GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.7b

GDS Holdings Waardering

Is GDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GDS ( $40.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDS?

Belangrijke metriek: Omdat GDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDS. Deze wordt berekend door GDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDS's PE Ratio?
PE-verhouding48.7x
InkomstenCN¥1.17b
MarktkapitalisatieCN¥60.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
AKAM Akamai Technologies
26.5x15.24%US$13.2b
WIX Wix.com
31.6x24.72%US$4.6b
GDDY GoDaddy
17x12.86%US$14.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
19.2x-27.00%US$4.8b
GDS GDS Holdings
48.7x-10.50%US$8.7b

Price-To-Earnings versus peers: GDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MASK 3 E Network Technology Group
4.4xn/aUS$7.31m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.70m
MCOM Micromobility.com
0.5xn/aUS$1.27m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
GDS 48.7xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies8PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.7 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.7x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.66
US$48.69
+19.75%
16.53%US$68.43US$33.00n/a20
Jan ’27US$34.90
US$48.30
+38.40%
15.72%US$68.12US$33.49n/a20
Dec ’26US$34.62
US$47.96
+38.54%
15.60%US$67.48US$33.18n/a20
Nov ’26US$35.70
US$48.15
+34.89%
15.38%US$67.06US$33.26n/a19
Oct ’26US$40.23
US$47.97
+19.24%
15.46%US$66.98US$33.22n/a19
Sep ’26US$34.56
US$47.53
+37.54%
14.98%US$67.59US$33.23n/a19
Aug ’26US$34.12
US$44.26
+29.73%
17.39%US$64.66US$29.00n/a19
Jul ’26US$29.47
US$41.34
+40.27%
14.80%US$53.22US$29.13n/a19
Jun ’26US$23.69
US$41.19
+73.89%
14.79%US$53.02US$29.02n/a19
May ’26US$25.76
US$43.86
+70.25%
19.64%US$63.32US$29.00n/a18
Apr ’26US$25.21
US$43.83
+73.85%
20.61%US$62.71US$28.94n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.69
+4.31%
35.50%US$66.03US$7.29n/a17
Feb ’26US$21.71
US$25.56
+17.72%
21.65%US$35.01US$7.29n/a17
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.40%
20.64%US$30.49US$7.25US$34.9016
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.60%
20.62%US$30.70US$7.30US$34.6215
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.41%
24.19%US$30.82US$7.43US$35.7015
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.23%
26.26%US$30.00US$7.55US$40.2315
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.84%
27.69%US$28.99US$7.62US$34.5615
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.08%
35.51%US$28.96US$7.49US$34.1214
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.16%
49.06%US$28.92US$6.98US$29.4716
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+91.97%
49.08%US$28.99US$7.00US$23.6916
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.54%
49.33%US$29.00US$6.99US$25.7616
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.15%
48.50%US$29.03US$7.01US$25.2115
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+152.97%
36.46%US$28.79US$8.72US$38.0517
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.21%
33.15%US$28.89US$8.75US$21.7118
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.86%
31.85%US$29.03US$8.79US$23.7619
US$48.69
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/16 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GDS Holdings Limited wordt gevolgd door 40 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited