Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$124.3b

Palo Alto Networks Waardering

Is PANW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PANW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PANW ( $186.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $229.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PANW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PANW?

Belangrijke metriek: Omdat PANW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PANW. Deze wordt berekend door PANW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PANW's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$2.73b
MarktkapitalisatieUS$124.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PANW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PANW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.4x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$72.7b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$221.8b
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$472.1b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$16.9b
PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$124.3b

Price-To-Earnings versus peers: PANW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PANW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.88m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.08m
PANW 44.8xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PANW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PANW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PANW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding40.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PANW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PANW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$186.78
US$204.24
+9.4%
12.2%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.9%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.32
US$192.21
+6.0%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$164.65
US$189.65
+15.2%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$181.36
US$189.41
+4.4%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$157.81
US$173.12
+9.7%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.45
US$171.63
+0.7%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$147.46
US$169.62
+15.0%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25US$143.67
US$168.03
+17.0%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25US$139.71
US$168.11
+20.3%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25US$151.20
US$167.96
+11.1%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25US$169.99
US$164.38
-3.3%
14.1%US$202.50US$120.50n/a45
Jan ’25US$147.44
US$148.48
+0.7%
13.2%US$200.00US$95.00n/a44
Dec ’24US$148.08
US$139.93
-5.5%
8.7%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$122.43
US$139.29
+13.8%
8.9%US$170.00US$95.00US$181.3243
Oct ’24US$117.22
US$137.68
+17.5%
8.3%US$170.00US$95.00US$164.6542
Sep ’24US$121.36
US$137.24
+13.1%
8.3%US$170.00US$95.00US$181.3641
Aug ’24US$126.59
US$126.00
-0.5%
11.2%US$153.50US$90.00US$157.8141
Jul ’24US$127.76
US$122.27
-4.3%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.4541
Jun ’24US$108.40
US$117.37
+8.3%
8.1%US$137.50US$90.00US$147.4641
May ’24US$91.65
US$110.98
+21.1%
10.1%US$137.50US$70.00US$143.6742
Apr ’24US$99.87
US$110.14
+10.3%
10.1%US$137.50US$70.00US$139.7142
Mar ’24US$93.47
US$109.48
+17.1%
9.5%US$127.50US$70.00US$151.2041
Feb ’24US$79.86
US$102.44
+28.3%
11.8%US$125.00US$70.00US$169.9942
Jan ’24US$69.77
US$107.02
+53.4%
10.1%US$134.00US$70.00US$147.4441
Dec ’23US$89.20
US$107.98
+21.0%
9.6%US$134.00US$70.00US$148.0841

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 88 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird