Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.6b

Check Point Software Technologies Waardering

Is CHKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHKP ( $188.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $194.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHKP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHKP?

Belangrijke metriek: Omdat CHKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHKP. Deze wordt berekend door CHKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHKP's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$837.40m
MarktkapitalisatieUS$20.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$16.9b
CVLT Commvault Systems
39.1x-15.3%US$6.9b
DLB Dolby Laboratories
28.2x8.3%US$7.4b
QLYS Qualys
30.2x3.3%US$5.2b
CHKP Check Point Software Technologies
24.7x5.0%US$20.6b

Price-To-Earnings versus peers: CHKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.88m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.08m
CHKP 24.7xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$188.05
US$194.10
+3.2%
11.6%US$230.00US$110.00n/a29
Dec ’25US$182.00
US$192.72
+5.9%
11.5%US$230.00US$110.00n/a29
Nov ’25US$170.50
US$194.12
+13.9%
11.1%US$230.00US$110.00n/a29
Oct ’25US$188.99
US$190.42
+0.8%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$181.82
US$187.71
+3.2%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$165.00
US$171.78
+4.1%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$150.50
US$171.76
+14.1%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$148.97
US$172.01
+15.5%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.28
US$172.54
+5.0%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.05
US$170.44
+7.8%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.99
US$159.07
-1.8%
10.2%US$190.00US$110.00n/a28
Jan ’25US$152.79
US$148.96
-2.5%
9.5%US$190.00US$132.00n/a27
Dec ’24US$145.83
US$141.62
-2.9%
8.6%US$161.00US$103.00US$182.0026
Nov ’24US$136.26
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5026
Oct ’24US$133.28
US$138.44
+3.9%
8.7%US$161.00US$103.00US$188.9927
Sep ’24US$133.14
US$138.22
+3.8%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$132.31
US$137.85
+4.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$181.8227
Jul ’24US$125.62
US$133.69
+6.4%
8.9%US$164.00US$103.00US$165.0026
Jun ’24US$124.18
US$133.04
+7.1%
8.7%US$164.00US$103.00US$150.5025
May ’24US$118.52
US$135.19
+14.1%
9.9%US$164.00US$103.00US$148.9727
Apr ’24US$130.00
US$138.04
+6.2%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.2828
Mar ’24US$123.78
US$138.45
+11.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.0529
Feb ’24US$129.56
US$139.00
+7.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.9928
Jan ’24US$126.16
US$137.23
+8.8%
10.9%US$164.00US$103.00US$152.7926
Dec ’23US$134.50
US$137.23
+2.0%
10.9%US$164.00US$103.00US$145.8326

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 15:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Check Point Software Technologies Ltd. wordt gevolgd door 74 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird