Loading...
DOCN logo

DigitalOcean Holdings, Inc.NYSE:DOCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.0b
Prijs aandeel
US$45.15
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y14.2%
7D1.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

DigitalOcean Holdings (DOCN) Aandelenoverzicht

DigitalOcean Holdings, Inc. exploiteert via haar dochterondernemingen een cloud computing platform in Noord-Amerika, Europa, Azië en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 17.5% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 16.43% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 206.5%

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 27% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


DOCN Community Fair Values

Create Narrative

See what 109 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DOCN logo
DigitalOcean Holdings

SMB Digitalization And Growing Developer Community Will Drive Cloud Expansion

Key Takeaways DigitalOcean's unique architecture and full-stack adoption drive stronger customer retention, upselling, and margin growth than market forecasts currently anticipate. Strategic focus on migration, emerging markets, and efficient cash reinvestment positions the company for outsized, sustained revenue and customer expansion.
View narrative
US$55
FV
17.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
DOCN logo
DigitalOcean Holdings

Digital Transformation And AI Adoption Will Spur Expansion Despite Risks

Key Takeaways Broad AI and product innovation is expanding DigitalOcean's market reach, improving customer retention, and driving sustained revenue growth from SMBs and developers. Enhanced direct sales, partnerships, and scalable operations are improving cash flow predictability, profitability, and long-term margin growth.
View narrative
US$53.33
FV
n.v.t.intrinsieke korting
18.63%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
DOCN logo
DigitalOcean Holdings

Cloud Consolidation Will Increase Costs And Crush Market Share

Key Takeaways Increasing competition from large cloud providers and the standardization of services are eroding DigitalOcean's pricing power, margins, and growth prospects. Heavy reliance on small business customers, combined with rising compliance costs and secular industry shifts, threatens long-term revenue stability and profitability.
View narrative
US$32
FV
41.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
14.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
DOCN logo
DigitalOcean Holdings

DigitalOcean Will Grow 14% by Embracing AI with Paperspace Acquisition

1. Current Business (Present Narrative): DigitalOcean is a cloud computing provider focused on small and medium-sized businesses (SMBs) , startups, and developers.
View narrative
US$50
FV
9.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18.62%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
5users have commented on this narrative
35users have followed this narrative
View Stock Community

DigitalOcean Holdings, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DigitalOcean Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$45.15
52 Week HoogtepuntUS$52.20
52 Week LaagUS$25.45
Bèta1.78
1 maand verandering14.45%
3 maanden verandering46.69%
1 Jaar Verandering14.25%
3 jaar verandering62.70%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO6.24%

Recent nieuws en updates

DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 08
DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Recent updates

DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 08
DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

DigitalOcean Holdings: Riding The AI Wave With Scalable Innovation

Oct 16

What DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Aug 31
What DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Is DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Trading At A 33% Discount?

Jun 28
Is DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Trading At A 33% Discount?

Results: DigitalOcean Holdings, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 08
Results: DigitalOcean Holdings, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Weekly Picks: 🫣 DSP's Potential, VOLV's Bold Plans and DOCN's Tailwinds

May 07
Weekly Picks: 🫣 DSP's Potential, VOLV's Bold Plans and DOCN's Tailwinds

The Price Is Right For DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Even After Diving 31%

Apr 05
The Price Is Right For DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Even After Diving 31%

The Strong Earnings Posted By DigitalOcean Holdings (NYSE:DOCN) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Mar 04
The Strong Earnings Posted By DigitalOcean Holdings (NYSE:DOCN) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

US$45.46 - That's What Analysts Think DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Is Worth After These Results

Mar 01
US$45.46 - That's What Analysts Think DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Is Worth After These Results

Calculating The Fair Value Of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

Feb 17
Calculating The Fair Value Of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

DigitalOcean: Value Trap Amidst Competition From Cloud Titans

Jan 29

Investors Still Waiting For A Pull Back In DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

Jan 18
Investors Still Waiting For A Pull Back In DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

DigitalOcean Will Grow 14% by Embracing AI with Paperspace Acquisition

1. Current Business (Present Narrative):DigitalOcean is a cloud computing provider focused on small and medium-sized businesses (SMBs), startups, and developers. It differentiates itself from larger c

At US$35.70, Is DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Worth Looking At Closely?

Dec 22
At US$35.70, Is DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Worth Looking At Closely?

Digital Ocean: One Of My Top 5 Growth Plays In 2025 For "AI Arm Race"

Dec 22

DigitalOcean: I Expect Growth To Accelerate In The Foreseeable Future

Nov 19

There's Been No Shortage Of Growth Recently For DigitalOcean Holdings' (NYSE:DOCN) Returns On Capital

Nov 05
There's Been No Shortage Of Growth Recently For DigitalOcean Holdings' (NYSE:DOCN) Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

Oct 07
Calculating The Intrinsic Value Of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

DigitalOcean: Let Us Wait For A Powerful Catalyst To Break Resistance

Sep 08
User avatar

AI And ML Acceleration Promise Bright Future Despite Analysts’ Mixed Forecasts

DigitalOcean's emphasis on AI and machine learning, along with a new data center, signals strong future revenue growth and improved cost efficiency.

After Leaping 30% DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Shares Are Not Flying Under The Radar

Sep 01
After Leaping 30% DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Shares Are Not Flying Under The Radar

What Is DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) Share Price Doing?

Aug 01
What Is DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) Share Price Doing?

DigitalOcean: Outlook Is Too Cloudy

Jun 26

DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) P/S Is On The Mark

Jun 12
DigitalOcean Holdings, Inc.'s (NYSE:DOCN) P/S Is On The Mark

Shareholders Can Be Confident That DigitalOcean Holdings' (NYSE:DOCN) Earnings Are High Quality

May 21
Shareholders Can Be Confident That DigitalOcean Holdings' (NYSE:DOCN) Earnings Are High Quality

A Look At The Fair Value Of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

May 13
A Look At The Fair Value Of DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)

DigitalOcean: It Will Likely Be Difficult To Survive

May 06

DigitalOcean: Good Potential With A Long-Term Story, But We Have Reservations

Apr 22

Is There Now An Opportunity In DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)?

Apr 21
Is There Now An Opportunity In DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN)?

Rendement voor aandeelhouders

DOCNUS ITUS Markt
7D1.3%2.4%0.8%
1Y14.2%8.4%9.9%

Rendement versus industrie: DOCN overtrof de US IT industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: DOCN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is DOCN's price volatile compared to industry and market?
DOCN volatility
DOCN Average Weekly Movement9.0%
IT Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: DOCN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van DOCN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20121,210Paddy Srinivasanwww.digitalocean.com

DigitalOcean Holdings, Inc. exploiteert via haar dochterondernemingen een cloud computing platform in Noord-Amerika, Europa, Azië en internationaal. Het bedrijf biedt on-demand infrastructuur en platformtools voor ontwikkelaars bij groeiende technologiebedrijven. Het biedt ook IaaS-oplossingen (Infrastructure-as-a-Service) die bestaan uit reken-, opslag- en netwerkproducten, waaronder cloud firewalls, managed load balancers en virtual private cloud software, evenals IP-adresbeheer en domeinnaamsysteembeheer.

DigitalOcean Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DigitalOcean Holdings zich tot de beurswaarde?
DOCN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.01b
Inkomsten(TTM)US$251.87m
Inkomsten(TTM)US$863.96m
16.4x
Koers/Winstverhouding
4.8x
P/S-verhouding

Is DOCN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DOCN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$863.96m
Kosten van inkomstenUS$340.56m
BrutowinstUS$523.41m
Overige uitgavenUS$271.54m
InkomstenUS$251.87m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.75
Brutomarge60.58%
Nettowinstmarge29.15%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-1,858.4%

Hoe presteerde DOCN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DigitalOcean Holdings, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity