Oracle Corporation

NYSE:ORCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$476.0b

Oracle Waardering

Is ORCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORCL ( $181.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $265.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORCL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ORCL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.2x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71x
NOW ServiceNow
153.6x21.7%US$205.2b
PANW Palo Alto Networks
48.9x-2.2%US$119.9b
MSFT Microsoft
34.5x12.6%US$3.1t
FTNT Fortinet
47.1x12.5%US$59.6b
ORCL Oracle
45.8x16.5%US$476.0b

Price-To-Earnings versus peers: ORCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (45.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 39.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.8x
Eerlijke PE Verhouding58.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$181.24
US$178.77
-1.4%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.5%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.4%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.3%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$117.19
US$137.17
+17.1%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$114.63
US$137.02
+19.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.48
US$137.02
+9.2%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$113.78
US$124.26
+9.2%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.4%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.0%
13.8%US$150.00US$76.00US$170.0230
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.9%
12.7%US$150.00US$76.00US$167.1630
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+5.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$141.2929
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.1%
13.6%US$150.00US$76.00US$137.5129
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.7%
14.5%US$150.00US$76.00US$143.0928
Jun ’24US$105.99
US$97.41
-8.1%
14.1%US$120.00US$67.00US$117.1927
May ’24US$94.87
US$96.96
+2.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$114.6327
Apr ’24US$92.92
US$96.37
+3.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.4827
Mar ’24US$86.34
US$91.63
+6.1%
17.4%US$120.00US$55.00US$113.7828
Feb ’24US$90.05
US$91.63
+1.7%
17.4%US$120.00US$55.00US$115.5328
Jan ’24US$81.74
US$89.31
+9.3%
17.1%US$120.00US$55.00US$105.4326
Dec ’23US$84.11
US$85.62
+1.8%
19.0%US$120.00US$55.00US$117.1626
Nov ’23US$77.11
US$85.62
+11.0%
19.0%US$120.00US$55.00US$105.7526

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven