Oracle Corporation

NYSE:ORCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$446.1b

Oracle Waardering

Is ORCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ORCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ORCL ( $155.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $259.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORCL?

Belangrijke metriek: Omdat ORCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORCL. Deze wordt berekend door ORCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORCL's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenUS$16.19b
MarktkapitalisatieUS$446.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.9x
PANW Palo Alto Networks
105.7x21.45%US$135.4b
NOW ServiceNow
68x21.59%US$118.8b
MSFT Microsoft
24.6x12.94%US$2.9t
FTNT Fortinet
33.3x9.33%US$61.7b
ORCL Oracle
27.6x24.01%US$446.1b

Price-To-Earnings versus peers: ORCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PD PagerDuty
3.4x-81.93%US$598.24m
BTBT Bit Digital
3.8x-118.99%US$522.52m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$430.29m
TONX TON Strategy
2.6xn/aUS$197.95m
ORCL 27.6xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies17PE020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhouding56.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$155.11
US$249.02
+60.55%
22.76%US$400.00US$155.00n/a39
Mar ’27US$145.40
US$273.28
+87.95%
24.87%US$400.00US$155.00n/a39
Feb ’27US$164.58
US$287.34
+74.59%
21.77%US$400.00US$155.00n/a38
Jan ’27US$194.91
US$293.71
+50.69%
19.95%US$400.00US$175.14n/a38
Dec ’26US$200.94
US$346.70
+72.54%
16.94%US$430.00US$175.14n/a36
Nov ’26US$262.61
US$348.39
+32.66%
15.77%US$430.00US$175.14n/a37
Oct ’26US$289.01
US$335.21
+15.99%
13.68%US$400.00US$175.14n/a34
Sep ’26US$226.13
US$247.97
+9.66%
16.92%US$325.00US$175.00n/a33
Aug ’26US$244.42
US$237.92
-2.66%
15.27%US$315.00US$175.00n/a34
Jul ’26US$218.96
US$217.60
-0.62%
10.47%US$250.00US$170.00n/a34
Jun ’26US$165.53
US$178.12
+7.60%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
May ’26US$145.49
US$178.12
+22.43%
14.79%US$246.00US$130.00n/a34
Apr ’26US$141.94
US$185.15
+30.44%
12.77%US$246.00US$135.00n/a34
Mar ’26US$166.06
US$194.82
+17.32%
12.35%US$227.00US$130.00US$145.4032
Feb ’26US$170.06
US$195.36
+14.88%
12.13%US$227.00US$130.00US$164.5832
Jan ’26US$166.64
US$196.55
+17.95%
10.48%US$220.00US$140.00US$194.9130
Dec ’25US$184.84
US$183.45
-0.75%
12.33%US$214.00US$140.00US$200.9429
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.15%
14.90%US$214.00US$108.00US$262.6130
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.50%
15.28%US$210.00US$108.00US$289.0128
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.40%
13.55%US$175.00US$98.00US$226.1327
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.30%
13.55%US$175.00US$98.00US$244.4227
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.30%
13.96%US$175.00US$98.00US$218.9627
Jun ’25US$117.19
US$137.21
+17.08%
13.00%US$160.00US$84.00US$165.5328
May ’25US$114.63
US$137.05
+19.56%
12.80%US$160.00US$84.00US$145.4929
Apr ’25US$125.48
US$137.05
+9.22%
12.80%US$160.00US$84.00US$141.9429
Mar ’25US$113.78
US$124.29
+9.24%
12.47%US$150.00US$84.00US$166.0630
US$249.02
Fair Value
37.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
39
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/16 04:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 81 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird