Kyndryl Holdings, Inc.

NYSE:KD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

Kyndryl Holdings Waardering

Is KD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KD ( $28.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KD?

Belangrijke metriek: Omdat KD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KD. Deze wordt berekend door KD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KD's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$15.30b
MarktkapitalisatieUS$6.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.8b
DOX Amdocs
1.9x2.3%US$9.5b
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.7b
GLOB Globant
4x13.2%US$9.0b
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.5b

Price-To-Sales versus peers: KD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x9.7%
KD Kyndryl Holdings
 0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
KD 0.4xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x14.9%
KD Kyndryl Holdings
 0.4x90.7%US$6.51b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.53
US$32.75
+14.8%
5.5%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’25US$22.97
US$31.50
+37.1%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Oct ’25US$22.43
US$31.50
+40.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Sep ’25US$23.69
US$31.50
+33.0%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Aug ’25US$23.49
US$31.20
+32.8%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.75
US$31.20
+16.6%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$26.61
US$30.00
+12.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a4
May ’25US$19.99
US$29.32
+46.7%
17.8%US$39.60US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.55
US$26.00
+20.6%
6.9%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$22.24
US$25.40
+14.2%
5.9%US$27.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$20.83
US$23.60
+13.3%
10.6%US$26.00US$19.00n/a5
Jan ’25US$20.78
US$22.00
+5.9%
13.6%US$25.00US$19.00n/a4
Dec ’24US$18.50
US$20.75
+12.2%
12.0%US$25.00US$19.00n/a4
Nov ’24US$14.63
US$19.25
+31.6%
18.9%US$25.00US$15.00US$22.974
Oct ’24US$15.10
US$19.50
+29.1%
18.7%US$25.00US$15.00US$22.434
Sep ’24US$16.86
US$18.75
+11.2%
22.1%US$25.00US$15.00US$23.694
Aug ’24US$13.55
US$16.00
+18.1%
22.1%US$22.00US$13.00US$23.494
Jul ’24US$13.28
US$16.00
+20.5%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.754
Jun ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.614
May ’24US$14.38
US$16.75
+16.5%
20.0%US$22.00US$13.00US$19.994
Apr ’24US$14.76
US$15.00
+1.6%
10.9%US$17.00US$13.00US$21.553
Mar ’24US$15.59
US$15.00
-3.8%
10.9%US$17.00US$13.00US$22.243
Feb ’24US$13.63
US$13.33
-2.2%
3.5%US$14.00US$13.00US$20.833
Dec ’23US$11.72
US$12.00
+2.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$18.502
Nov ’23US$9.95
US$13.50
+35.7%
11.1%US$15.00US$12.00US$14.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%