Gen Digital Inc.

NasdaqGS:GEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Gen Digital Waardering

Is GEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEN ( $27.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GEN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.7x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
CHKP Check Point Software Technologies
25.1x5.1%US$21.0b
CVLT Commvault Systems
37.7x-23.1%US$6.6b
DLB Dolby Laboratories
33.9x13.7%US$7.3b
QLYS Qualys
27.2x3.1%US$4.6b
GEN Gen Digital
27.2x14.4%US$16.6b

Price-To-Earnings versus peers: GEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.97
US$26.49
-1.8%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Sep ’25US$26.46
US$26.49
+0.1%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$25.24
US$25.84
+2.4%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$24.89
US$25.84
+3.8%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$24.83
US$25.98
+4.6%
9.6%US$29.00US$21.00n/a7
May ’25US$19.95
US$26.11
+30.9%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$22.31
US$26.48
+18.7%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$21.83
US$26.09
+19.5%
9.6%US$29.00US$21.00n/a9
Feb ’25US$23.92
US$25.75
+7.7%
10.0%US$30.00US$21.00n/a9
Jan ’25US$22.82
US$24.92
+9.2%
9.4%US$27.00US$21.00n/a8
Dec ’24US$22.34
US$24.71
+10.6%
9.8%US$27.00US$21.00n/a7
Nov ’24US$16.63
US$23.00
+38.3%
8.7%US$27.00US$21.00n/a6
Oct ’24US$17.68
US$23.00
+30.1%
8.7%US$27.00US$21.00US$27.196
Sep ’24US$20.47
US$22.62
+10.5%
9.6%US$27.00US$20.73US$26.466
Aug ’24US$19.31
US$22.46
+16.3%
9.7%US$27.00US$20.73US$25.246
Jul ’24US$18.55
US$23.17
+24.9%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.896
Jun ’24US$17.55
US$23.17
+32.0%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.836
May ’24US$17.66
US$24.80
+40.4%
3.0%US$26.00US$24.00US$19.955
Apr ’24US$17.16
US$25.80
+50.3%
6.7%US$29.00US$24.00US$22.315
Mar ’24US$19.19
US$25.80
+34.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$21.835
Feb ’24US$23.36
US$25.80
+10.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$23.925
Jan ’24US$21.43
US$25.76
+20.2%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.825
Dec ’23US$23.76
US$25.76
+8.4%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.345
Nov ’23US$22.96
US$25.76
+12.2%
5.3%US$28.00US$24.00US$16.635
Oct ’23US$20.14
US$26.36
+30.9%
7.2%US$29.00US$24.00US$17.685

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y