Akamai Technologies, Inc.

NasdaqGS:AKAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.2b

Akamai Technologies Waardering

Is AKAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKAM ( $87.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $170.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKAM?

Belangrijke metriek: Omdat AKAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AKAM. Deze wordt berekend door AKAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKAM's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenUS$526.18m
MarktkapitalisatieUS$13.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AKAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.3x
VRSN VeriSign
20.3x2.7%US$17.1b
WIX Wix.com
160.2x32.3%US$11.8b
GDDY GoDaddy
14.4x-7.5%US$26.3b
DOCN DigitalOcean Holdings
42.2x18.2%US$3.5b
AKAM Akamai Technologies
25.1x16.5%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: AKAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
AKAM 26.0xGemiddelde industrie 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AKAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AKAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.08
US$112.95
+24.0%
11.8%US$140.00US$76.00n/a21
Nov ’25US$100.57
US$115.39
+14.7%
12.4%US$140.00US$76.00n/a21
Oct ’25US$99.82
US$115.39
+15.6%
12.4%US$140.00US$76.00n/a21
Sep ’25US$101.84
US$115.56
+13.5%
12.1%US$140.00US$76.00n/a22
Aug ’25US$95.44
US$112.84
+18.2%
12.4%US$140.00US$81.00n/a22
Jul ’25US$89.53
US$114.03
+27.4%
12.7%US$140.00US$81.00n/a20
Jun ’25US$92.24
US$114.03
+23.6%
12.7%US$140.00US$81.00n/a20
May ’25US$100.89
US$127.19
+26.1%
13.7%US$150.00US$81.00n/a20
Apr ’25US$109.33
US$127.19
+16.3%
13.7%US$150.00US$81.00n/a20
Mar ’25US$110.24
US$126.44
+14.7%
13.5%US$150.00US$81.00n/a20
Feb ’25US$124.04
US$120.95
-2.5%
14.0%US$150.00US$78.00n/a20
Jan ’25US$118.35
US$118.50
+0.1%
13.6%US$150.00US$78.00n/a20
Dec ’24US$116.03
US$117.05
+0.9%
12.6%US$145.00US$78.00n/a19
Nov ’24US$103.89
US$111.32
+7.1%
13.5%US$145.00US$74.00US$100.5719
Oct ’24US$106.54
US$109.15
+2.4%
14.6%US$145.00US$74.00US$99.8220
Sep ’24US$105.35
US$104.46
-0.8%
12.2%US$125.00US$74.00US$101.8417
Aug ’24US$94.02
US$94.94
+1.0%
12.2%US$115.00US$67.00US$95.4417
Jul ’24US$89.87
US$94.29
+4.9%
12.2%US$115.00US$67.00US$89.5317
Jun ’24US$91.45
US$96.99
+6.1%
15.9%US$132.00US$67.00US$92.2419
May ’24US$80.54
US$95.46
+18.5%
16.4%US$132.00US$62.00US$100.8919
Apr ’24US$78.30
US$94.83
+21.1%
16.9%US$132.00US$62.00US$109.3319
Mar ’24US$73.05
US$94.83
+29.8%
16.9%US$132.00US$62.00US$110.2419
Feb ’24US$89.58
US$100.89
+12.6%
17.5%US$137.00US$73.00US$124.0417
Jan ’24US$84.30
US$102.54
+21.6%
16.2%US$137.00US$73.00US$118.3517
Dec ’23US$95.20
US$104.66
+9.9%
20.8%US$168.00US$73.00US$116.0317
Nov ’23US$88.10
US$110.13
+25.0%
21.7%US$168.00US$75.00US$103.8917

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.04

7D

-7.6%

1Y

20.6%