Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$126.6b

Palo Alto Networks Waardering

Is PANW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PANW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PANW ( $386.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $507.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PANW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PANW?

Belangrijke metriek: Omdat PANW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PANW. Deze wordt berekend door PANW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PANW's PE Ratio?
PE-verhouding49.1x
InkomstenUS$2.58b
MarktkapitalisatieUS$126.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PANW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PANW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.3x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
GEN Gen Digital
28.9x14.3%US$18.2b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b

Price-To-Earnings versus peers: PANW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PANW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
PANW 49.1xGemiddelde industrie 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PANW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PANW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PANW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.1x
Eerlijke PE Verhouding41x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PANW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PANW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$386.83
US$391.96
+1.3%
9.8%US$455.00US$276.00n/a50
Nov ’25US$362.64
US$384.42
+6.0%
8.7%US$450.00US$276.00n/a50
Oct ’25US$329.29
US$379.31
+15.2%
7.8%US$420.00US$276.00n/a48
Sep ’25US$362.72
US$378.83
+4.4%
6.8%US$416.00US$304.00n/a48
Aug ’25US$315.62
US$346.24
+9.7%
8.2%US$391.70US$275.00n/a48
Jul ’25US$340.90
US$343.26
+0.7%
7.9%US$385.00US$275.00n/a48
Jun ’25US$294.91
US$339.23
+15.0%
8.0%US$385.00US$275.00n/a48
May ’25US$287.34
US$336.07
+17.0%
9.5%US$407.00US$265.00n/a47
Apr ’25US$279.42
US$336.23
+20.3%
9.8%US$407.00US$265.00n/a46
Mar ’25US$302.40
US$335.92
+11.1%
9.9%US$407.00US$265.00n/a45
Feb ’25US$339.97
US$328.76
-3.3%
14.1%US$405.00US$241.00n/a45
Jan ’25US$294.88
US$296.95
+0.7%
13.2%US$400.00US$190.00n/a44
Dec ’24US$296.16
US$279.87
-5.5%
8.7%US$340.00US$190.00n/a43
Nov ’24US$244.86
US$278.59
+13.8%
8.9%US$340.00US$190.00US$362.6443
Oct ’24US$234.44
US$275.36
+17.5%
8.3%US$340.00US$190.00US$329.2942
Sep ’24US$242.72
US$274.49
+13.1%
8.3%US$340.00US$190.00US$362.7241
Aug ’24US$253.17
US$252.00
-0.5%
11.2%US$307.00US$180.00US$315.6241
Jul ’24US$255.51
US$244.54
-4.3%
9.5%US$302.00US$180.00US$340.9041
Jun ’24US$216.79
US$234.73
+8.3%
8.1%US$275.00US$180.00US$294.9141
May ’24US$183.30
US$221.95
+21.1%
10.1%US$275.00US$140.00US$287.3442
Apr ’24US$199.74
US$220.29
+10.3%
10.1%US$275.00US$140.00US$279.4242
Mar ’24US$186.94
US$218.95
+17.1%
9.5%US$255.00US$140.00US$302.4041
Feb ’24US$159.72
US$204.88
+28.3%
11.8%US$250.00US$140.00US$339.9742
Jan ’24US$139.54
US$214.05
+53.4%
10.1%US$268.00US$140.00US$294.8841
Dec ’23US$178.40
US$215.95
+21.0%
9.6%US$268.00US$140.00US$296.1641
Nov ’23US$170.77
US$219.40
+28.5%
9.2%US$274.00US$165.00US$244.8639

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

7D

-5.6%

1Y

-23.6%

Capgemini

€26.7b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€166.90

7D

-2.8%

1Y

-15.4%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%