company background image
CHKP logo

Check Point Software Technologies NasdaqGS:CHKP Voorraadrapport

Laatste prijs

US$216.80

Marktkapitalisatie

US$23.8b

7D

-2.4%

1Y

35.3%

Bijgewerkt

22 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.8b

CHKP Overzicht aandelen

Check Point Software Technologies Ltd. ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt wereldwijd een reeks producten en diensten voor IT-beveiliging. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 28.2 x) ligt onder het gemiddelde van de Software -industrie ( 38.2 x)

De winst zal naar verwachting met 5.16% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 0.1% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor CHKP uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CHKP logo
Check Point Software Technologies
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

Integration Of Cloud Services Will Expand Future Cybersecurity Solutions

Key Takeaways Integration of acquisitions and new offerings in security services anticipates revenue growth and enhanced profitability through increased demand. Strong cash flow and share buybacks focus on shareholder value, potentially boosting earnings per share and overall returns.
View narrative
US$196.51
FV
10.3% overvalued intrinsic discount
4.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Check Point Software Technologies Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Check Point Software Technologies Ltd. Concurrenten

Gen Digital

NasdaqGS:GEN

US$16.7b

Commvault Systems

NasdaqGS:CVLT

US$7.5b

Dolby Laboratories

NYSE:DLB

US$7.9b

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$84.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Check Point Software Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$216.80
52 Week HoogtepuntUS$226.03
52 Week LaagUS$145.75
Bèta0.65
1 maand verandering10.40%
3 maanden verandering19.28%
1 Jaar Verandering35.26%
3 jaar verandering53.94%
5 jaar verandering108.86%
Verandering sinds IPO5,320.00%

Recent nieuws en updates

Check Point Software: Downgrade To Hold On High Valuation And Near-Term Concerns

Feb 06

Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Jan 02
Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Recent updates

Check Point Software: Downgrade To Hold On High Valuation And Near-Term Concerns

Feb 06

Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Jan 02
Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Check Point: Competitors Are Growing Faster

Dec 23

Some Confidence Is Lacking In Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) P/E

Dec 12
Some Confidence Is Lacking In Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) P/E

Check Point Software: Free Cash Flow Bubble

Oct 30

Calculating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Oct 22
Calculating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Sep 09
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Check Point Software: Q2, Various Signs Point To Healthy Growth Ahead

Aug 06

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) Price Target To US$186

Jul 26
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) Price Target To US$186

Returns At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Appear To Be Weighed Down

Jul 24
Returns At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Appear To Be Weighed Down

Estimating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Jul 03
Estimating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Check Point: A Buy Based On AI Growth Drivers And Earnings Strength

Jun 17

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Could Signal Some Risk

May 21
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Could Signal Some Risk

Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 26
Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Check Point: Riding Investor Optimism

Mar 21

Check Point Offers Slow Cumulative Growth

Feb 18

Check Point Software: Flight-To-Quality Growth Opportunity

Feb 10

Check Point Software: A Very Solid Balance Sheet Makes For An Enticing Investment

Jan 11

Rendement voor aandeelhouders

CHKPUS SoftwareUS Markt
7D-2.4%-3.6%-2.2%
1Y35.3%10.1%18.3%

Rendement versus industrie: CHKP overtrof de US Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.1 % opleverde.

Rendement versus markt: CHKP overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is CHKP's price volatile compared to industry and market?
CHKP volatility
CHKP Average Weekly Movement3.7%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CHKP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CHKP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19936,450Nadav Zafrirwww.checkpoint.com

Check Point Software Technologies Ltd. ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt wereldwijd een reeks producten en diensten voor IT-beveiliging. Het bedrijf biedt een meerlagige beveiligingsarchitectuur, cloud-, netwerk-, mobiele apparaten, endpoints-informatie en IOT-oplossingen.

Check Point Software Technologies Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Check Point Software Technologies zich tot de beurswaarde?
CHKP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$23.84b
Inkomsten(TTM)US$845.70m
Inkomsten(TTM)US$2.57b

28.2x

Koers/Winstverhouding

9.3x

P/S-verhouding

Is CHKP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CHKP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.57b
Kosten van inkomstenUS$294.30m
BrutowinstUS$2.27b
Overige uitgavenUS$1.43b
InkomstenUS$845.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.69
Brutomarge88.53%
Nettowinstmarge32.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CHKP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 11:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Check Point Software Technologies Ltd. wordt gevolgd door 70 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird