Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$79.0b

Fortinet Waardering

Is FTNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FTNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.22
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FTNT ( $103.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $104.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTNT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTNT?

Belangrijke metriek: Omdat FTNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FTNT. Deze wordt berekend door FTNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTNT's PE Ratio?
PE-verhouding42x
InkomstenUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$78.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FTNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.8x
PANW Palo Alto Networks
100.6x18.54%US$124.5b
NOW ServiceNow
135.2x20.06%US$207.9b
CHKP Check Point Software Technologies
29x6.12%US$24.7b
GEN Gen Digital
26.6x11.33%US$17.1b
FTNT Fortinet
42x9.19%US$79.0b

Price-To-Earnings versus peers: FTNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
4.8xn/aUS$937.97m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5x9.10%US$417.59m
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$58.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.2xn/aUS$17.01m
FTNT 42.0xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies11PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FTNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42x
Eerlijke PE Verhouding40.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FTNT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$103.16
US$108.51
+5.19%
10.22%US$135.00US$83.00n/a38
May ’26US$104.21
US$113.19
+8.62%
11.29%US$135.00US$83.00n/a38
Apr ’26US$96.67
US$115.09
+19.06%
10.52%US$135.00US$83.00n/a37
Mar ’26US$108.01
US$115.01
+6.48%
10.56%US$135.00US$83.00n/a36
Feb ’26US$100.88
US$99.64
-1.23%
13.53%US$120.00US$62.00n/a36
Jan ’26US$94.48
US$96.77
+2.43%
11.40%US$115.00US$62.00n/a37
Dec ’25US$95.05
US$95.21
+0.17%
11.34%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.25%
11.63%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.59%
9.18%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.09%
9.73%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.68%
12.60%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.36%
11.47%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.10%
11.55%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.06%
10.69%US$90.14US$55.11US$104.2137
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.11%
10.34%US$90.00US$55.11US$96.6736
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.54%
10.52%US$90.00US$55.11US$108.0136
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-5.97%
10.81%US$77.00US$49.00US$100.8836
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.03%
9.13%US$69.30US$49.00US$94.4835
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.00%
9.80%US$69.30US$49.00US$95.0534
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.35%
9.79%US$95.00US$60.00US$78.8035
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.83%
9.68%US$95.00US$65.00US$76.4934
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.62%
9.99%US$95.00US$65.00US$76.7132
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.56%
11.34%US$95.00US$65.00US$57.2031
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.12%
7.59%US$90.00US$65.00US$59.8530
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.07%
7.90%US$90.00US$64.00US$59.3230
May ’24US$62.81
US$72.97
+16.17%
8.31%US$85.00US$63.00US$63.5331
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$108.51
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortinet, Inc. wordt gevolgd door 79 analisten. 45 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research