Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$194.7b

Palo Alto Networks Waardering

Is PANW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PANW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PANW ( $246.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $186.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PANW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PANW?

Belangrijke metriek: Omdat PANW nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PANW. Deze wordt berekend door PANW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PANW's PS Ratio?
PS Verhouding20.2x
VerkoopUS$9.89b
MarktkapitalisatieUS$194.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PANW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PANW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
CRWD CrowdStrike Holdings
34.4x16.66%US$157.0b
NOW ServiceNow
7.6x15.30%US$105.0b
FTNT Fortinet
13.4x10.14%US$93.5b
ORCL Oracle
8.4x28.45%US$521.9b
PANW Palo Alto Networks
20.2x14.66%US$194.7b

Price-To-Sales versus peers: PANW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PANW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

82 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.41%US$1.05b
VYX NCR Voyix
0.3x-10.25%US$892.99m
DSP Viant Technology
0.6x13.71%US$716.94m
RPD Rapid7
0.6x-1.18%US$465.14m
PANW 20.2xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies82PS03.67.210.814.418+
82 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PANW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PANW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PANW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.2x
Eerlijke PS Verhouding13.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PANW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PANW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$246.66
US$221.90
-10.04%
16.34%US$285.00US$114.00n/a49
May ’27US$181.08
US$206.14
+13.84%
12.77%US$265.00US$114.00n/a50
Apr ’27US$160.67
US$206.83
+28.73%
12.47%US$265.00US$114.00n/a49
Mar ’27US$148.92
US$208.82
+40.23%
12.85%US$265.00US$114.00n/a47
Feb ’27US$176.97
US$226.51
+28.00%
10.69%US$265.00US$131.00n/a48
Jan ’27US$184.20
US$225.31
+22.32%
11.77%US$255.00US$131.00n/a49
Dec ’26US$187.73
US$224.44
+19.55%
11.74%US$255.00US$131.00n/a48
Nov ’26US$220.24
US$217.88
-1.07%
11.30%US$250.00US$131.00n/a48
Oct ’26US$206.80
US$214.99
+3.96%
10.95%US$245.00US$131.00n/a48
Sep ’26US$190.52
US$213.78
+12.21%
10.86%US$240.00US$131.00n/a47
Aug ’26US$172.88
US$212.64
+23.00%
11.15%US$235.00US$123.00n/a47
Jul ’26US$197.58
US$212.14
+7.37%
10.91%US$235.00US$123.00n/a50
Jun ’26US$192.42
US$211.90
+10.13%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
May ’26US$186.27
US$211.26
+13.41%
10.98%US$235.00US$123.00US$181.0847
Apr ’26US$171.31
US$213.17
+24.44%
10.97%US$240.00US$123.00US$160.6749
Mar ’26US$190.43
US$214.01
+12.38%
11.11%US$240.00US$123.00US$148.9248
Feb ’26US$184.42
US$202.08
+9.58%
14.00%US$240.00US$112.50US$176.9749
Jan ’26US$181.96
US$204.56
+12.42%
12.14%US$240.00US$112.50US$184.2049
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.87%
9.97%US$232.20US$138.00US$187.7349
Nov ’25US$181.32
US$192.21
+6.00%
8.73%US$225.00US$138.00US$220.2450
Oct ’25US$164.65
US$189.65
+15.19%
7.78%US$210.00US$138.00US$206.8048
Sep ’25US$181.36
US$189.41
+4.44%
6.83%US$208.00US$152.00US$190.5248
Aug ’25US$157.81
US$173.12
+9.70%
8.20%US$195.85US$137.50US$172.8848
Jul ’25US$170.45
US$171.63
+0.69%
7.94%US$192.50US$137.50US$197.5848
Jun ’25US$147.46
US$169.62
+15.03%
8.02%US$192.50US$137.50US$192.4248
May ’25US$143.67
US$168.03
+16.96%
9.47%US$203.50US$132.50US$186.2747
US$221.9
Fair Value
11.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
49
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 08:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 80 analisten. 50 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company