Apple Waardering
Is AAPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AAPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AAPL ( $229.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $244.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AAPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAPL?
Belangrijke metriek: Omdat AAPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AAPL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 37.1x |
| Inkomsten | US$93.74b |
| Marktkapitalisatie | US$3.47t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.5x |
| PEG-verhouding | 3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.6x | ||
GOOGL Alphabet | 21.4x | 10.9% | US$2.0t |
META Meta Platforms | 25.4x | 10.9% | US$1.4t |
MSFT Microsoft | 34.3x | 12.6% | US$3.1t |
NFLX Netflix | 49.3x | 15.9% | US$383.8b |
AAPL Apple | 37.1x | 10.2% | US$3.5t |
Price-To-Earnings versus peers: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 21.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AAPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 37.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 38x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$229.87 | US$244.48 +6.4% | 10.8% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$222.91 | US$241.96 +8.5% | 12.2% | US$300.00 | US$184.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | US$226.21 | US$240.01 +6.1% | 12.9% | US$300.00 | US$185.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$229.00 | US$235.61 +2.9% | 13.8% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$218.36 | US$226.18 +3.6% | 14.4% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | US$216.75 | US$211.20 -2.6% | 14.1% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$192.25 | US$204.20 +6.2% | 12.2% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$169.30 | US$198.97 +17.5% | 12.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | US$170.03 | US$200.18 +17.7% | 12.3% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$179.66 | US$200.65 +11.7% | 12.2% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$186.86 | US$199.62 +6.8% | 12.6% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$192.53 | US$199.18 +3.5% | 12.8% | US$250.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | US$191.24 | US$196.48 +2.7% | 12.2% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | US$173.97 | US$197.25 +13.4% | 12.1% | US$240.00 | US$116.00 | US$222.91 | 44 |
| Oct ’24 | US$171.21 | US$199.23 +16.4% | 11.9% | US$240.00 | US$125.00 | US$226.21 | 44 |
| Sep ’24 | US$189.46 | US$200.04 +5.6% | 11.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$229.00 | 43 |
| Aug ’24 | US$195.61 | US$195.11 -0.3% | 13.9% | US$240.00 | US$116.00 | US$218.36 | 43 |
| Jul ’24 | US$193.97 | US$186.50 -3.9% | 12.0% | US$240.00 | US$116.00 | US$216.75 | 42 |
| Jun ’24 | US$180.09 | US$179.17 -0.5% | 11.5% | US$210.00 | US$116.00 | US$192.25 | 41 |
| May ’24 | US$169.59 | US$170.86 +0.7% | 12.7% | US$210.00 | US$116.00 | US$169.30 | 42 |
| Apr ’24 | US$164.90 | US$169.24 +2.6% | 12.3% | US$210.00 | US$116.00 | US$170.03 | 42 |
| Mar ’24 | US$145.31 | US$168.34 +15.8% | 11.9% | US$210.00 | US$116.00 | US$179.66 | 42 |
| Feb ’24 | US$145.43 | US$168.09 +15.6% | 12.4% | US$210.00 | US$118.00 | US$186.86 | 42 |
| Jan ’24 | US$129.93 | US$172.28 +32.6% | 12.1% | US$210.00 | US$118.00 | US$192.53 | 42 |
| Dec ’23 | US$148.31 | US$174.33 +17.5% | 11.3% | US$210.00 | US$122.00 | US$191.24 | 41 |
| Nov ’23 | US$150.65 | US$176.78 +17.3% | 10.9% | US$210.00 | US$122.00 | US$173.97 | 41 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a