Okta, Inc.

NasdaqGS:OKTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.5b

Okta Waardering

Is OKTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OKTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$117.29
Fair Value
25.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OKTA ( $87.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $117.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OKTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OKTA?

Belangrijke metriek: Omdat OKTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OKTA. Deze wordt berekend door OKTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OKTA's PE Ratio?
PE-verhouding91.7x
InkomstenUS$168.00m
MarktkapitalisatieUS$15.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OKTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OKTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
GDDY GoDaddy
22x13.52%US$17.7b
AKAM Akamai Technologies
24.6x17.90%US$10.5b
VRSN VeriSign
30.9x8.54%US$24.3b
WIX Wix.com
43.8x27.74%US$7.4b
OKTA Okta
91.7x22.24%US$15.5b

Price-To-Earnings versus peers: OKTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OKTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MASK 3 E Network Technology Group
3.1xn/aUS$6.45m
MITI Mitesco
2.3xn/aUS$4.14m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$2.89m
GMTH GMTech
2.6xn/aUS$1.14m
OKTA 91.7xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OKTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 91.7 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OKTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OKTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio91.7x
Eerlijke PE Verhouding40.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OKTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 91.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OKTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$87.43
US$120.37
+37.67%
11.82%US$142.00US$75.00n/a40
Oct ’26US$91.69
US$120.37
+31.28%
11.82%US$142.00US$75.00n/a40
Sep ’26US$92.77
US$119.99
+29.34%
12.65%US$142.00US$75.00n/a41
Aug ’26US$95.13
US$121.65
+27.88%
12.88%US$148.00US$75.00n/a41
Jul ’26US$98.55
US$123.32
+25.13%
11.93%US$148.00US$75.00n/a41
Jun ’26US$103.17
US$123.32
+19.53%
11.93%US$148.00US$75.00n/a41
May ’26US$111.86
US$117.33
+4.89%
10.72%US$140.00US$75.00n/a40
Apr ’26US$104.69
US$117.29
+12.03%
11.31%US$140.00US$75.00n/a39
Mar ’26US$90.49
US$106.00
+17.14%
12.71%US$140.00US$75.00n/a37
Feb ’26US$94.22
US$104.22
+10.61%
12.53%US$140.00US$75.00n/a37
Jan ’26US$78.80
US$103.58
+31.45%
13.13%US$140.00US$75.00n/a37
Dec ’25US$77.56
US$96.45
+24.36%
15.98%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.23
US$98.55
+34.58%
15.63%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.58
US$106.45
+46.67%
14.22%US$140.00US$75.00US$91.6936
Sep ’25US$78.73
US$108.64
+38.00%
12.98%US$140.00US$75.00US$92.7736
Aug ’25US$91.38
US$114.95
+25.79%
10.03%US$140.00US$95.00US$95.1336
Jul ’25US$94.55
US$114.89
+21.52%
10.07%US$140.00US$95.00US$98.5536
Jun ’25US$88.68
US$114.25
+28.83%
11.15%US$140.00US$81.14US$103.1737
May ’25US$93.34
US$113.42
+21.52%
11.77%US$140.00US$81.14US$111.8638
Apr ’25US$103.49
US$113.42
+9.60%
11.77%US$140.00US$81.14US$104.6938
Mar ’25US$108.49
US$109.50
+0.93%
14.60%US$140.00US$75.00US$90.4938
Feb ’25US$84.90
US$87.26
+2.78%
13.40%US$120.00US$64.00US$94.2239
Jan ’25US$90.53
US$84.29
-6.89%
14.57%US$120.00US$64.00US$78.8038
Dec ’24US$73.63
US$84.04
+14.14%
14.78%US$120.00US$64.00US$77.5638
Nov ’24US$68.73
US$91.45
+33.06%
12.28%US$120.00US$64.00US$73.2339
Oct ’24US$81.51
US$93.94
+15.25%
11.85%US$120.00US$64.00US$72.5841
US$120.37
Fair Value
27.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/17 19:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/17 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Okta, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays