Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$72.2b

Fortinet Waardering

Is FTNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FTNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FTNT ( $91.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $137.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTNT?

Belangrijke metriek: Omdat FTNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FTNT. Deze wordt berekend door FTNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTNT's PE Ratio?
PE-verhouding46x
InkomstenUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$72.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FTNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64x
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
GEN Gen Digital
28.9x14.3%US$18.2b
CHKP Check Point Software Technologies
22.8x5.2%US$19.2b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b

Price-To-Earnings versus peers: FTNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (46x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
FTNT 46.0xGemiddelde industrie 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FTNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding43.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FTNT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.88
US$89.13
-3.0%
11.5%US$111.00US$62.00n/a35
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.3%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.6%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.1%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.1%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.1%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.1%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.5%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-6.0%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.3%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.8035
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.8%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.4934
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.6%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.7132
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.6%
11.3%US$95.00US$65.00US$57.2031
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.1%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8530
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.1%
7.9%US$90.00US$64.00US$59.3230
May ’24US$62.81
US$72.97
+16.2%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.5331
Apr ’24US$66.46
US$70.74
+6.4%
9.0%US$85.00US$55.00US$67.8231
Mar ’24US$58.44
US$70.74
+21.1%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.4431
Feb ’24US$53.09
US$64.48
+21.4%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.4531
Jan ’24US$48.89
US$65.96
+34.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5330
Dec ’23US$55.38
US$65.79
+18.8%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.4930
Nov ’23US$56.42
US$70.72
+25.3%
8.3%US$85.00US$60.00US$57.3129

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

7D

-5.6%

1Y

-23.6%

Capgemini

€26.7b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€166.90

7D

-2.8%

1Y

-15.4%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%