Kyndryl Holdings, Inc.

NYSE:KD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

Kyndryl Holdings Waardering

Is KD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$81.83
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KD ( $39.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $81.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KD?

Belangrijke metriek: Omdat KD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KD. Deze wordt berekend door KD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KD's PE Ratio?
PE-verhouding67x
InkomstenUS$138.00m
MarktkapitalisatieUS$9.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
DOX Amdocs
20.2x11.9%US$10.0b
GLOB Globant
53.5x21.0%US$9.4b
EPAM EPAM Systems
28.1x11.0%US$14.6b
ASGN ASGN
17.6x10.5%US$3.2b
KD Kyndryl Holdings
67x47.3%US$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: KD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
2.6xn/aUS$5.15m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.6xn/aUS$508.15k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KD 67.0xGemiddelde industrie 45.7xNo. of Companies7PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 45.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67x
Eerlijke PE Verhouding47.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.74
US$44.60
+12.2%
2.3%US$46.00US$43.00n/a5
Feb ’26US$37.96
US$38.40
+1.2%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Jan ’26US$34.60
US$38.40
+11.0%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Dec ’25US$34.71
US$38.40
+10.6%
5.4%US$40.00US$35.00n/a5
Nov ’25US$22.97
US$31.50
+37.1%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Oct ’25US$22.43
US$31.50
+40.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Sep ’25US$23.69
US$31.50
+33.0%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Aug ’25US$23.49
US$31.20
+32.8%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.75
US$31.20
+16.6%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$26.61
US$30.00
+12.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a4
May ’25US$19.99
US$29.32
+46.7%
17.8%US$39.60US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.55
US$26.00
+20.6%
6.9%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$22.24
US$25.40
+14.2%
5.9%US$27.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$20.83
US$23.60
+13.3%
10.6%US$26.00US$19.00US$37.965
Jan ’25US$20.78
US$22.00
+5.9%
13.6%US$25.00US$19.00US$34.604
Dec ’24US$18.50
US$20.75
+12.2%
12.0%US$25.00US$19.00US$34.714
Nov ’24US$14.63
US$19.25
+31.6%
18.9%US$25.00US$15.00US$22.974
Oct ’24US$15.10
US$19.50
+29.1%
18.7%US$25.00US$15.00US$22.434
Sep ’24US$16.86
US$18.75
+11.2%
22.1%US$25.00US$15.00US$23.694
Aug ’24US$13.55
US$16.00
+18.1%
22.1%US$22.00US$13.00US$23.494
Jul ’24US$13.28
US$16.00
+20.5%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.754
Jun ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.614
May ’24US$14.38
US$16.75
+16.5%
20.0%US$22.00US$13.00US$19.994
Apr ’24US$14.76
US$15.00
+1.6%
10.9%US$17.00US$13.00US$21.553
Mar ’24US$15.59
US$15.00
-3.8%
10.9%US$17.00US$13.00US$22.243
Feb ’24US$13.63
US$13.33
-2.2%
3.5%US$14.00US$13.00US$20.833
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$44.60
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 18:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kyndryl Holdings, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tyler DuPontBofA Global Research
Tien-tsin HuangJ.P. Morgan
Ian ZaffinoOppenheimer & Co. Inc.