company background image
MSFT logo

Microsoft NasdaqGS:MSFT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$409.75

Marktkapitalisatie

US$3.1t

7D

-1.3%

1Y

-2.6%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1t

MSFT Overzicht aandelen

Microsoft Corporation ontwikkelt en ondersteunt wereldwijd software, diensten, apparaten en oplossingen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 18.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.45% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 14% per jaar gegroeid

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 23.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

NA
NateF
Community Contributor

MSFT Market Outlook

Microsoft Corporation (MSFT) has demonstrated consistent growth and maintains a strong position in the technology sector. Microsoft is a company that designs and sells hardware devices, such as the Xbox 360 and Surface Pro.
View narrative
US$532.45
FV
23.0% undervalued intrinsic discount
12.34%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
19 days ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts

AI Initiatives Like Copilot And OpenAI Will Drive Future Market Opportunities

Key Takeaways AI-driven initiatives and strategic partnerships enhance revenue and net margins, with Copilot and OpenAI as key contributors to growth. Expansion in international cloud markets drives increased revenue, complemented by targeted industry-specific AI solutions for high-growth opportunities.
View narrative
US$509.04
FV
19.5% undervalued intrinsic discount
14.39%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
285users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
WA
WallStreetWontons
Community Contributor

MSFT: Staying Headstrong in AI and Infrastructure is Priced in

Catalysts Revenue : MSFT’s revenue reached $61.9 billion, representing a 17% year-over-year increase. Earnings Per Share (EPS) : The EPS rose to $2.94, up by 20% year-over-year.
View narrative
US$384.79
FV
6.5% overvalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
7 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Declining Notebook Sales And A Shift Away From Console Gaming Will Hurt Earnings Growth Potential

Key Takeaways Competition from free Office Productivity software will likely cause seat growth to decline for home and commercial customers Increased smartphone compute power and diminishing compute needs will see Notebook sales decline A shift towards PC and mobile gaming will be detrimental to Xbox console sales and services Catalysts Stagnating Growth in Microsoft Office Revenue Microsoft’s Office suite has been a staple in workplaces and home offices for years, but competition from free cloud-based alternatives like Google Docs and other vendors like Apple, Cisco Systems, Meta, IBM, Okta, Proofpoint, Slack, Symantec, Zoom, and numerous web-based and mobile application competitors are jeopardising this key revenue stream. The issue for Microsoft here is simple; what matters most to customers is convenience, cost and simplicity, and with Office providing a similar product at an elevated price for consumers means that plenty of users which switch to alternatives like Google Moreover, there was a significant price hike in Microsoft 365 and Office 365 business prices by as much as 20 percent in March 2022.
View narrative
US$335.64
FV
22.1% overvalued intrinsic discount
3.80%
Revenue growth p.a.
52users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative
View all narratives

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Microsoft Corporation Concurrenten

Alphabet

NasdaqGS:GOOGL

US$2.3t

Meta Platforms

NasdaqGS:META

US$1.8t

Oracle

NYSE:ORCL

US$482.1b

Apple

NasdaqGS:AAPL

US$3.5t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Microsoft
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$409.75
52 Week HoogtepuntUS$468.35
52 Week LaagUS$385.58
Bèta0.89
1 maand verandering-3.49%
3 maanden verandering-3.03%
1 Jaar Verandering-2.57%
3 jaar verandering38.88%
5 jaar verandering121.07%
Verandering sinds IPO421,358.11%

Recent nieuws en updates

Microsoft: Better AI Deals Are Available

Feb 04

DeepSeek: Microsoft's Massive Value Catalyst

Jan 28

Recent updates

Microsoft: Better AI Deals Are Available

Feb 04

DeepSeek: Microsoft's Massive Value Catalyst

Jan 28

Stargate: OpenAI's Hard Takeoff And Its Implications On Microsoft

Jan 22

Microsoft: Poised For Rebound In 2025

Jan 14

Microsoft: I Hate AI, But This Is The Only Tech Stock I'm Buying

Jan 08

Is There Now An Opportunity In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)?

Jan 06
Is There Now An Opportunity In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)?

Microsoft: One Of The Few Buying Opportunities Amidst Tech Euphoria

Jan 01

Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Dec 26
Are Investors Undervaluing Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) By 21%?

Microsoft: A Deeply Undervalued AI Behemoth

Dec 25

Microsoft Stock: Poised To Break Out (Technical Analysis, Upgrade)

Dec 18

The Market Is Wrong About Microsoft - Here's Why

Dec 10

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Dec 04
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Microsoft Corporation's (NASDAQ:MSFT) CEO For Now

Microsoft: The New Mag7 Laggard Is Growing Into Its Premium Valuations

Nov 28

Microsoft's Azure Platform Just Got So Much Better (Upgrade)

Nov 22

Microsoft Lost 6% Cloud Market Share Year-To-Date, May Get Worse

Nov 16

Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Nov 12
Investors Still Waiting For A Pull Back In Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Q1: Rule Of 40 Continues

Nov 05

Microsoft: Beyond AI And Cloud, There Is A $30B Business

Oct 30

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 25
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Microsoft: The Market Is Not Pricing In Enough AI Growth

Oct 24

Microsoft Stock: Q1 FY2025 Earnings Will Likely Surprise You

Oct 15

Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 11
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Rendement voor aandeelhouders

MSFTUS SoftwareUS Markt
7D-1.3%0.4%-0.3%
1Y-2.6%8.8%20.4%

Rendement versus industrie: MSFT presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.8 % opleverde.

Rendement versus markt: MSFT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MSFT's price volatile compared to industry and market?
MSFT volatility
MSFT Average Weekly Movement3.4%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: MSFT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MSFT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1975228,000Satya Nadellawww.microsoft.com

Microsoft Corporation ontwikkelt en ondersteunt wereldwijd software, diensten, apparaten en oplossingen. Het segment Productiviteit en bedrijfsprocessen biedt office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva en Microsoft 365 copilot; en office consumentendiensten, zoals Microsoft 365 consumentenabonnementen, Office met licentie op locatie en andere kantoordiensten. Dit segment biedt ook LinkedIn en zakelijke Dynamics-oplossingen, waaronder Dynamics 365, een reeks intelligente, cloudgebaseerde toepassingen voor ERP, CRM, Power Apps en Power Automate, en ERP- en CRM-toepassingen op locatie.

Microsoft Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Microsoft zich tot de beurswaarde?
MSFT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.09t
Inkomsten(TTM)US$92.75b
Inkomsten(TTM)US$261.80b

32.8x

Koers/Winstverhouding

11.6x

P/S-verhouding

Is MSFT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MSFT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$261.80b
Kosten van inkomstenUS$80.09b
BrutowinstUS$181.72b
Overige uitgavenUS$88.97b
InkomstenUS$92.75b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)12.48
Brutomarge69.41%
Nettowinstmarge35.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding14.9%

Hoe presteerde MSFT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

25%

Uitbetalingsratio

Betaalt MSFT een betrouwbaar dividend?

Zie MSFT dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je MSFT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Microsoft dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 20 2025
Betaaldatum dividendMar 13 2025
Dagen tot Ex-dividend12 days
Dagen tot dividendbetaaldatum33 days

Betaalt MSFT een betrouwbaar dividend?

Zie MSFT dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 06:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 99 analisten. 55 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP