company background image
MSFT logo

Microsoft NasdaqGS:MSFT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$435.25

Marktkapitalisatie

US$3.2t

7D

-3.6%

1Y

16.2%

Bijgewerkt

23 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2t

MSFT Overzicht aandelen

Microsoft Corporation ontwikkelt en ondersteunt wereldwijd software, diensten, apparaten en oplossingen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 13.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.59% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 14.5% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts

AI Initiatives Like Copilot And OpenAI Will Drive Future Market Opportunities

Key Takeaways AI-driven initiatives and strategic partnerships enhance revenue and net margins, with Copilot and OpenAI as key contributors to growth. Expansion in international cloud markets drives increased revenue, complemented by targeted industry-specific AI solutions for high-growth opportunities.
View narrative
US$506.98
FV
14.1% undervalued intrinsic discount
14.31%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
183users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
WA
WallStreetWontons
Community Contributor

MSFT: Staying Headstrong in AI and Infrastructure is Priced in

Catalysts Revenue : MSFT’s revenue reached $61.9 billion, representing a 17% year-over-year increase. Earnings Per Share (EPS) : The EPS rose to $2.94, up by 20% year-over-year.
View narrative
US$384.79
FV
13.1% overvalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
View narrative
US$335.64
FV
29.7% overvalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
51users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Productivity Suite, Cloud and AI to Continue Growing, Pushing Up Net Margins

Key Takeaways I'm bullish on Microsoft as a business, its most profitable days ahead Growth avenue: revamp current products with AI, increase offers on Azure cloud Not leader in cloud infrastructure, but dominant in SaaS productivity suite Highest potential growth industries: CRM & ERP, gaming, healthcare Teams: Microsoft's true super app, pushing to make it as prevalent as Office 365 Catalysts Business Catalysts Enhancing the family of apps with AI. By now, most of the investing world regards Microsoft as a leader in AI.
View narrative
US$333.48
FV
30.5% overvalued intrinsic discount
9.50%
Revenue growth p.a.
63users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative

Microsoft Corporation Concurrenten

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.4t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.5t

Oracle

NYSE:ORCL

US$474.5b

Apple

NasdaqGS:AAPL

US$3.8t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Microsoft
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$435.25
52 Week HoogtepuntUS$468.35
52 Week LaagUS$366.50
Bèta0.90
1 maand verandering4.38%
3 maanden verandering1.42%
1 Jaar Verandering16.20%
3 jaar verandering27.10%
5 jaar verandering176.19%
Verandering sinds IPO447,586.74%

Recent nieuws en updates

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Recent updates

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Microsoft: The New Mag7 Laggard Is Growing Into Its Premium Valuations

Nov 28

Microsoft's Azure Platform Just Got So Much Better (Upgrade)

Nov 22

Microsoft Lost 6% Cloud Market Share Year-To-Date, May Get Worse

Nov 16

Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Nov 12
Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Q1: Rule Of 40 Continues

Nov 05

Microsoft: Beyond AI And Cloud, There Is A $30B Business

Oct 30

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 25
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: The Market Is Not Pricing In Enough AI Growth

Oct 24

Microsoft Stock: Q1 FY2025 Earnings Will Likely Surprise You

Oct 15

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 11
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: Back To Basics

Oct 08

Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Oct 04
Is Microsoft (NASDAQ:MSFT) Using Too Much Debt?

Microsoft Will Overcome Capacity Constraints For AI Training And Inferencing

Sep 27

Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Sep 23
Is Now The Time To Put Microsoft (NASDAQ:MSFT) On Your Watchlist?

Microsoft Is Ratcheting Up Its Shareholder Value

Sep 17

Microsoft: The Best Business Ever Created? Embrace The Long-Term Winner.

Sep 09

At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Sep 09
At US$402, Is Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Worth Looking At Closely?

Microsoft: Debates About AI Monetization

Sep 03

Microsoft: Rule Of 40 Points To Buy

Aug 26

Microsoft: Why Now Is A Good Time To Invest In The Shares

Aug 16

Microsoft: Azure Should Make A Comeback Thanks To AI

Aug 07

The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Aug 02
The Price Is Right For Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft's Strong Q4 Earnings: What It Means For Your Investment Strategy

Jul 30

Microsoft Q4 Preview: Google Is Real AI Competition Now (Rating Downgrade)

Jul 23

Unveiling Microsoft's Long-Term Growth Plans

Jul 14

Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Jul 11
Returns on Capital Paint A Bright Future For Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Microsoft: I Underestimated Its Pace Of AI Infusion

Jul 08

Behind Microsoft's AI-Driven Growth Surge

Jun 25

Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Jun 25
Calculating The Fair Value Of Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Downgrade: Here's The Reality Check On Azure Vs. Amazon's AWS

Jun 18

Rendement voor aandeelhouders

MSFTUS SoftwareUS Markt
7D-3.6%-3.7%-2.2%
1Y16.2%21.9%23.9%

Rendement versus industrie: MSFT presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.9 % opleverde.

Rendement versus markt: MSFT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement3.0%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MSFT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MSFT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation ontwikkelt en ondersteunt wereldwijd software, diensten, apparaten en oplossingen. Het segment Productiviteit en bedrijfsprocessen biedt office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva en Microsoft 365 copilot; en office consumentendiensten, zoals Microsoft 365 consumentenabonnementen, Office met licentie op locatie en andere kantoordiensten. Dit segment biedt ook LinkedIn en zakelijke Dynamics-oplossingen, waaronder Dynamics 365, een reeks intelligente, cloudgebaseerde toepassingen voor ERP, CRM, Power Apps en Power Automate, en ERP- en CRM-toepassingen op locatie.

Microsoft Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Microsoft zich tot de beurswaarde?
MSFT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.25t
Inkomsten(TTM)US$90.51b
Inkomsten(TTM)US$254.19b

35.8x

Koers/Winstverhouding

12.7x

P/S-verhouding

Is MSFT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MSFT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$254.19b
Kosten van inkomstenUS$77.91b
BrutowinstUS$176.28b
Overige uitgavenUS$85.77b
InkomstenUS$90.51b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)12.17
Brutomarge69.35%
Nettowinstmarge35.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding15.7%

Hoe presteerde MSFT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

25%

Uitbetalingsratio

Betaalt MSFT een betrouwbaar dividend?

Zie MSFT dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je MSFT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Microsoft dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 20 2025
Betaaldatum dividendMar 13 2025
Dagen tot Ex-dividend57 days
Dagen tot dividendbetaaldatum78 days

Betaalt MSFT een betrouwbaar dividend?

Zie MSFT dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 99 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP