GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

GDS Holdings Waardering

Is GDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.60
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GDS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GDS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDS?

Belangrijke metriek: Omdat GDS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDS. Deze wordt berekend door GDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDS's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopCN¥10.61b
MarktkapitalisatieCN¥34.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
WIX Wix.com
4.6x11.00%US$8.5b
AKAM Akamai Technologies
2.8x6.00%US$11.2b
KC Kingsoft Cloud Holdings
2.7x15.75%US$3.0b
DOCN DigitalOcean Holdings
3.2x13.11%US$2.6b
GDS GDS Holdings
3.3x12.56%US$4.8b

Price-To-Sales versus peers: GDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.6x2.95%US$9.13b
DXC DXC Technology
0.2x-3.90%US$2.71b
ASGN ASGN
0.6x3.20%US$2.31b
UIS Unisys
0.2x3.17%US$342.54m
GDS 3.3xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies22PS02.85.68.411.214+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.09
US$41.39
+64.96%
14.49%US$53.19US$29.03n/a19
May ’26US$25.76
US$43.86
+70.25%
19.63%US$63.32US$29.00n/a18
Apr ’26US$25.21
US$43.83
+73.85%
20.61%US$62.71US$28.94n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.69
+4.31%
35.50%US$66.03US$7.29n/a17
Feb ’26US$21.71
US$24.97
+15.00%
20.65%US$30.68US$7.29n/a16
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.40%
20.64%US$30.49US$7.25n/a16
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.60%
20.62%US$30.70US$7.30n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.41%
24.19%US$30.82US$7.43n/a15
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.23%
26.26%US$30.00US$7.55n/a15
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.84%
27.69%US$28.99US$7.62n/a15
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.08%
35.51%US$28.96US$7.49n/a14
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.16%
49.06%US$28.92US$6.98n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+91.97%
49.08%US$28.99US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.54%
49.33%US$29.00US$6.99US$25.7616
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.15%
48.50%US$29.03US$7.01US$25.2115
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+152.97%
36.46%US$28.79US$8.72US$38.0517
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.21%
33.15%US$28.89US$8.75US$21.7118
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.86%
31.85%US$29.03US$8.79US$23.7619
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.03%
28.89%US$28.98US$11.99US$19.6918
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.59%
28.42%US$28.65US$11.86US$20.8418
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.51%
27.51%US$28.72US$11.88US$22.3820
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.27%
31.83%US$31.02US$11.89US$17.0321
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.20%
40.69%US$46.94US$11.74US$11.1722
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.27%
40.39%US$46.74US$11.69US$9.3022
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.17%
37.67%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+74.95%
31.37%US$49.38US$15.57US$8.4220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$41.39
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 10:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GDS Holdings Limited wordt gevolgd door 40 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited