Gen Digital Inc.

NasdaqGS:GEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.1b

Gen Digital Waardering

Is GEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$44.73
Fair Value
37.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GEN ( $27.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEN?

Belangrijke metriek: Omdat GEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEN. Deze wordt berekend door GEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEN's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenUS$597.00m
MarktkapitalisatieUS$17.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.9x
CHKP Check Point Software Technologies
25.2x5.04%US$21.6b
CVLT Commvault Systems
98.9x25.07%US$8.0b
DLB Dolby Laboratories
25.8x9.43%US$6.8b
QLYS Qualys
25.6x2.65%US$4.7b
GEN Gen Digital
28.7x16.33%US$17.1b

Price-To-Earnings versus peers: GEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
GEN 28.7xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.82
US$34.31
+23.32%
14.74%US$46.00US$25.00n/a11
Sep ’26US$30.20
US$33.94
+12.37%
17.44%US$46.00US$25.00n/a10
Aug ’26US$28.79
US$33.22
+15.38%
17.31%US$46.00US$25.00n/a10
Jul ’26US$29.80
US$30.87
+3.60%
13.54%US$37.00US$25.00n/a10
Jun ’26US$28.48
US$30.32
+6.46%
14.52%US$37.00US$25.00n/a8
May ’26US$25.60
US$30.71
+19.95%
13.95%US$37.00US$25.00n/a8
Apr ’26US$26.74
US$30.99
+15.88%
11.91%US$37.00US$25.00n/a9
Mar ’26US$27.33
US$31.37
+14.78%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Feb ’26US$26.91
US$31.37
+16.57%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Jan ’26US$27.38
US$31.23
+14.07%
15.07%US$37.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$30.85
US$30.70
-0.48%
15.21%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$28.27
US$29.29
+3.61%
17.18%US$37.00US$21.00n/a9
Oct ’25US$27.19
US$26.49
-2.59%
12.95%US$32.00US$21.00US$28.127
Sep ’25US$26.46
US$26.49
+0.097%
12.95%US$32.00US$21.00US$30.207
Aug ’25US$25.24
US$25.84
+2.38%
9.35%US$29.00US$21.00US$28.797
Jul ’25US$24.89
US$25.84
+3.82%
9.35%US$29.00US$21.00US$29.807
Jun ’25US$24.83
US$25.98
+4.65%
9.65%US$29.00US$21.00US$28.487
May ’25US$19.95
US$26.11
+30.86%
9.03%US$29.00US$21.00US$25.608
Apr ’25US$22.31
US$26.48
+18.70%
9.03%US$29.00US$21.00US$26.748
Mar ’25US$21.83
US$26.09
+19.53%
9.60%US$29.00US$21.00US$27.339
Feb ’25US$23.92
US$25.75
+7.66%
9.95%US$30.00US$21.00US$26.919
Jan ’25US$22.82
US$24.92
+9.21%
9.39%US$27.00US$21.00US$27.388
Dec ’24US$22.34
US$24.71
+10.63%
9.84%US$27.00US$21.00US$30.857
Nov ’24US$16.63
US$23.00
+38.30%
8.70%US$27.00US$21.00US$28.276
Oct ’24US$17.68
US$23.00
+30.09%
8.70%US$27.00US$21.00US$27.196
US$34.31
Fair Value
18.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 11:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/07/04
Jaarlijkse inkomsten2025/03/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gen Digital Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP