRSN VeriSign
29.4x7.3%US$22.9b
DOCN DigitalOcean Holdings
40.2x20.5%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: DOCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
2.1xn/aUS$4.78m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$532.23k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DOCN 40.2xGemiddelde industrie 44.7xNo. of Companies8PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.2x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.89
US$45.46
+23.2%
12.9%US$55.00US$31.00n/a13
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.1%
12.9%US$55.00US$31.00n/a13
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.1%
15.7%US$55.00US$28.00n/a13
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.5%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+7.0%
14.5%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.8%
17.5%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.6%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.8%
16.5%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.0%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.8%
15.9%US$47.00US$25.00n/a11
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.4%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.8%
15.6%US$47.00US$25.00n/a11
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.0%
16.4%US$47.00US$25.00US$42.8510
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.6%
20.7%US$47.00US$25.00US$41.4810
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.6%
21.4%US$47.00US$25.00US$34.0710
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.4%
21.1%US$47.00US$25.00US$38.0810
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.6%
22.4%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.7%
23.0%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.2%
19.5%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.7%
26.4%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.3%
23.4%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.1%
23.4%US$63.00US$30.00US$37.0510
May ’24US$31.72
US$38.60
+21.7%
24.9%US$63.00US$30.00US$35.5310
Apr ’24US$39.17
US$39.27
+0.3%
23.9%US$63.00US$30.00US$38.1711
Mar ’24US$31.75
US$39.33
+23.9%
22.8%US$63.00US$30.00US$38.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$45.46
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 06:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DigitalOcean Holdings, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research