Amdocs Limited

NasdaqGS:DOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

Amdocs Waardering

Is DOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOX ( $83.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $153.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOX?

Belangrijke metriek: Omdat DOX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOX. Deze wordt berekend door DOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOX's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$493.20m
MarktkapitalisatieUS$9.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.2x
EPAM EPAM Systems
29.6x10.1%US$12.9b
GLOB Globant
54.9x20.1%US$9.0b
ASGN ASGN
20.5x11.3%US$3.7b
DXC DXC Technology
159.7x60.4%US$3.8b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: DOX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
DOX 19.4xGemiddelde industrie 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.73
US$100.29
+19.8%
5.3%US$111.00US$90.00n/a9
Nov ’25US$88.06
US$99.09
+12.5%
6.2%US$113.00US$90.00n/a9
Oct ’25US$87.38
US$99.09
+13.4%
6.2%US$113.00US$90.00n/a9
Sep ’25US$86.97
US$99.25
+14.1%
6.6%US$113.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$86.10
US$99.25
+15.3%
6.6%US$113.00US$90.00n/a8
Jul ’25US$78.67
US$100.68
+28.0%
5.9%US$113.00US$90.00n/a8
Jun ’25US$79.00
US$101.90
+29.0%
6.8%US$113.00US$90.00n/a8
May ’25US$83.36
US$104.90
+25.8%
5.4%US$115.00US$97.00n/a8
Apr ’25US$90.23
US$104.90
+16.3%
5.4%US$115.00US$97.00n/a8
Mar ’25US$91.18
US$104.31
+14.4%
5.0%US$115.00US$97.00n/a8
Feb ’25US$92.69
US$101.44
+9.4%
6.6%US$106.50US$85.00n/a8
Jan ’25US$87.89
US$101.25
+15.2%
7.3%US$109.00US$85.00n/a8
Dec ’24US$85.45
US$101.25
+18.5%
7.3%US$109.00US$85.00n/a8
Nov ’24US$80.20
US$108.00
+34.7%
3.9%US$115.00US$100.00US$88.067
Oct ’24US$84.49
US$108.00
+27.8%
3.9%US$115.00US$100.00US$87.387
Sep ’24US$89.89
US$108.00
+20.1%
3.9%US$115.00US$100.00US$86.977
Aug ’24US$94.21
US$106.33
+12.9%
5.2%US$115.00US$99.00US$86.106
Jul ’24US$98.85
US$105.33
+6.6%
5.6%US$115.00US$99.00US$78.676
Jun ’24US$94.53
US$103.67
+9.7%
5.5%US$115.00US$99.00US$79.006
May ’24US$92.52
US$101.17
+9.3%
2.6%US$107.00US$99.00US$83.366
Apr ’24US$96.03
US$101.17
+5.3%
2.6%US$107.00US$99.00US$90.236
Mar ’24US$91.54
US$101.20
+10.6%
2.9%US$107.00US$99.00US$91.185
Feb ’24US$97.05
US$100.60
+3.7%
1.7%US$104.00US$99.00US$92.695
Jan ’24US$90.90
US$93.00
+2.3%
5.5%US$100.00US$85.00US$87.895
Dec ’23US$89.99
US$93.00
+3.3%
5.5%US$100.00US$85.00US$85.455
Nov ’23US$84.67
US$94.20
+11.3%
4.8%US$99.00US$88.00US$80.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%