company background image
ORCL logo

Oracle NYSE:ORCL Voorraadrapport

Laatste prijs

US$172.57

Marktkapitalisatie

US$450.4b

7D

10.4%

1Y

54.3%

Bijgewerkt

21 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Oracle Corporation

NYSE:ORCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$450.4b

ORCL Overzicht aandelen

Oracle Corporation biedt producten en diensten voor de wereldwijde IT-omgeving van ondernemingen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 34% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.46% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

NE
Nenad
Community Contributor

Oracle to Transform into a Cloud-First and AI-Driven Enterprise IT Leader

Current Business (Present Narrative): Oracle is a leading provider of enterprise IT solutions, focusing on databases, cloud computing, and enterprise software. Its primary revenue streams include: Cloud Services (Oracle Cloud Infrastructure - OCI): Competing directly with AWS, Azure, and Google Cloud, OCI is growing rapidly, driven by its ability to handle enterprise workloads effectively.
View narrative
US$212.00
FV
18.6% undervalued intrinsic discount
14.39%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
20 days ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

The Company'S AI Supercomputing And Strategic Alliances Will Accelerate Cloud Revenue Growth

Key Takeaways Strategic investments in cloud services and collaborations are likely to drive revenue growth and expand Oracle's customer base. Oracle's advancements in AI infrastructure and efficient cloud scaling are expected to enhance earnings and improve margins.
View narrative
US$196.55
FV
12.2% undervalued intrinsic discount
13.66%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
71users have followed this narrative
14 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Oracle Corporation Concurrenten

ServiceNow

NYSE:NOW

US$221.1b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$116.2b

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.2t

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$72.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Oracle
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$172.57
52 Week HoogtepuntUS$198.31
52 Week LaagUS$106.51
Bèta1.05
1 maand verandering1.72%
3 maanden verandering-0.31%
1 Jaar Verandering54.31%
3 jaar verandering112.87%
5 jaar verandering222.80%
Verandering sinds IPO266,150.10%

Recent nieuws en updates

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Recent updates

Oracle: From Legacy Giant To AI Powerhouse

Jan 15

Oracle: Further Declines Are Likely From Here (Technical Analysis)

Jan 07

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jan 03
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle: Prepare For A Change In 2025

Dec 16

Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Dec 13
Oracle (NYSE:ORCL) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Dec 12
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$196

Oracle Q2: Doubling CAPEX In FY 2025, Stock Remains A 'Sell'

Dec 10

Oracle: Why This Is A Good Moment For A Simple Covered Call

Dec 04

Oracle Is Significantly Overvalued, And I'm Expecting A Temporary Decline (Rating Downgrade)

Nov 19

Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Nov 08
Shareholders Will Likely Find Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) CEO Compensation Acceptable

Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Nov 02
Is Oracle (NYSE:ORCL) A Risky Investment?

Oracle: No Thanks. My SWOT Analysis On This Tech Giant.

Oct 19

Oracle: Primed To Capitalize On Enterprise AI Boom

Oct 10

Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oct 10
Market Participants Recognise Oracle Corporation's (NYSE:ORCL) Earnings Pushing Shares 27% Higher

Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Sep 27
Oracle's (NYSE:ORCL) Dividend Will Be $0.40

Oracle: Strong RPO Growth Signals A Multi-Year Revenue Growth Acceleration

Sep 22

Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Sep 13
Oracle (NYSE:ORCL) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Sep 12
Oracle Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Oracle: Cautiously Optimistic Going Into Earnings

Sep 08

Oracle: Lower Returns Ahead

Aug 19

At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Aug 01
At US$139, Is Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Worth Looking At Closely?

Oracle: Undervalued For Its AI Growth Potential

Jul 17

Rendement voor aandeelhouders

ORCLUS SoftwareUS Markt
7D10.4%4.2%3.8%
1Y54.3%14.8%24.4%

Rendement versus industrie: ORCL overtrof de US Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 14.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ORCL overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 24.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORCL's price volatile compared to industry and market?
ORCL volatility
ORCL Average Weekly Movement4.8%
Software Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: ORCL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ORCL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1977159,000Safra Catzwww.oracle.com

Oracle Corporation biedt producten en diensten aan die zich richten op bedrijfsomgevingen voor informatietechnologie over de hele wereld. Het Oracle cloud software as a service-aanbod omvat verschillende cloud softwaretoepassingen, waaronder Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain en manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Cerner healthcare en NetSuite applicatiesuite, evenals Oracle Fusion Sales, Service en Marketing. Het bedrijf biedt ook cloud-gebaseerde industriële oplossingen voor verschillende industrieën, Oracle applicatie licenties en Oracle licentie ondersteunende diensten.

Oracle Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Oracle zich tot de beurswaarde?
ORCL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$450.39b
Inkomsten(TTM)US$11.62b
Inkomsten(TTM)US$54.93b

41.5x

Koers/Winstverhouding

8.8x

P/S-verhouding

Is ORCL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORCL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$54.93b
Kosten van inkomstenUS$15.79b
BrutowinstUS$39.15b
Overige uitgavenUS$27.52b
InkomstenUS$11.62b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.16
Brutomarge71.27%
Nettowinstmarge21.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding622.5%

Hoe presteerde ORCL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Betaalt ORCL een betrouwbaar dividend?

Zie ORCL dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je ORCL kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Oracle dividenddata
Ex Dividend DatumJan 10 2025
Betaaldatum dividendJan 23 2025
Dagen tot Ex-dividend12 days
Dagen tot dividendbetaaldatum1 day

Betaalt ORCL een betrouwbaar dividend?

Zie ORCL dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 89 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company