Darktrace plc

OTCPK:DRKT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Darktrace Waardering

Is DRKT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRKT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.93
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DRKT.F ( $7.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRKT.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRKT.F?

Belangrijke metriek: Omdat DRKT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRKT.F. Deze wordt berekend door DRKT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRKT.F's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$110.90m
MarktkapitalisatieUS$4.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRKT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRKT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
QLYS Qualys
28.7x2.5%US$5.1b
CVLT Commvault Systems
43.8x-13.6%US$8.1b
PRGS Progress Software
34.9x36.2%US$2.5b
DLB Dolby Laboratories
29.9xn/aUS$7.9b
DRKT.F Darktrace
44.8x7.8%US$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: DRKT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRKT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$117.15m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$38.11m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.14m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.08m
DRKT.F 44.8xGemiddelde industrie 38.2xNo. of Companies12PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRKT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 38.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRKT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRKT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRKT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRKT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Feb ’26n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Jan ’26n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Dec ’25n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Nov ’25n/a
US$8.04
0%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Oct ’25US$7.62
US$8.04
+5.6%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Sep ’25US$7.36
US$8.08
+9.8%
2.4%US$8.31US$7.58n/a12
Aug ’25US$7.32
US$7.78
+6.3%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jul ’25US$7.37
US$7.78
+5.7%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jun ’25US$7.47
US$7.86
+5.2%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
May ’25US$7.50
US$7.90
+5.3%
8.4%US$9.99US$7.18n/a12
Apr ’25US$5.68
US$6.68
+17.7%
19.1%US$8.85US$3.41n/a16
Mar ’25US$4.52
US$6.54
+44.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Feb ’25US$4.40
US$6.54
+48.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Jan ’25US$4.60
US$6.67
+44.9%
19.7%US$8.88US$3.30n/a14
Dec ’24US$4.36
US$6.65
+52.5%
19.5%US$8.89US$3.30n/a14
Nov ’24US$4.23
US$6.18
+46.2%
18.2%US$7.89US$2.91n/a14
Oct ’24US$5.09
US$6.13
+20.5%
18.1%US$7.93US$2.93US$7.6214
Sep ’24US$4.58
US$6.15
+34.4%
22.5%US$8.27US$3.05US$7.3615
Aug ’24US$4.85
US$6.05
+24.8%
22.5%US$8.36US$3.09US$7.3215
Jul ’24US$3.85
US$5.24
+36.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.3715
Jun ’24US$3.49
US$5.24
+50.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.4715
May ’24US$3.34
US$5.68
+70.0%
23.4%US$8.09US$3.11US$7.5012
Apr ’24US$3.12
US$5.47
+75.3%
24.4%US$8.05US$3.10US$5.6813
Mar ’24US$3.17
US$5.38
+70.0%
25.2%US$7.83US$3.01US$4.5212
Feb ’24US$2.75
US$5.56
+102.3%
25.5%US$8.04US$3.09US$4.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$8.04
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/09/30 04:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/09/30 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Darktrace plc wordt gevolgd door 12 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Victor ChengBofA Global Research
Rahul ChopraHSBC
Charles BrennanJefferies LLC