Oracle Corporation

NYSE:ORCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$472.6b

Oracle Waardering

Is ORCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORCL ( $166.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $277.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORCL?

Belangrijke metriek: Omdat ORCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORCL. Deze wordt berekend door ORCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORCL's PE Ratio?
PE-verhouding40.2x
InkomstenUS$11.62b
MarktkapitalisatieUS$472.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.9x
NOW ServiceNow
164.9x21.9%US$223.1b
PANW Palo Alto Networks
44.2x-3.7%US$122.2b
MSFT Microsoft
34.9x12.6%US$3.2t
FTNT Fortinet
47.7x10.6%US$73.6b
ORCL Oracle
40.2x16.6%US$472.6b

Price-To-Earnings versus peers: ORCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
ORCL 40.2xGemiddelde industrie 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.2x
Eerlijke PE Verhouding58.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$166.91
US$196.55
+17.8%
10.5%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$184.84
US$183.45
-0.8%
12.3%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.1%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.5%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.4%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.3%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$117.19
US$137.17
+17.1%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$114.63
US$137.02
+19.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.48
US$137.02
+9.2%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$113.78
US$124.26
+9.2%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.4%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.9%
13.9%US$150.00US$76.00US$184.8429
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.0%
13.8%US$150.00US$76.00US$170.0230
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.9%
12.7%US$150.00US$76.00US$167.1630
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+5.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$141.2929
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.1%
13.6%US$150.00US$76.00US$137.5129
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.7%
14.5%US$150.00US$76.00US$143.0928
Jun ’24US$105.99
US$97.41
-8.1%
14.1%US$120.00US$67.00US$117.1927
May ’24US$94.87
US$96.96
+2.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$114.6327
Apr ’24US$92.92
US$96.37
+3.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.4827
Mar ’24US$86.34
US$91.63
+6.1%
17.4%US$120.00US$55.00US$113.7828
Feb ’24US$90.05
US$91.63
+1.7%
17.4%US$120.00US$55.00US$115.5328
Jan ’24US$81.74
US$89.31
+9.3%
17.1%US$120.00US$55.00US$105.4326
Dec ’23US$84.11
US$85.62
+1.8%
19.0%US$120.00US$55.00US$117.1626

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 92 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company