Meta Platforms, Inc.

NasdaqGS:META Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5t

Meta Platforms Waardering

Is META ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van META als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: META ( $585.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $815.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: META wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor META?

Belangrijke metriek: Omdat META winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor META. Deze wordt berekend door META's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is META's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenUS$55.54b
MarktkapitalisatieUS$1.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt META's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor META ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.9x
NFLX Netflix
49.9x15.9%US$388.6b
GOOGL Alphabet
24.9x10.9%US$2.4t
MSFT Microsoft
35.9x12.6%US$3.2t
AAPL Apple
41x10.2%US$3.8t
META Meta Platforms
26.6x10.9%US$1.5t

Price-To-Earnings versus peers: META is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt META's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$649.77m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
META 26.6xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: META is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is META's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

META PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: META is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten META voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$585.25
US$652.91
+11.6%
8.9%US$811.00US$475.00n/a61
Dec ’25US$574.32
US$649.01
+13.0%
8.5%US$811.00US$475.00n/a61
Nov ’25US$567.16
US$643.64
+13.5%
9.0%US$811.00US$475.00n/a61
Oct ’25US$576.47
US$589.15
+2.2%
11.1%US$811.00US$382.00n/a60
Sep ’25US$521.31
US$569.47
+9.2%
9.0%US$647.00US$382.00n/a56
Aug ’25US$497.74
US$559.76
+12.5%
9.7%US$647.00US$382.00n/a56
Jul ’25US$504.68
US$524.29
+3.9%
9.5%US$634.00US$360.00n/a55
Jun ’25US$466.83
US$520.98
+11.6%
9.2%US$634.00US$360.00n/a56
May ’25US$439.19
US$524.01
+19.3%
8.2%US$634.00US$400.00n/a56
Apr ’25US$491.35
US$524.33
+6.7%
7.6%US$609.00US$398.00n/a54
Mar ’25US$502.30
US$516.60
+2.8%
10.2%US$575.00US$245.00n/a55
Feb ’25US$394.78
US$393.74
-0.3%
13.0%US$470.00US$175.00n/a53
Jan ’25US$353.96
US$377.65
+6.7%
11.2%US$435.00US$175.00n/a52
Dec ’24US$324.82
US$374.16
+15.2%
11.2%US$435.00US$175.00US$574.3251
Nov ’24US$311.85
US$372.39
+19.4%
11.2%US$425.00US$175.00US$567.1651
Oct ’24US$300.21
US$364.36
+21.4%
14.1%US$435.00US$100.00US$576.4751
Sep ’24US$296.38
US$362.16
+22.2%
15.4%US$435.00US$100.00US$521.3153
Aug ’24US$322.71
US$356.72
+10.5%
17.4%US$435.00US$100.00US$497.7451
Jul ’24US$286.98
US$279.13
-2.7%
17.8%US$360.00US$100.00US$504.6852
Jun ’24US$272.61
US$268.28
-1.6%
17.0%US$350.00US$100.00US$466.8352
May ’24US$243.18
US$261.78
+7.7%
17.7%US$350.00US$100.00US$439.1953
Apr ’24US$211.94
US$223.89
+5.6%
17.4%US$305.00US$80.00US$491.3553
Mar ’24US$173.42
US$210.49
+21.4%
17.2%US$285.00US$80.00US$502.3051
Feb ’24US$153.12
US$154.39
+0.8%
23.0%US$260.00US$80.00US$394.7851
Jan ’24US$120.34
US$154.59
+28.5%
26.7%US$274.70US$80.00US$353.9652
Dec ’23US$120.44
US$151.87
+26.1%
26.9%US$274.70US$80.00US$324.8250

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Meta Platforms, Inc. wordt gevolgd door 97 analisten. 64 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company