Okta, Inc.

NasdaqGS:OKTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.3b

Okta Waardering

Is OKTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OKTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OKTA ( $83.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $142.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OKTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OKTA?

Belangrijke metriek: Omdat OKTA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OKTA. Deze wordt berekend door OKTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OKTA's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopUS$2.53b
MarktkapitalisatieUS$14.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OKTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OKTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
TWLO Twilio
3.9x7.2%US$17.1b
MDB MongoDB
9.4x15.1%US$18.1b
WIX Wix.com
7.4x12.3%US$12.7b
AKAM Akamai Technologies
3.7x6.9%US$14.6b
OKTA Okta
5.6x9.4%US$14.3b

Price-To-Sales versus peers: OKTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OKTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.13b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.71b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$505.20m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$449.47m
OKTA 5.6xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OKTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OKTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OKTA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OKTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OKTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.19
US$103.58
+24.5%
13.1%US$140.00US$75.00n/a37
Dec ’25US$77.56
US$96.45
+24.4%
16.0%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.23
US$98.55
+34.6%
15.6%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.58
US$106.45
+46.7%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.73
US$108.64
+38.0%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.38
US$114.95
+25.8%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$94.55
US$114.89
+21.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$88.68
US$114.25
+28.8%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.34
US$113.42
+21.5%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Apr ’25US$103.49
US$113.42
+9.6%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Mar ’25US$108.49
US$109.50
+0.9%
14.6%US$140.00US$75.00n/a38
Feb ’25US$84.90
US$87.26
+2.8%
13.4%US$120.00US$64.00n/a39
Jan ’25US$90.53
US$84.29
-6.9%
14.6%US$120.00US$64.00n/a38
Dec ’24US$73.63
US$84.04
+14.1%
14.8%US$120.00US$64.00US$77.5638
Nov ’24US$68.73
US$91.45
+33.1%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.2339
Oct ’24US$81.51
US$93.94
+15.3%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.5841
Sep ’24US$86.16
US$93.32
+8.3%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.7341
Aug ’24US$76.19
US$92.05
+20.8%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.3841
Jul ’24US$69.35
US$91.93
+32.6%
13.2%US$120.00US$64.00US$94.5541
Jun ’24US$74.69
US$91.76
+22.8%
13.6%US$120.00US$64.00US$88.6841
May ’24US$68.64
US$92.18
+34.3%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.3440
Apr ’24US$86.24
US$92.08
+6.8%
13.4%US$120.00US$64.00US$103.4938
Mar ’24US$71.44
US$81.56
+14.2%
18.4%US$125.00US$45.00US$108.4937
Feb ’24US$76.15
US$80.34
+5.5%
19.0%US$125.00US$45.00US$84.9035
Jan ’24US$68.33
US$79.12
+15.8%
23.0%US$130.00US$45.00US$90.5332
Dec ’23US$67.43
US$80.68
+19.7%
25.3%US$130.00US$45.00US$73.6330

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Okta, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays