De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Check Point Software Technologies Waardering
Is CHKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CHKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CHKP ( $188.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $203.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CHKP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHKP?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is CHKP's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$21.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.4x |
| PEG-verhouding | 4.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CHKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 35.9x | ||
GEN Gen Digital | 27.2x | 14.4% | US$16.6b |
CVLT Commvault Systems | 37.7x | -23.1% | US$6.6b |
DLB Dolby Laboratories | 33.9x | 13.7% | US$7.3b |
FTNT Fortinet | 44.8x | 12.4% | US$59.3b |
CHKP Check Point Software Technologies | 25.1x | 5.1% | US$21.0b |
Price-To-Earnings versus peers: CHKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CHKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CHKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 38.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CHKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$190.90 | US$190.42 -0.3% | 11.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$192.50 | US$189.35 -1.6% | 10.7% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$181.82 | US$187.71 +3.2% | 10.8% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$165.00 | US$171.78 +4.1% | 9.9% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$150.50 | US$171.76 +14.1% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$148.97 | US$172.01 +15.5% | 10.1% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$164.28 | US$172.54 +5.0% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$158.05 | US$170.44 +7.8% | 9.6% | US$200.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$161.99 | US$159.07 -1.8% | 10.2% | US$190.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$152.79 | US$148.96 -2.5% | 9.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$145.83 | US$141.62 -2.9% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$136.26 | US$140.65 +3.2% | 8.3% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$133.28 | US$138.44 +3.9% | 8.7% | US$161.00 | US$103.00 | US$188.99 | 27 |
| Sep ’24 | US$133.14 | US$138.22 +3.8% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | US$192.50 | 27 |
| Aug ’24 | US$132.31 | US$137.85 +4.2% | 8.8% | US$161.00 | US$103.00 | US$181.82 | 27 |
| Jul ’24 | US$125.62 | US$133.69 +6.4% | 8.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$165.00 | 26 |
| Jun ’24 | US$124.18 | US$133.04 +7.1% | 8.7% | US$164.00 | US$103.00 | US$150.50 | 25 |
| May ’24 | US$118.52 | US$135.19 +14.1% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$148.97 | 27 |
| Apr ’24 | US$130.00 | US$138.04 +6.2% | 10.0% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.28 | 28 |
| Mar ’24 | US$123.78 | US$138.45 +11.9% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$158.05 | 29 |
| Feb ’24 | US$129.56 | US$139.00 +7.3% | 10.1% | US$164.00 | US$103.00 | US$161.99 | 28 |
| Jan ’24 | US$126.16 | US$137.23 +8.8% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$152.79 | 26 |
| Dec ’23 | US$134.50 | US$137.23 +2.0% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$145.83 | 26 |
| Nov ’23 | US$129.82 | US$139.00 +7.1% | 9.8% | US$164.00 | US$115.00 | US$136.26 | 24 |
| Oct ’23 | US$112.02 | US$138.52 +23.7% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.28 | 21 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.