Microsoft Corporation

NasdaqGS:MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9t

Microsoft Waardering

Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$500.76
Fair Value
4.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
51
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MSFT ( $524.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $500.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?

Belangrijke metriek: Omdat MSFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSFT. Deze wordt berekend door MSFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSFT's PE Ratio?
PE-verhouding38.3x
InkomstenUS$101.83b
MarktkapitalisatieUS$3.89t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
GOOGL Alphabet
25.6x9.46%US$3.0t
META Meta Platforms
25.2x9.17%US$1.8t
ORCL Oracle
66.1x23.17%US$810.3b
AAPL Apple
38.6x6.20%US$3.8t
MSFT Microsoft
38.3x12.66%US$3.9t

Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$674.38m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$76.19m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$74.52m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$66.26m
MSFT 38.3xGemiddelde industrie 36.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.3x
Eerlijke PE Verhouding56.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 56.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$524.85
US$620.74
+18.27%
7.56%US$710.00US$483.00n/a51
Oct ’26US$519.71
US$617.50
+18.82%
8.12%US$710.00US$483.00n/a51
Sep ’26US$506.69
US$615.99
+21.57%
8.15%US$700.00US$483.00n/a50
Aug ’26US$524.11
US$602.22
+14.90%
11.02%US$700.00US$432.00n/a51
Jul ’26US$492.05
US$522.61
+6.21%
9.42%US$700.00US$432.00n/a51
Jun ’26US$460.36
US$509.92
+10.76%
8.29%US$650.00US$429.86n/a52
May ’26US$425.40
US$502.01
+18.01%
9.03%US$650.00US$420.00n/a51
Apr ’26US$382.19
US$503.25
+31.67%
9.16%US$650.00US$415.00n/a53
Mar ’26US$396.99
US$507.89
+27.94%
8.26%US$650.00US$420.00n/a51
Feb ’26US$415.06
US$507.56
+22.29%
8.20%US$650.00US$420.00n/a51
Jan ’26US$421.50
US$506.56
+20.18%
8.27%US$650.00US$420.00n/a50
Dec ’25US$423.46
US$503.06
+18.80%
7.64%US$600.00US$420.00n/a50
Nov ’25US$410.37
US$502.44
+22.44%
7.69%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$420.69
US$501.75
+19.27%
6.33%US$600.00US$440.00US$519.7150
Sep ’25US$417.14
US$501.45
+20.21%
6.59%US$600.00US$440.00US$506.6951
Aug ’25US$417.11
US$499.34
+19.72%
6.82%US$600.00US$429.70US$524.1152
Jul ’25US$456.73
US$490.79
+7.46%
7.80%US$600.00US$429.70US$492.0551
Jun ’25US$415.13
US$483.08
+16.37%
7.48%US$600.00US$399.70US$460.3652
May ’25US$394.94
US$477.62
+20.93%
7.23%US$600.00US$399.70US$425.4052
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.73%
7.36%US$600.00US$399.70US$382.1953
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.06%
7.39%US$600.00US$399.70US$396.9951
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.16%
8.39%US$600.00US$370.00US$415.0649
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.59%
9.74%US$600.00US$298.10US$421.5051
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.60%
6.92%US$475.00US$298.10US$423.4650
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.53%
6.61%US$450.00US$298.10US$410.3750
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.68%
7.39%US$440.00US$298.10US$420.6949
US$620.74
Fair Value
15.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
51
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 10:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 98 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP