EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.2b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

EPAM Systems Waardering

Is EPAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPAM ( $196.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $438.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPAM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EPAM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.1x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
DOX Amdocs
19.8x23.6%US$10.1b
GLOB Globant
50.2x18.5%US$8.6b
ASGN ASGN
21.3x9.1%US$4.2b
IT Gartner
47.3x9.9%US$39.1b
EPAM EPAM Systems
27.2x11.8%US$11.2b

Price-To-Earnings versus peers: EPAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 41 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$195.72
US$222.66
+13.8%
9.5%US$275.00US$188.00n/a23
Sep ’25US$200.76
US$219.21
+9.2%
8.9%US$275.00US$188.00n/a23
Aug ’25US$214.94
US$222.77
+3.6%
10.5%US$280.00US$194.93n/a22
Jul ’25US$185.58
US$223.38
+20.4%
14.4%US$310.00US$194.93n/a21
Jun ’25US$177.93
US$225.65
+26.8%
14.7%US$310.00US$194.93n/a20
May ’25US$234.98
US$301.04
+28.1%
14.7%US$369.00US$225.00n/a21
Apr ’25US$272.05
US$318.19
+17.0%
12.9%US$369.00US$234.00n/a20
Mar ’25US$306.83
US$317.78
+3.6%
12.7%US$369.00US$234.00n/a19
Feb ’25US$285.58
US$292.00
+2.2%
12.5%US$350.00US$222.00n/a19
Jan ’25US$297.34
US$268.18
-9.8%
10.2%US$315.00US$222.00n/a17
Dec ’24US$258.89
US$264.18
+2.0%
9.2%US$303.00US$222.00n/a17
Nov ’24US$216.65
US$267.41
+23.4%
8.3%US$301.00US$233.00n/a16
Oct ’24US$255.69
US$271.09
+6.0%
9.2%US$319.00US$233.00US$196.3816
Sep ’24US$258.55
US$271.09
+4.9%
9.2%US$319.00US$233.00US$200.7616
Aug ’24US$239.48
US$252.50
+5.4%
9.7%US$300.00US$215.00US$214.9414
Jul ’24US$224.75
US$246.77
+9.8%
11.7%US$300.00US$215.00US$185.5813
Jun ’24US$257.94
US$328.59
+27.4%
11.1%US$410.20US$289.00US$177.9314
May ’24US$279.01
US$390.30
+39.9%
6.5%US$424.00US$323.00US$234.9814
Apr ’24US$299.00
US$411.02
+37.5%
5.0%US$460.00US$370.00US$272.0513
Mar ’24US$305.59
US$408.80
+33.8%
5.2%US$460.00US$370.00US$306.8314
Feb ’24US$352.77
US$417.79
+18.4%
5.9%US$475.00US$390.00US$285.5814
Jan ’24US$327.74
US$422.93
+29.0%
8.7%US$535.00US$390.00US$297.3415
Dec ’23US$369.60
US$420.93
+13.9%
9.4%US$535.00US$365.00US$258.8915
Nov ’23US$342.24
US$465.71
+36.1%
8.3%US$535.00US$406.00US$216.6514
Oct ’23US$362.19
US$482.57
+33.2%
7.6%US$550.00US$406.00US$255.6914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y