EPAM logo

EPAM SystemsNYSE:EPAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$9.7b
Prijs aandeel
US$168.95
Mijn reële waarde
AN
AnalystConsensusTarget
US$213
20.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-18.4%
7D2.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

EPAM Systems (EPAM) Aandelenoverzicht

EPAM Systems, Inc. levert wereldwijd diensten op het gebied van digitale platformengineering en softwareontwikkeling. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 45.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.32% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor EPAM uit onze risicocontroles.

EPAM Community Fair Values

Create Narrative

See what 62 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EPAM logo
EPAM Systems
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

Investments In GenAI Initiatives Will Strengthen Service Offerings As Demand Increases

Key Takeaways Strategic acquisitions and AI initiatives are expanding EPAM’s global presence and driving new revenue streams. Investment in cost-effective regions and GenAI platforms is set to enhance margins and earnings over time.
View narrative
US$212.81
FV
20.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.37%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
32users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
EPAM logo
EPAM Systems
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

NEORIS, First Derivative And GenAI Will Expand Global Opportunities

Key Takeaways Acquisitions and AI integration aim to boost revenue and client relations, despite difficulties in converting demand into higher prices. Global talent expansion and cost optimization seek margin improvement, but macro risks and cautious client spending threaten profitability.
View narrative
US$167.00
FV
1.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
7.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
EPAM logo
EPAM Systems
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

Acquisitions And GenAI Services Will Open New Global Markets

Key Takeaways Strategic acquisitions and AI service focus are driving revenue growth in new markets and GenAI projects, enhancing profitability. Expansion in India and strong sector momentum support competitive advantage and earnings growth, particularly in life sciences and AI programs.
View narrative
US$267.00
FV
36.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14.44%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
View EPAM Systems Community

EPAM Systems, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EPAM Systems
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$168.95
52 Week HoogtepuntUS$269.00
52 Week LaagUS$138.15
Bèta1.7
1 maand verandering-2.20%
3 maanden verandering6.18%
1 Jaar Verandering-18.44%
3 jaar verandering-50.71%
5 jaar verandering-41.14%
Verandering sinds IPO1,106.79%

Recent nieuws en updates

We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 08
We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Jun 25
Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Recent updates

We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 08
We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Jun 25
Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

EPAM Systems: Quiet Rebuild, Strategic Upside And A Patient Investor's Opportunity

Jun 11

Market Participants Recognise EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Earnings Pushing Shares 26% Higher

May 21
Market Participants Recognise EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Earnings Pushing Shares 26% Higher

EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 15
EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Is Now The Time To Look At Buying EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Apr 21
Is Now The Time To Look At Buying EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Apr 05
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

EPAM Systems: Growth Return Goes Unappreciated By The Market

Mar 31

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 35% Discount?

Mar 02
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 35% Discount?

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Price Is Out Of Tune With Earnings

Feb 16
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Price Is Out Of Tune With Earnings

Returns At EPAM Systems (NYSE:EPAM) Appear To Be Weighed Down

Feb 03
Returns At EPAM Systems (NYSE:EPAM) Appear To Be Weighed Down

These 4 Measures Indicate That EPAM Systems (NYSE:EPAM) Is Using Debt Safely

Jan 20
These 4 Measures Indicate That EPAM Systems (NYSE:EPAM) Is Using Debt Safely

EPAM Systems Is Undervalued And Positioned Back To Growth Mode

Jan 15

Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Dec 23
Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

Nov 25
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Nov 09
EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

EPAM Systems Grinds On As Prospects Decline (Downgrade)

Oct 25

Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

Oct 25
Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 24
EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

EPAM Systems: Slowing Revenue But AI Innovations Make It One To Watch

Aug 14

EPAM Systems, Inc. Just Recorded A 7.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 10
EPAM Systems, Inc. Just Recorded A 7.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Aug 03
Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

EPAM Systems: AI Friend Or Foe

Jul 31

EPAM Systems: Growth Recovery Is Pushed Back With Q1 Earnings Report

May 10

EPAM Systems: Cash-Rich Service Business With AI Tailwinds

Apr 18

EPAM Systems Faces Declining Revenue And Reduced Employee Utilization

Jan 30

EPAM Q3 Results: Showing Signs Of Life

Nov 15

Rendement voor aandeelhouders

EPAMUS ITUS Markt
7D2.7%-2.9%1.0%
1Y-18.4%25.6%18.0%

Rendement versus industrie: EPAM presteerde slechter dan de US IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.6 % opleverde.

Rendement versus markt: EPAM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EPAM's price volatile compared to industry and market?
EPAM volatility
EPAM Average Weekly Movement5.3%
IT Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: EPAM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van EPAM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199361,200Arkadiy Dobkinwww.epam.com

EPAM Systems, Inc. levert wereldwijd diensten op het gebied van digitale platformengineering en softwareontwikkeling. Het bedrijf biedt ingenieursdiensten aan, waaronder eisenanalyse en platformselectie, maatwerk, platformoverschrijdende migratie, implementatie en integratie; clouddiensten voor het maken van een routekaart om IT- en bedrijfsdoelen te stellen en te verfijnen, terwijl nieuwe en opkomende cloudkansen worden geïdentificeerd; data, analytics en kunstmatige intelligentie; customer experience design; en cyberbeveiliging. Het bedrijf biedt ook operationele oplossingen bestaande uit geïntegreerde engineeringpraktijken en slimme automatiseringsdiensten.

EPAM Systems, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EPAM Systems zich tot de beurswaarde?
EPAM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$9.69b
Inkomsten(TTM)US$411.77m
Inkomsten(TTM)US$4.86b
23.2x
Koers/Winstverhouding
2.0x
P/S-verhouding

Is EPAM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPAM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.86b
Kosten van inkomstenUS$3.39b
BrutowinstUS$1.47b
Overige uitgavenUS$1.06b
InkomstenUS$411.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)7.27
Brutomarge30.25%
Nettowinstmarge8.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.7%

Hoe presteerde EPAM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/24 07:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/24 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EPAM Systems, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Darrin PellerBarclays